เท่าใดทุนเสี่ยงต่อการซื้อขายวันของตลาดหุ้นแต่ละวัน

ไม่ว่าจะมีงานวิจัยมากน้อยเพียงใดหรือเราเลือกสรรเรื่องการค้าของเราเพียงใดเราก็จะสูญเสียจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เราจำเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงในการค้าทุกครั้ง ก่อนที่เราจะค้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ (มิฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงผู้แพ้) การสูญเสียสามารถหลุดออกจากมือได้หากไม่ได้รับการควบคุม หุ้นมีความผันผวนสามารถลบบัญชีการค้าที่สำคัญได้ภายในไม่กี่นาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ประโยชน์

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้เสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง นี่คือวิธีการทำ

เงินทุนเท่าใดที่จะเสี่ยงต่อการค้าแต่ละครั้ง

เงินทุนที่คุณเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีของคุณ แต่โดยทั่วไปแล้วคุณจะไม่เสี่ยงต่อการซื้อขายในบัญชีมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า จะไม่สูญเสีย มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว (ดู Capital Required to Day Trade Stocks)

หากคุณมีบัญชีจำนวน 30,000 ดอลล่าร์คุณจะเสียเงินสูงสุดถึง 300 เหรียญต่อการซื้อขาย แต่คุณยังสามารถใช้เงินทุนทั้งหมดของคุณได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อ 1 000 หุ้นในสต็อค 29 เหรียญที่คุณใช้จ่ายมากที่สุด ($ 29,000) ของกำลังซื้อ แต่ตราบเท่าที่คุณไม่สูญเสียมากกว่า 300 เหรียญความเสี่ยงของคุณน้อยกว่า 1%

ผู้ค้ารายใหม่หลายคนคิดว่าเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์หมายความว่าพวกเขาสามารถใช้เงินทุนของพวกเขาเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ในการค้า ที่ไม่เป็นความจริง. ผู้ค้าวันส่วนใหญ่ใช้เงินทุนจำนวนมากหรือแม้กระทั่งใช้เงินทุนมากกว่าที่พวกเขามี (ผ่านการยกระดับ) ในทุกการค้า

วิธีการรักษาความเสี่ยงต่อ 1 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีและยังคงใช้เงินทุนทั้งหมดจะครอบคลุมในไม่ช้า

รูปแบบความเสี่ยงด้านการค้า

ผู้ค้าบางรายยินดีที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียบัญชีของตนได้ถึง 2% นี่เป็นเรื่องปกติถ้าบัญชีมีขนาดเล็กและพ่อค้ายินดีที่จะเสี่ยงมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มบัญชีอีกเล็กน้อย

ในตลาดหุ้นคุณจำเป็นต้องมีการค้าขายมูลค่า 25,000 ดอลล่าร์ต่อวัน (มีทางเลือกไม่มากนัก) ถ้าคุณมีความเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์คุณสามารถสูญเสียได้ถึง $ 250 ในการค้า - ที่ควรจะเกินพอ หากเสี่ยง 2 เปอร์เซ็นต์คุณสามารถเสี่ยงได้ถึง 500 เหรียญ

ด้วยบัญชีขนาดใหญ่ให้กำหนดความเสี่ยงด้านเงินคงที่ซึ่งน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีบัญชี 500,000 ดอลลาร์คุณสามารถเสี่ยงได้ถึง 5,000 ดอลลาร์ต่อการค้า แต่คุณไม่จำเป็นต้องเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์หากไม่ต้องการ เสี่ยง $ 1000 หรือแม้กระทั่ง $ 100 ต่อการค้าสามารถให้ชีวิตที่ดีเยี่ยม หากคุณมีบัญชีขนาดใหญ่และไม่ต้องการเสี่ยง 1% ให้เลือกจำนวนเงินที่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์และยึดติดกับบัญชีนั้น ตราบเท่าที่คุณกำลังทำรายได้ที่คุณมีความสุขด้วยนั่นคือทั้งหมดที่สำคัญ อย่าใช้ความเสี่ยงมากกว่าที่คุณต้องการ

