ถามคนในวันนี้ความเสี่ยงการซื้อขายในวันที่มีและน่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบแรกออกจากปากของพวกเขาจะ เป็น "การสูญเสียเงิน" เป็นคนเสี่ยงหลักที่ต้องการหลีกเลี่ยงเมื่อเริ่มซื้อขายวัน เรียนรู้วิธีควบคุมการสูญเสียเงินด้านล่าง
มีความเสี่ยงหลายประเภทที่จะครอบคลุมในชุด "ความเสี่ยงในการซื้อขายประจำวัน" นี้ การสูญเสียเงินเป็นใหญ่แม้ว่า; ส่วนใหญ่ ของความเสี่ยงอื่น ๆ จะทำให้เกิดการสูญเสียเงินดังนั้นการสูญเสียความเสี่ยงด้านเงิน - การค้า - ต้องได้รับการจัดการก่อน
การสูญเสียเงิน
แม้พ่อค้าที่ดีที่สุดจะสูญเสียธุรกิจการค้าจำนวนมาก การสูญเสีย 40% ถึง 60% ของการค้าเป็นเรื่องธรรมดาและยังสามารถส่งผลให้ระบบการซื้อขายที่ชนะเลิศได้หากผู้ค้าทำกำไรมากกว่าผู้แพ้
การสูญเสียเงินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้จริง มัน จะ เกิดขึ้น ความเสี่ยงที่แท้จริงคือความสูญเสีย (หรือความสูญเสียที่เกิดจากการขาดทุนเพียงเล็กน้อย) ซึ่งในที่สุดจะสามารถนำบัญชีไปยังศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ ในขณะที่การสูญเสียเงินในการค้าใด ๆ ที่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียทุกอย่างในบัญชีไม่ได้
ผู้ค้าที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจะมีธุรกิจการค้าที่สูญเสียมาก แต่ก็ยังคงไม่สูญเสียเงินในบัญชีของตนมากนักและด้านบนมีผลกำไรเมื่อสิ้นเดือน! พวกเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไร?ความเสี่ยงด้านการค้าการตรวจสอบ
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในเวลาที่แน่นอนและการ จำกัด การสูญเสียคือการบริหารความเสี่ยงด้านการค้า ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการค้าใด ๆ จะสูญเสียไม่ว่าเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าเป็นผู้ชนะ ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงในการค้าแต่ละครั้งต้องถูก จำกัด ไว้
ความเสี่ยงด้านการค้าปัจจัยในการค้าทุกประเภท
ผู้ค้าบางรายอาจเห็นกฎ 1% เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ดูสต็อกที่ต้องการ ซื้อหุ้น 2,000 หุ้นที่ราคา 12 เหรียญ 65, และบอกตัวเองว่าถ้าตำแหน่งถึง 300 ดอลลาร์สูญเสียพวกเขาจะออก
เธอรู้ว่าเธอเสียเงินได้ถึง 300 เหรียญดังนั้นแบ่งความเสี่ยง 300 ดอลลาร์ต่อหุ้นในการค้า: 300 เหรียญ / 0 เหรียญ 08 = 3, 750 นั่นคือจำนวนหุ้นที่เธอสามารถรับได้ $ 0 08 ความเสี่ยงต่อหุ้นและการสูญเสียการค้าสูงสุด 300 เหรียญที่เธออนุญาต
นี่เป็นรายละเอียดมากขึ้นและต้องใช้การวางแผนอีกเล็กน้อย
การวางแผนล่วงหน้าสำหรับความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้คือทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ค้ารายวัน
การรับตำแหน่งก็ต้องวางแผนด้วยวิธีอื่น ๆ หุ้นจะอนุญาตให้มีขนาดตำแหน่งเท่ากับ 3, 750 หุ้นหรือไม่? หากหุ้นมีการซื้อขายเบาบาง (ซื้อขายไม่มาก) 3 หุ้น 750 หุ้นอาจไม่เป็นไปได้ (ดูว่าควรมองหาอะไรในการซื้อขายวัน) โปรดสังเกตด้วยว่าการค้านี้จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ ซื้อหุ้น 3, 750 หุ้นที่ราคา 12 เหรียญ 65 มีค่าใช้จ่าย 47, 437 เหรียญสหรัฐ 50 แต่ผู้ค้าของเรามีเพียง 30,000 เหรียญเท่านั้นการใช้ประโยชน์สูงสุด 4: 1 เป็นเรื่องปกติในการซื้อขายหุ้นและการซื้อขายหุ้นในอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 50: 1
Factor Reward-to-Risk
ความเสี่ยงของคุณถูกกำหนดไว้แล้วคุณไม่ควรสูญเสียมากกว่า 1% ของบัญชีของคุณในการค้าใด ๆ การสูญเสีย 40% ถึง 60% ของการค้าของคุณไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ดังนั้นหากสูญเสียประมาณ 50% ของธุรกิจการค้าของคุณธุรกิจการค้าที่ชนะของคุณต้องมีขนาดใหญ่กว่าการค้าที่สูญเสียของคุณ
นี่คือที่ที่คุณจะได้รับอัตราส่วนของรางวัลต่อความเสี่ยง
ตามแผนภูมิที่คุณกำลังดูอยู่การค้าจะทำให้คุณมีโอกาสที่เหมาะสมในการสร้างรายได้ให้กับผู้ชนะมากกว่าที่คุณจะสูญเสียไป สูญเสียการค้า? ความนึกคิดของคุณควรเป็น 1: 5 ถึง 3 เท่าของความเสี่ยงของคุณ ดังนั้นถ้าคุณกำลังเสี่ยง $ 300, การค้าควรให้โอกาสที่เหมาะสมที่จะทำให้ $ 450 หรือมากกว่า ถ้าไม่ได้เดินออกไป
การนำมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน
การสูญเสียเงินในแต่ละการค้าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะเสียประมาณ 50% ของเวลา แต่คุณยังสามารถทำกำไรได้ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในแต่ละการค้าน้อยกว่า 1% ด้วยวิธีนี้แม้แต่การสูญเสียสตริงจะไม่มากวาดทุนของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณสูญเสีย 10 รายคุณยังคงมีเงินทุน 90% ของคุณครบถ้วนและธุรกิจการค้าที่ชนะการประมูลบางส่วนจะชดใช้
สมมติว่าคุณเสียเงินประมาณ 50% ของการซื้อขาย (ผู้ค้าบางรายอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่า) ความสามารถในการทำกำไรต้องมีผู้ชนะมากกว่าผู้แพ้ มุ่งมั่นที่จะทำให้ 1 5 ถึง 3 เท่าของผู้ชนะของคุณเมื่อคุณสูญเสียผู้แพ้ของคุณ แม้จะมีการสูญเสียประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจการค้าที่ดำเนินการและทำเพียง 1. 5 ครั้งมากเกี่ยวกับผู้ชนะ (แพ้ 1% และทำให้ 1 5% เมื่อผู้ชนะ) ผลที่ปลายเดือนที่สามารถสร้างรายได้มาก ( ดูว่าผู้ค้าหลักทรัพย์รายวันใช้เงินเท่าไหร่)