ข้อพิจารณาสำหรับการซื้อขายกาแฟล่วงหน้า

กาแฟเป็นหนึ่งในสินค้าที่น่าสนใจที่สุดในการค้า นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในที่ผันผวนมากที่สุด กาแฟเป็นสมาชิกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนนุ่มและสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีการแกว่งตัวในราคา

กาแฟสองประเภทคือ Robusta และ Arabica กาแฟที่ซื้อขายในสัญญา ICE Futures ใน U.S คือ Arabica เมล็ดกาแฟโรบัสต้าถือว่ามีรสขมมากขึ้นและยังประกอบด้วยคาเฟอีนมากขึ้น

ถั่วอะราบิก้าถือว่าเป็นถั่วที่มีคุณภาพสูงขึ้นและถูกนำมาใช้ที่สตาร์บัคส์และกาแฟพรีเมี่ยม

สำหรับเรื่องของการซื้อขายกาแฟเราจะเน้นที่ถั่วอาราบิก้า ปัจจัยพื้นฐานของ Robusta อาจมีผลต่อราคาของ Arabica เนื่องจาก Robusta เป็นผู้ทดแทนที่ใกล้มาก

ถั่วอาราบิก้ามีการเติบโตขึ้นอย่างมากในบราซิลขณะที่โคลัมเบียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสอง พวกเขายังเติบโตขึ้นในอเมริกากลาง แต่ส่วนใหญ่ผู้ค้ากาแฟเน้นที่บราซิลเมื่อพวกเขากำลังค้ากาแฟ

กาแฟเจริญเติบโตบนต้นไม้เล็ก ๆ ดังนั้นพืชอยู่ในดินตลอดทั้งปี ทำให้พวกเขาอ่อนแอต่อองค์ประกอบของสภาพอากาศ ต้นไม้ต้องออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องมีอากาศดีในช่วงเวลานี้

สภาพอากาศมีบทบาทสำคัญในการผลิตกาแฟ ควรดูช่วงเวลาที่มีความชื้นมากหรืออากาศที่แห้ง เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลต่อจำนวนผลผลิต อย่างไรก็ตามภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อการผลิตกาแฟคือน้ำค้างแข็งหรือแช่แข็ง

โปรดจำไว้ว่าฤดูกาลที่กำลังเติบโตของพวกเขาตรงกันข้ามกับ U. S. เนื่องจากพวกเขาอยู่ในซีกโลกใต้

การย้ายที่ใหญ่ที่สุดในราคากาแฟเกิดขึ้นเนื่องจากต้นไม้ได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศหนาวเย็น ระมัดระวังการซื้อขายล่วงหน้ากาแฟถ้าการคาดการณ์สภาพอากาศเรียกร้องให้มีอากาศหนาวจัด

กาแฟสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วและสูงกว่าที่คาดไว้มากหากการแช่เยือกแข็งทำให้เกิดการเติบโตของบราซิล

ด้านอุปสงค์ยังมีบทบาทอย่างมากในราคากาแฟ ยุโรปเป็นผู้บริโภคกาแฟรายใหญ่ที่สุด พวกเขาดื่มต่อหัวในยุโรปมากกว่าคนอื่น ๆ ทั่วโลก U. S. เป็นผู้บริโภครายใหญ่ ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นประเทศจีนและอเมริกาใต้กำลังกลายเป็นที่คุ้นเคยกับกาแฟมากขึ้นและอาจทำให้ความต้องการเพิ่มมากขึ้นในทศวรรษต่อ ๆ ไป

ความต้องการมักจะเพิ่มขึ้นในระดับที่เชื่อถือได้อย่างเป็นธรรม คนดื่มกาแฟในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจตกลงไปในภาวะถดถอยลึกความต้องการกาแฟและสินค้าทั้งหมดจะลดลง

เคล็ดลับการซื้อขายกาแฟ

ฟิวเจอร์สกาแฟสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายในแต่ละวันทำการ ความแปรปรวนของราคาที่รุนแรงทำให้กาแฟเป็นอันตรายต่อการค้าในระยะสั้นเว้นแต่ว่าคุณจะสามารถทุ่มเทเวลาในการติดตามตลาดได้ตลอดทั้งวันคุณต้องมีวินัยควบคุมความเสี่ยงและออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วหากการค้าไม่ได้ผล การทำกำไรตามวัตถุประสงค์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากราคาในตลาดสามารถเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว

ฉันชอบการค้ากาแฟจากขอบฟ้าระยะยาว ซึ่งหมายถึงการมองหาการย้ายที่ใหญ่กว่าในกาแฟในช่วงไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะเป็นไปตามความพยายามในการค้าตลาดกาแฟในอนาคต

บางครั้งฉันจะทำกำไรได้อย่างรวดเร็วหากตลาดทำการย้ายโชคลาภ อย่างไรก็ตามควรพิจารณาการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่มีอัตราส่วนกำไรสามถึงหนึ่งหรือเสี่ยงหนึ่งดอลลาร์เพื่อสร้างสาม

วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้พบในการค้ากาแฟก็คือการขายตัวเลือกแทนการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวเลือกของกาแฟมักมีเบี้ยประกันภัยจำนวนมากเนื่องจากพวกเขาชอบการชิงช้าราคาเป็นอย่างมาก ตัวเลือกสามารถทำงานได้ดีในตลาดนี้เนื่องจากให้เบาะบางรุ่นสามารถทนต่อความผันผวนได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถขายตัวเลือกการขายแทนการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าตัวเลือกการขายมีความเสี่ยงคล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำการตลาดในตลาดฟิวเจอร์สผลิตภัณฑ์ JO ETN มีความสัมพันธ์กับราคาในตลาดกาแฟล่วงหน้า

มีโอกาสมากมายที่จะค้ากาแฟ แต่คุณต้องระมัดระวังและมีระเบียบวินัย ซึ่งหมายถึงการทำวิจัยและมีแผนการซื้อขาย นอกจากนี้ยังหมายถึงการตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว ฉันอยากจะแนะนำต่อไปนี้ตลาดสำหรับระยะเวลาแทนการกระโดดในวันหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ETN อาจเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาวเนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่าสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชัน แม้ว่าอีเอสเอ็นจะมีความผันผวน แต่ก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและฟิวเจอร์สอย่างเดียว