ตามที่ฉันได้อธิบายไว้ในอดีตเช่นในวิดีโอนี้ราคาน้ำมันไม่ได้กำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานตามที่ทุกคนกำลังจะบอกคุณ มันถูกควบคุมโดยห้องที่เต็มไปด้วยผู้ค้าในลอนดอนและห้องที่เต็มไปด้วยพ่อค้าในแมนฮัตตันซึ่งไม่มีใครเคยเห็นถังน้ำมันจริง
ทำเองโปรดปราน - ย้อนกลับไปอ่านบรรทัดสุดท้ายอีกครั้ง นั่นคือเหตุผลที่เมื่อมีความประหลาดใจเล็กน้อยในแง่ของการดึงน้ำมันหรือการแก้ไขเล็กน้อยเพื่อเสบียงเพียงเศษเสี้ยวของทั้งสองหรือสองให้กับน้ำมันทั้งหมดของโลกคุณมักจะเห็นการย้ายในราคา 10, 20, หรือ 30% ขึ้นไป
- แน่นอนว่าบรรดาผู้ค้าในแมนฮัตตันและกรุงลอนดอนกำลังตัดสินใจลงทุนด้านการเก็งกำไรจากปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นจริง แต่ก็เป็นอุปสงค์และอุปทานเก็งกำไรซึ่งควบคุมได้
แท้จริง หลังจากพิจารณาแล้วว่าโลกจะแห้งในปีพ. ศ. 2511 ราคาก็น่าจะใกล้ถึง 200 เหรียญต่อบาร์เรล แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปตามฉัน - ตามบริติชปิโตรเลียม (BP) สหประชาชาติ (UN) และองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้ามีการนัดหยุดงานใน บริษัท น้ำมันในประเทศไนจีเรียซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมัน 1% ของโลกผู้ค้าจะตั้งเป้าหมายว่าอาจเป็นราคาที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเผชิญหน้ากับงาน หากตำแหน่งนั้นมีความก้าวร้าวเกินไปคุณมักจะเห็นผลกระทบต่อราคาน้ำมันมากเกินกว่าร้อยละเดียวที่ได้รับผลกระทบ (และในบางกรณีความผันผวนสามารถเข้าถึงจำนวนที่มีนัยสำคัญและไม่ยุติธรรม)
ผลลัพธ์ที่ได้คือราคาน้ำมันมักจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลง
สิ่งนี้อธิบายถึงกิจกรรมที่เราเห็นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวได้ 4% หรือ 5% ในหนึ่งวันแม้ว่าเหตุการณ์อาจส่งผลต่ออุปทานและความต้องการ น้ำมันดิบมีผลน้อยกว่าจำนวนเงินดังกล่าว
ความผันผวนของการเก็งกำไรในราคาน้ำมันจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเป็นกระดาษชิ้นที่อนุญาตให้ บริษัท สามารถเข้าถึงน้ำมันดิบได้จำนวนหนึ่ง ความจริงในเรื่องนี้คือผู้ค้าเหล่านี้ไม่เคยเห็นถังน้ำมัน (และไม่สนใจจริงๆในอัตราใด ๆ )มีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละถังสามารถซื้อขายโดยหรือเป็นของเกือบ 100 คนที่แตกต่างกัน ในความเป็นจริงจำนวนสัญญาที่สามารถเขียนขึ้นในธุรกิจการค้าน้ำมันได้ไม่ จำกัด และเกือบตลอดเวลาจะเกินจำนวนเงินที่แท้จริงของน้ำมันต้นแบบที่แท้จริงที่มีการซื้อขาย
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะพ่อค้าเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่มีขนาดใหญ่นี้? ดีสิ่งแรกคือไม่ต้องอ่านลึกเข้าไปในเหตุการณ์หรือจุดข้อมูลใด ๆ
เมื่อมีการคาดการณ์ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการเก็บรักษาน้ำมันในสหรัฐราคาอาจยิงสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าการได้รับนี้เป็นไปตามความคาดหวังในการดึงน้ำมัน แต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ค้าหลายรายดำเนินการและวางตำแหน่งเพื่อพยายามรับประโยชน์จากความประหลาดใจในการดึง
ด้วยเหตุนี้คุณควรเพิกเฉยต่อความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้น เฝ้าระวังแนวโน้มในระยะยาวของน้ำมัน
ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าในขณะที่โลกกำลังเข้าสู่การแก้ไขหรือภาวะถดถอยอย่างมีนัยสำคัญความต้องการและการใช้น้ำมันจะลดลงอย่างมากส่งผลให้ราคาลดลง ในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวและเติบโตต่อไปเช่นอาจพิจารณาว่าประเทศกำลังพัฒนากำลังใช้พลังงานและประชากรอยู่แล้วคุณสามารถคาดหวังว่าความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโดยการขยายราคาจะเพิ่มขึ้น
โดยทั่วไปไม่ใช่แค่กับน้ำมันเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งใดอีกด้วยคุณควรละเลยการรายงานปฏิกิริยาของสื่อมวลชน พวกเขาไม่ได้บอกคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
