ประเภทหุ้นค้าปลีกที่ต้องพิจารณา

ในหนังสือที่ขายดีที่สุดของเขา One Up On Wall Street การลงทุนในตำนาน Peter Lynch มีรายละเอียดประเภทต่างๆของหุ้น ลินช์แบ่งหุ้นออกเป็นหลายประเภทรวมทั้งสามอันที่ฉันรู้สึกว่าอยู่ในกลุ่มสินค้าขายปลีกที่มีมูลค่ามาก ๆ เช่น stalwarts ผู้ปลูกพืชอย่างรวดเร็วและการเล่นตอบสนอง ในขณะที่ Lynch มีหมวดหมู่และอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในจักรวาลของเขาทั้งสามนี้ในความเห็นของฉันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนรายย่อย

นี่คือรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่สำหรับโอกาสในการเลือกหุ้นค้าปลีกที่อาจเกิดขึ้น

Stalwarts

Stalwarts คือ บริษัท ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะแข็งแกร่งในภาคธุรกิจนี้ ในหมวดนี้ให้นึกถึงหุ้นเช่น Home Depot, Advance Auto Parts และ Tiffany & Co. แต่ละ บริษัท ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่และป้องกันคู่แข่ง ความมั่งคั่งที่แท้จริงมักจะเล่นเงินปันผล แต่ไม่ควรซื้อเพื่อการจ่ายเงินปันผลเพียงอย่างเดียว สิ่งที่คุณต้องการหาคือความแข็งแกร่งที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งสามารถขึ้นราคาและขยายอัตรากำไรขั้นต้นได้ ในท้ายที่สุดนี้จะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นและการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวความแข็งแกร่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันและศักยภาพการเติบโตที่ดี แต่การจ่ายเงินปันผลต่ำเป็นสิ่งที่ดีกว่าการจ่ายเงินปันผลที่สูงมาก เป็นการรวมกันของความปลอดภัยและการเจริญเติบโตที่ทำให้ความเข้มแข็งที่แท้จริง; ในขณะที่พวกเขาจะเติบโตช้ากว่าผู้ปลูกที่รวดเร็วพวกเขาควรจะเดิมพัน surer

การเล่นรอบใหม่

บทละครคือผู้จำหน่ายไม้, โค้ชและร้านกระเบื้องของโลก บริษัท เหล่านี้ได้รับการพ่ายแพ้ไม่ว่าจะโดยพาดหัวข่าวหรือรายได้และแสดงถึงความเสี่ยงสูงรางวัลสูงสำหรับนักลงทุน การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยากที่จะประเมินเนื่องจากหุ้นของพวกเขามักตกอยู่ในเหตุผลที่ดี

กระนั้นก็ตามคนที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดในการฟื้นตัวอาจถูกกดดันเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและวัฏจักรหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเช่นเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าหรือภาวะถดถอยที่สามารถผุกร่อนได้ บางครั้งโอกาสในการซื้อที่ดีก็สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อราคาหุ้นปรับลดลงเนื่องจากข่าวลือหรือพาดหัวข่าวที่ไม่ดีโดยสมมติว่าบรรทัดแรกแย่กว่าความเป็นจริง สิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงคือหุ้นที่ได้รับการตีลงเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งที่ บริษัท หรือภายในอุตสาหกรรม J. C. Penney เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ นักลงทุนบางรายได้รับแรงหนุนจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลง แต่อุตสาหกรรมของ Penney กำลังเผชิญหน้ากับภาวะน้ำท่วมใหญ่ มันต้องเผชิญกับความกดดันจากผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่สามารถลดราคาได้และร้านค้าปลีกที่มีอิฐและปูนจะนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่า เมื่ออดีตซีอีโอรอนจอห์นสันได้รับประโยชน์ Penney หนึ่งขายประตู busting ไปอัตราต่อรองของ "เปลี่ยน" เอาตีอย่างมาก ดังนั้นเมื่อคุณพิจารณาการเล่นตอบสนองลองถามตัวเองว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือไม่? ถ้าคำตอบคือใช่อยู่ห่าง ๆ

- 3 ->

ผู้เพาะปลูกอาหารอย่างรวดเร็ว

อีกหมวดหนึ่งที่มีความเสี่ยงและมีรางวัลสูงคือกลุ่มค้าปลีกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างของประเภทนี้คือ Chipotle, Zoe's Kitchen, Etsy และหุ้นสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เพาะปลูกรายย่อยคือกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าตัวเลขเลขสองหลักการรับประทานส่วนแบ่งการตลาดและการเพิ่มความคาดหวังตลอดเส้นทาง

หุ้นเหล่านี้มีความคาดหวังสูงในระดับสูงดังนั้นอาการสะอึกอาจส่งหุ้นร่วงลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวคุณอาจต้องการ จำกัด การเปิดรับผู้ถือครองพื้นที่อย่างรวดเร็วของคุณไปยังหุ้นหรือสองกลุ่มในกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่ผู้ปลูกเพียงรายเดียวก็สามารถเปลี่ยนผลงานของคุณได้ เหตุผล: หุ้นที่มีการเติบโตที่มีความเสี่ยงสูงสามารถตกได้เพียง 100% (เป็นศูนย์) แต่ผู้ชนะที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถือครองมานานหลายปีอาจเพิ่มขึ้นได้ 1, 000% ขึ้นไป ถ้าคุณไม่เชื่อฉันขอให้ทุกคนที่ลงทุนใน Amazon com ใน 90 ของ

ในบทความถัดไปของชุดข้อมูลนี้เราจะพูดถึงประเภทของหุ้นที่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อยรวมถึงกฎการซื้อที่ใช้กับหมวดหมู่ต่างๆ

การเปิดเผยข้อมูล: ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้และฉันไม่ได้วางแผนจะซื้อหุ้นในอีก 72 ชั่วโมง อย่าซื้อหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ (หรือที่ใด ๆ ) โดยไม่ต้องทำวิจัยของคุณเอง