4 โองการจากปริมาณการซื้อขาย

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพน่าแปลกใจสามารถถูกเปิดเผยโดยปริมาณการซื้อขายรายวัน เหมือนกับนักเล่นโป๊กเกอร์ที่เต้นคู่ต่อสู้โดยไม่ได้ดูบัตรของเธอแนวคิดบางอย่างต่อไปนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนเก็บเกี่ยวผลกำไรได้โดยไม่ต้องมองไปที่ส่วนที่เหลือของแผนภูมิหุ้นหรือปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท

ปริมาณการซื้อขายหมายถึงจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้น การค้าทุกอย่างต้องมีผู้ซื้อและผู้ขาย - หุ้น ขาย หมายความว่าหุ้นหนึ่งมี ซื้อ

ในตัวอย่างง่ายๆนี้ปริมาณการซื้อขายจะเท่ากับหนึ่ง (สำหรับการซื้อขายหุ้นในครั้งเดียว) ปริมาณการซื้อขายมีการติดตามในแต่ละวันและโดยทั่วไปจะแสดงที่ส่วนล่างของแผนภูมิหุ้น

ควรคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในรูปของ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หากหนึ่งล้านหุ้นของ Apple มือการค้าที่ไม่สำคัญร้อยละออกจากทั้งหมด 5 8 พันล้าน อย่างไรก็ตามหากมีการซื้อขายหุ้นหนึ่งล้านหุ้นของหุ้นเพนนีด้วย หุ้นทั้งหมดเพียง 10 ล้านหุ้น นั่นคือจำนวนเงินที่มีความหมาย

สี่แนวคิดต่อไปนี้ในปริมาณการซื้อขายมีความเกี่ยวข้องและมีผลกับหุ้นเพนนี

1 การหมุนเวียนของผู้ถือหุ้น:

การหมุนเวียนของผู้ถือหุ้นมีความสำคัญมาก นักลงทุนที่ซื้อเมื่อเร็ว ๆ นี้มีแนวโน้มที่จะถือหุ้นมากกว่าที่จะขายได้เร็ว ๆ นี้ พวกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาชอบใน บริษัท และซื้อด้วยความหวังว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น

การหมุนเวียนไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่โดยปกติจะเป็นประโยชน์มาก

แนวคิดเรื่องนี้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเมื่อ:

• ราคาของหุ้นมีความราบเรียบ (ซื้อขายด้านข้าง)
• ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้น
• ขายสินค้ามีจำนวนเท่ากับผู้ซื้อ (ส่งผลให้ ราคาหุ้นปรับตัวลดลง)

การเปิดเผยผลประกอบการของผู้ถือหุ้นทำได้ง่าย คุณสามารถดูจำนวนหุ้นทั้งหมดที่โดดเด่นได้จากพอร์ทัลการลงทุนออนไลน์เช่น Yahoo Finance หรือ MarketWatch

ตอนนี้เปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายล่าสุด

ถ้า 20% ของหุ้นมีการซื้อขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและราคาของหุ้นยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง จำกัด คุณสามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการสร้างฐานผู้ถือหุ้นได้น้อย:

• 20% เป็นรุ่นใหม่และมีโอกาสน้อยกว่า ขาย
• หลายคนที่ต้องการขายในขณะนี้มีการลด 'อุปทาน' ของหุ้น

การหมุนเวียนในที่สุดตีจุดให้ทิป (สมมติว่าไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ตกรางกระบวนการ) ที่ 30% หรือมากกว่าของหุ้นที่โดดเด่นมี เจ้าของใหม่ภายในสองหรือสามเดือนล่าสุด

การผสมผสานของผู้ถือหุ้นจะพาดพิงจากผู้ที่ต้องการขายและต่อผู้ที่ต้องการถือหุ้น ความต้องการในอนาคตสำหรับหุ้นจะครอบงำอุปทาน เมื่อการหมุนเวียนของผู้ถือหุ้นถึงจุดสุดยอดความสนใจในการซื้อใหม่ ๆ จะส่งผลให้หุ้นทั้งหลายขับรถสูงขึ้น

2 ความยั่งยืน:

นักลงทุนมักสงสัยว่าการล่มสลายของราคาอาจเป็นโอกาสในการซื้อหรือไม่ พวกเขายังถามสำหรับความชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำเมื่อหุ้นเมื่อหุ้นเงินของพวกเขาแหลมอย่างกระทันหันและอย่างมีนัยสำคัญ … เมื่อพวกเขาควรจะขาย? ปริมาณการซื้อขายจะให้คำตอบทั้งหมด

สิ่งที่เร็วขึ้นจะเร็วขึ้น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 100% ของราคาของหุ้นเงินเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันหลายครั้งมักจะจางหายไปในช่วงหลายวันที่จะถึงนี้

หุ้นมักจะย้อนกลับไปในทิศทางที่พวกเขาซื้อขายในตอนแรก

ไม่เหมือนราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการเพิ่มขึ้นที่ช้าและสม่ำเสมอมากขึ้นโอกาสที่กำไรจะเป็นไปอย่างถาวร ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น 2 หรือ 3% ต่อวันโดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกวัน ตัวอย่างนี้จะแสดงการเพิ่มขึ้นของราคาของหุ้นเงินที่จะยังคงเหมือนเดิม