ในขณะที่เราทำไม่ได้และไม่เคยให้คำแนะนำด้านการค้าและเราไม่ทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณหรือใครก็ตามที่จะทำในความคิดของฉันฉันขอแนะนำว่ามีมากมายวิธีการเล่นการค้าน้ำมัน ตัวอย่างเช่นเมื่อน้ำมันขึง 10 หรือ 20% ในราคาชั่วคราวหรือชั่วคราวผลกระทบหรือเหตุการณ์ที่จะไม่เพิ่มความต้องการหรือลดอุปทานโดย 20% แล้วอาจมีโอกาสที่จะทำให้การค้าเมื่อปรากฏว่าย้าย 20% ได้รับการปรับมากเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ
ไม่เหมือนการซื้อขายสินค้าใด ๆ เช่นโอกาสที่เราเคยเห็นด้วยทองคำ ขณะนี้นักลงทุนจำนวนมากซื้อขายผ่านกองทุน ETF แต่เมื่อมีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนักเช่นทองคำหรือทองคำขาวหรือน้ำมัน แต่ทำผ่านอีทีเอฟหลายต่อหลายครั้งที่พวกเขาซื้อกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของ บาร์เรลหรือออนซ์ของสินค้าอ้างอิง
การพูดคุยเกี่ยวกับทองคำโดยเฉพาะเนื่องจากผู้คนจำนวนมากซื้อ ETF เช่น GLD พวกเขาใช้ประโยชน์หรือ overselling จำนวนออนซ์ทองที่มีอยู่ ในบางกรณีอาจมีผู้คน 700 รายที่อ้างสิทธิ์ในแถบทองเดียว แต่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของบาร์ของตัวเอง
วิธีอื่นที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเล่นการค้าน้ำมันอาจเป็นการวางแนวตัวเองด้วยเทรนด์มาโครและไม่สนใจความผันผวนในระยะสั้นทั้งหมดหากเศรษฐกิจโลกกำลังจะเติบโตและความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้นการวางตำแหน่งตัวเองเพื่อรับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอาจจะระมัดระวัง
ในทางกลับกันขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาใต้ยังคงชะลอตัวเราอาจจะเห็นความต้องการใช้น้ำมันลดลง ซึ่งหมายความว่าราคาจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
การพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันมักมีการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันคือการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตัวอย่างเช่นเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับที่ซื้อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเช่นราคาทองคำหรือน้ำมันหรือฝ้าย และเมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ และเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์เองก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์เดียวกันซึ่งส่งผลให้เกิดการปรากฏตัวของสินค้าโภคภัณฑ์ที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นในราคา
วิธีหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเมื่อไรตลาดวัวเริ่มต้นขึ้นในสินค้าโภคภัณฑ์คือเพื่อดูว่าเมื่อใดที่แยกออกจากความสัมพันธ์ทั่วไปกับเงินดอลลาร์อย่างที่เราเห็นด้วยทองคำ ตัวอย่างเช่นเราเห็นว่าทองคำปลดออกจากผลกระทบของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
นี่แสดงถึงการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทางประวัติศาสตร์และแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ทองคำจะซื้อขายด้วยตัวเองไม่ว่าเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไร นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่รัดกุมสำหรับโลหะ
ในระยะยาวเรามีแนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังมองหาถังน้ำมันเดี่ยวที่มีราคาสูงกว่า 120 เหรียญต่อบาร์เรลในรูปดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเราเกือบจะหมดไปหมดแล้วตามที่ได้อธิบายไว้ในวิดีโอนี้และผ่านทาง OilClock com ซึ่งทุกคนควรเพิ่มลงในเว็บไซต์หรือบล็อกของตนเพื่อช่วยสร้างความตระหนัก
อย่างไรก็ตามในระยะสั้นและระยะปานกลางเราคาดว่าราคาน้ำมันจะตกลงไปในช่วง 30 - 40 เหรียญต่อบาร์เรล นี้จะเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งและความเชื่อมั่นเกือบถ้าเราใส่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญตามที่เราได้รับการคาดหวัง