ทำไมคุณควรลงทุนและทำอย่างไร

อาชีพของฉันในการซื้อขายเริ่มต้นที่ชั้นของ บริษัท เทรดดิ้งวัน หลายปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าการซื้อขายระยะสั้นดีกว่าการลงทุน กับการซื้อขายวันไม่มีช่องว่างค้างคืนต้องกังวลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำมาก การซื้อขายวันมีข้อ จำกัด บางประการซึ่งเป็นเหตุให้ทุกคนรวมทั้งผู้ค้ารายวันควรลงทุน ในตลาดหุ้นด้วย เหตุผลบางอย่างที่กล่าวถึงด้านล่าง

- -1 ->

การลงทุนและการค้าระยะสั้นอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องง่ายกว่าที่อื่น - ทั้งต้องมีแผน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการหาหุ้นที่จะลงทุน การค้ามักจะใช้เวลาสองถึงห้าปี

ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้น

การลงทุนไม่ได้ให้ความพึงพอใจในทันทีหรือความหงุดหงิดที่การค้าระยะสั้นทำได้ แต่ก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปมากกว่าการซื้อขายระยะสั้น

• ในการซื้อขายวันถ้าคุณพัฒนาบัญชีขนาดใหญ่คุณจะได้รับ "capped out" อย่างรวดเร็ว มีเพียงแค่สภาพคล่องไม่เพียงพอในตลาดส่วนใหญ่เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งของคุณได้อย่างไม่มีกำหนด มีการซื้อขายระยะยาวแม้ว่าคุณจะได้ตำแหน่งมากกว่าวันหรือสัปดาห์ บัญชีของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นในที่สุดคุณต้องพิจารณาการลงทุนเนื่องจากคุณไม่สามารถหาหุ้น / โอกาสในกรอบเวลาที่สั้นมากเพื่อใช้ประโยชน์จากเงินทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การลงทุนเป็นรายได้ passive ด้วยการซื้อขายระยะสั้นคุณต้องติดตามตำแหน่งอย่างต่อเนื่องปิดการซื้อขายและเปิดใหม่ การลงทุนของคุณทำงานให้คุณตลอดทั้งปีโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดเมื่อการค้าขายกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

• การลงทุนเป็นแผนออมทรัพย์ การลงทุนคือความสนุกและบังคับให้คุณลดการใช้จ่าย แทนที่จะใช้จ่ายเงินในสิ่งไม่สำคัญเงินจะเข้าบัญชีการลงทุนของคุณแทน

พิจารณาสองบรรทัดฐานนี้เมื่อทำการลงทุน

ในความพยายามใด ๆ ควรพิจารณาบรรทัดฐานแทนที่จะเป็นข้อผิดพลาด เมื่อการลงทุนที่นี่มีสองบรรทัดฐานที่ต้องคำนึงถึง:

• หุ้นที่แย่ที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมามักจะมีแนวโน้มดีกว่าในช่วงสามปีถัดไป หุ้นที่ทำกำไรได้ดีที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมามักจะมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่า 3 ปีข้างหน้า ดูการวิจัยโดย DeBondt และ Thaler

กล่าวอีกนัยหนึ่งหุ้นจะไม่แข็งแรงหรืออ่อนลงอย่างถาวร หากคุณลงทุนใน บริษัท ที่มั่นคงที่มีมานานแล้วพวกเขามักจะไม่อยู่สูงหรือต่ำเป็นเวลานาน มีแนวโน้มขาขึ้นและขาขึ้น และ อยู่เสมอโดยให้กรอบเวลาที่ยาวพอสมควร คุณต้องการซื้อหุ้นในระดับล่างเมื่อเทียบกับระดับที่สูงขึ้น

• เงินปันผลมีแนวโน้มที่จะดีกว่าหุ้นที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล

หุ้นที่จ่ายเพื่อรับเงินปันผลเป็น บริษัท ที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยทั่วไปซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ส่วนหนึ่งการจ่ายเงินปันผลทำหน้าที่เป็นเงินในมือและช่วยชดเชยความผันผวนของราคาหุ้น การลงทุนในหุ้นปันผลที่แข็งแกร่งเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความมั่งคั่ง การลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องมี สถิติแสดงให้เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลหุ้น - เต่าเมื่อเทียบกับกระต่าย - ชนะการแข่งขันในระยะยาว

การเลือกสต็อคการลงทุน

นี่คือสรุปย่อของสิ่งที่ควรค้นหาในสต็อคการลงทุนโดยคำนึงถึงประเด็นที่กล่าวไว้ข้างต้น