นอกจากนี้เมื่อราคาหุ้นของหุ้นมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายค่อนข้าง ปกติ (ตัวอย่างเช่นสองเท่าของจำนวนเงินสองเท่าหรือน้อยกว่า) กำไรเหล่านี้จะได้รับความยั่งยืนมากขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก (หรือสูงกว่า) ซึ่ง ไม่ได้ ตามปริมาณการซื้อขายที่ท่วมท้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไป ถอยหลัง

3 ความกว้าง / ความสำคัญ:

ความกว้างหมายถึงบุคคลต่างๆที่ขายหุ้นจำนวนมากและจะบอกคุณอย่างมาก เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ว่าหุ้นทั้งหมดมีการซื้อขายโดยบุคคลเดียวหรือ 3, 312 อย่างมีนัยสำคัญ

ที่

กำลังทำธุรกรรมซื้อขายควรเป็นเรื่องสำคัญเช่นผู้บริหาร (CEO, Managers), ผู้ลงทุนสถาบัน (กองทุนรวม, ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง) หรือเพียงแค่คนปกติอย่างเราเท่านั้น อาจจะมีคนรวยบางคนอยากจะซื้อม้าของเขาเพื่อที่เขาจะทิ้งเงินจำนวนหนึ่งล้านดอลล่าร์ ปริมาณการซื้อขายอาจพลิกผันในขณะที่ราคาหุ้นพังทลายลงและการแย่งหุ้นของผู้ถือหุ้น ตัวอย่างนี้ไม่ได้สะท้อนถึงเป้าหมายของ บริษัท ในทางลบและแสดงถึงโอกาสในการซื้อที่ดีเยี่ยม ในบางกรณีบางทีพนักงานและผู้จัดการทั้งหมดของ บริษัท อาจเริ่มซื้ออาจเป็นเพราะพวกเขารู้ว่าธุรกิจกำลังทำดีและเติบโตอย่างรวดเร็ว การตระหนักถึงสถานการณ์นี้อาจช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามมักดูความกว้างของธุรกิจการค้า ในขณะที่ยากและในบางกรณีบางส่วนอาจเป็นไปไม่ได้พยายามที่จะเรียนรู้ว่าบุคคลจำนวนมากมีส่วนร่วมในธุรกิจการค้าที่มีการสร้างปริมาณการซื้อขาย ดูว่าใครกำลังซื้อและขาย

การทำธุรกรรมภายในทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมายที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนดังนั้นคุณจะพบได้ในพอร์ทัลการเงินออนไลน์ส่วนใหญ่ นายหน้าขายหุ้นของคุณมักมีเครื่องมือเสนอราคาระดับที่สองซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆได้ (ดูว่าธุรกิจการค้าเข้ามาจาก บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลายแห่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงพวกเขามาจากหลาย ๆ คนหรือไม่)

4 ความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ทางเทคนิค:

Technical Analysis (TA) พยายามเปิดเผยทิศทางราคาในอนาคตของหุ้นโดยพิจารณาจากรูปแบบการซื้อขายก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีการระบุระดับการสนับสนุนในแผนภูมิการซื้อขายซึ่งอาจหมายความว่าหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าระดับราคาดังกล่าว

มีบุคคลากรที่มีหุ้นซื้อขายหนาแน่น อย่างไรก็ตามด้วยหุ้นเพนนี (ซึ่งโดยปกติจะมีการซื้อขายผอมมากขึ้น) รูปแบบ TA บางรูปแบบควรได้รับการพิจารณาว่าเชื่อถือได้ เราจะมีบทความฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่ในไม่ช้านี้ซึ่งอธิบายถึงรูปแบบ TA ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งใช้ร่วมกับหุ้นเพนนี

ไม่กี่

ปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นความเป็นไปได้ที่รูปแบบ TA จะเป็นที่เชื่อถือได้ของนักลงทุนและมีผลกำไรมากขึ้น หากการตั้งค่า TA ดูเหมือนจะเป็นการกำหนดตัวเองในแผนภูมิการซื้อขายให้ดูที่ปริมาณการซื้อขาย รูปแบบการรวมตัวระดับความต้านทานการปรับลดราคาหรืออื่น ๆ (อีกครั้งเราจะเข้าสู่บทความเหล่านี้ทั้งหมดในบทความที่กำลังจะมีขึ้น) อาจดูสมบูรณ์แบบ แต่สามารถทำได้เฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับปริมาณการซื้อขายที่สำคัญเช่น 40% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายได้ทั้งหมดแทนที่จะเป็นเพียง 1 ใน 2 ของจำนวนหุ้น

ทั้งสี่การเปิดเผยจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับการพิสูจน์แล้วและจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะกับหุ้นเพนนี คุณจะมีกำไรมากขึ้นโดยรู้ว่าเมื่อจะขาย, โหลดขึ้นหุ้น, ตกใจ, หรือรอ การทำความเข้าใจปริมาณการซื้อขายจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้กับนักลงทุน