การตรวจสอบการค้าของคุณไม่เกินขีด จำกัด ความเสี่ยง

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าคุณควรเสี่ยงต่อการค้าขายโดยพิจารณาจากขนาดบัญชีของคุณสำหรับผู้ค้าหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นส่วนใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเป็น 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่านั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดี

ตอนนี้คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว หากคุณมีบัญชีจำนวน 30,000 ดอลลาร์คุณสามารถเสี่ยงได้ $ 300 วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียมากกว่า 300 เหรียญคือการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน คำสั่งหยุดการขาดทุนช่วยให้คุณออกจากการค้าเมื่อราคาเคลื่อนไปตามคุณและถึงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

นี่คือตัวอย่าง สมมติว่าคุณซื้อหุ้นที่ราคา 14 เหรียญ ดูเหมือนว่าจะมีการชุมนุมถึง 14 เหรียญ 50 แต่อาจผันผวนเล็กน้อยก่อนที่จะทำ ราคาปิดที่ 13 เหรียญขึ้นไป 80 ดังนั้นคุณจึงวางขาดทุนที่ต่ำกว่าระดับการสนับสนุนเล็ก ๆ นี้ที่ 13 เหรียญ 78. ระยะห่างระหว่างราคาเริ่มต้นของคุณและหยุดการขาดทุนคือ $ 0 22.

คุณสามารถเสี่ยงได้ถึง 300 เหรียญดังนั้นหาร 300 บาทเป็น 0 เหรียญ 22 และคุณจะได้รับ 1, 363 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่คุณสามารถซื้อได้ ถ้าคุณซื้อ 1, 363 หุ้น (รอบลงไป 1, 300 เหมาะ) และเสีย $ 0 22 ในหุ้นดังกล่าวคุณเสียเงิน $ 299 86. ซึ่งใกล้จะสูญเสียสูงสุด 300 เหรียญ

การซื้อหุ้นดังกล่าวมีราคา 14 เหรียญ x 1363 = 19 ดอลลาร์ 082 ดังนั้นจึงมีการใช้เงินจำนวนมากเพื่อการค้า แต่ความเสี่ยงน้อยกว่า 1%

การเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่าก็เป็นความคิดที่ดีเพราะบางครั้งเราจะสูญเสียมากกว่าที่เราเจรจาต่อรองกับการค้า

ขณะที่เราตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเราอาจได้รับผลพลอยได้ลดลงส่งผลให้สูญเสียมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปการเลื่อนตัวต่ำมากโดยสมมติว่าคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายรอบเหตุการณ์ข่าวที่สำคัญและหุ้นทางการค้าที่มีปริมาณมาก

คำศัพท์สุดท้ายเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการค้า

หากคุณเปิดบัญชีที่มีมากกว่า 25,000 ดอลลาร์ที่ต้องการสำหรับหุ้นที่มีการซื้อขายในแต่ละวัน สมมติว่าคุณชนะประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการค้าของคุณ (หรือมากกว่า) และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ชนะได้ 1 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์และเก็บขาดทุนเป็น 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า (ของทุนบัญชี) คุณจะมีรายได้ดี การดำเนินการนี้อาจฟังง่าย แต่ต้องใช้วิธีการที่เป็นของแข็งและมีการปฏิบัติที่ดีสำหรับหุ้นซื้อขายวัน

การเสี่ยง 2% ไม่จำเป็นและเป็นผู้ประกอบการที่มีหุ้นมากที่สุดควรเสี่ยงกับการค้าเพียงอย่างเดียว บางครั้งเราจะจบลงด้วยการสูญเสียที่ใหญ่กว่าที่เราคาดหวังดังนั้นความเสี่ยงเดิมจะน้อยลง เพื่อป้องกันความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสมให้ตั้งค่าการสูญเสียจากการหยุดพักและคำนวณจำนวนหุ้นที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ความเสี่ยงต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีนี้การค้าแต่ละครั้งจะได้รับการปรับเทียบอย่างสมบูรณ์เพื่อการค้าและขนาดบัญชี ความเสี่ยงถูกควบคุม แต่ก็ยังช่วยให้มีรายได้ที่ดี