ใช้ screener หุ้นเพื่อหาหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

• เงินปันผลมากกว่า 5% แต่อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า 100%
• ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 300,000 หุ้น
• ราคากว่า $ 2; ไม่มีหุ้นเงิน
• วัน IPO มากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา; หุ้นบุริมสิทธิมีไว้สำหรับหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว 10 ปีขึ้นไป
• P / E มากกว่าศูนย์ (แสดงให้เห็นว่า บริษัท มีผลกำไร) พิจารณาหาหุ้นที่มี P / E ต่ำเช่นมากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าห้า พิจารณา P / E ที่ต่ำกว่า P / E ปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและถ้าพวกเขาทำหุ้นเป็นซื้อที่ดีกว่าที่ราคาปัจจุบัน
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานเกินกว่า 10%

ใน Screeners จำนวนมากเกณฑ์ล่างสุดสองข้อจะกรอง REITs และ ETFs หากคุณต้องการดูอีทีเอฟและ REIT ให้เรียกใช้หน้าจอแยกต่างหากสำหรับผู้ที่ใช้เกณฑ์สี่ข้อแรกเท่านั้น

สำหรับหุ้นให้เรียกใช้หน้าจอที่มีเกณฑ์ทั้งหกข้อ

การตรวจคัดกรองหุ้นตามตัวกรองด้านบนจะทำให้เกิดรายชื่อผู้เข้าร่วมการค้า ที่เป็นไปได้ ทั้งหมดไม่คุ้มค่าของการลงทุนแม้ว่า

• ซื้อเฉพาะหุ้นในพื้นที่สนับสนุนระยะยาวที่สำคัญ เราต้องการที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูก (เทียบกับค่าทางประวัติศาสตร์) ไม่ใช่ราคาแพง

การลงทุนด้านการลงทุนไม่จำเป็นต้องหยุดขาดทุน แต่คุณควรจะมีราคาอยู่ในใจซึ่งคุณจะได้รับถ้าเงื่อนไขไม่ดีขึ้นสำหรับหุ้น การลงทุนไม่ได้หมายความว่าคุณถือไว้ตลอดไปหากไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง มีความอดทนต่ำสำหรับหุ้นที่ลดลง

นอกจากนี้ยังมีแผนออกสำหรับวิธีที่คุณจะออกจากการค้าที่มีกำไร กำหนดวิธีการและเหตุผลที่คุณจะออก เนื่องจากเราใช้การสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การซื้อขายคุณอาจพิจารณาปล่อยตัวต่ำกว่าระดับแนวต้านระยะยาว เมื่อคุณออกจากการค้าของคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่สต็อกไม่หลังจาก ใช้เงินและลงทุนในหุ้นอื่น ๆ ผ่านขั้นตอนเดียวกันอีกครั้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นี่เป็นแนวทางขั้นสุดท้าย:

• หากซื้อที่แนวรับและวางแผนที่จะออกจากแนวต้านด้านล่างศักยภาพในการพลิกคว่ำจะเกินดุลความเสี่ยงขาลง (เป็น 0 ดอลลาร์) อย่างน้อย 2: 1 นั่นหมายความว่าถ้า คุณซื้อที่ $ 5 คุณควรจะเหมาะสมสามารถออกจากสต็อกที่ $ 15 หรือสูงกว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสูญเสีย 5 ดอลลาร์ต่อหุ้น (แต่เนื่องจากเราไม่ถือผู้แพ้ตลอดไปเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก) แต่ขึ้นอยู่กับแผนภูมิทางประวัติศาสตร์เป็นไปได้มากที่จะทำเงินได้ 10 เหรียญต่อหุ้นหรือมากกว่า นี้เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล

คำสุดท้ายเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องลงทุนและ

ซื้อหุ้นปันผลที่แข็งแกร่งในราคาถูกหุ้นไม่สามารถสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ และหุ้นที่พ่ายแพ้มักไม่ค่อยต่ำ (จนกว่าจะมีข้อผิดพลาดร้ายแรง) ใช้เกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นเพื่อหาหุ้นที่จะลงทุน

แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการค้ำประกัน หุ้นอาจดูดีขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวข้างต้น แต่ยังคงตกอยู่ในราคา บทความข้างต้นกล่าวถึงแนวโน้มที่นำมาใช้กับหุ้นจำนวนมาก แต่หุ้นใด ๆ ก็สามารถต่อต้านแนวโน้มได้ รายการด้านบนแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเหตุผลในการลงทุนในหุ้นและหน้าจอพื้นฐานในการหาหุ้นบางประเภทซึ่งอาจมีราคาอยู่ที่มูลค่า ฉันขุดลึกมาก แต่ก่อนที่จะทำการค้า; สำหรับทุก 30 หุ้นที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีการนี้เพียงหนึ่งหรือสองอาจมีมูลค่าการลงทุนในบทความนี้ให้ จุดเริ่มต้น สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