คำสั่งหยุดการขาดทุน (หรือที่เรียกว่าหยุดขาดทุนหรือหยุด) ถูกนำมาใช้เพื่อออกจากการค้าหากการค้าเริ่มสูญเสียเงิน (เช่นถ้าตลาดเคลื่อนไปจากการค้า) โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คุณอาจจะบอกโดยผู้ค้ารายอื่น ๆ หยุดคำสั่งการสูญเสียควรจะใช้กับการค้าทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น ข้อแก้ตัวที่มักได้รับจากการไม่ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน (เช่นการกำหนดเป้าหมายการหยุดโดยผู้ค้ารายอื่นหรือการลดกำไรเมื่อใช้การหยุด) สามารถเอาชนะได้โดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ราคาไม่ชัดเจน (เช่นไม่ได้อยู่ที่จุดหยุดทั้งหมด )
คำสั่งหยุดขาดทุนจะใช้เป็นทั้งการออกปกติและการออกจากภาวะฉุกเฉิน (เช่นหยุดการหยุดทำงาน) แต่คำแนะนำต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นทางออกปกติ
การวางคำสั่ง Stop Loss อย่างถูกต้อง
มีสองวิธีในการวางคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างถูกต้อง วิธีหนึ่งคือเหมาะสำหรับผู้ค้าในการตัดสินใจส่วนวิธีอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้ค้าระบบ ดังนั้นวิธีการที่คุณใช้เพื่อวางคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณควรขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ค้าที่คุณเป็น หากคุณยังไม่ทราบว่าคุณเป็นผู้ค้าประเภทใดบทความการค้าของฉันหรือระบบจะอธิบายความแตกต่างและช่วยคุณตัดสินใจ
วิธีการซื้อขายแบบดุลยพินิจคือการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณในราคาที่คุณไม่คาดหวังให้ตลาดทำการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณจะวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ราคาซึ่งหากซื้อขายที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับทิศทางของตลาด
แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังวิธีการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนนี้คือหากตลาดถึงราคาที่คุณต้องสูญเสียคุณจะไม่ต้องการการค้าของคุณอีกต่อไปดังนั้นการสูญเสียจากการหยุดงานจะเป็นการออกจากการค้าขายของคุณกับคุณ
วิธีการซื้อขายแบบระบบคือการวางคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของระบบการค้าของคุณในการให้รางวัลและชนะการสูญเสีย
กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าความเสี่ยงของระบบการค้าของคุณที่จะให้รางวัลและชนะในอัตราส่วนขาดทุนบ่งชี้ว่าระยะทางที่หยุดการสูญเสียที่ดีที่สุดคือ 10 tick หลังราคาเริ่มต้นของคุณแล้วคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณควรวางไว้ 10 tick หลังราคาเริ่มต้นของคุณ วิธีนี้ขึ้นอยู่กับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และไม่มีดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะวางคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณที่ไหน
มีวิธีการซื้อขายระบบแบบอื่นในการวางคำสั่งหยุดขาดทุนที่ใช้ตัวบ่งชี้ หากในระหว่างการทดสอบระบบการซื้อขายของคุณคุณได้กำหนดว่ารูปแบบตัวบ่งชี้เฉพาะให้การออกการค้าที่ดีที่สุดคุณจะวางคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณตามรูปแบบตัวบ่งชี้แทนความเสี่ยงที่จะให้รางวัลและชนะการสูญเสียอัตราส่วน
การวางคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างไม่ถูกต้อง
มีหลายวิธีในการวางคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างไม่ถูกต้อง (และพ่อค้าอาจสร้างรายใหม่ทุกวัน) แต่บางวิธีใช้กันอย่างแพร่หลายกว่าที่อื่น ๆ
เปอร์เซ็นต์หยุดตามคำสั่งหยุดการขาดทุนคือจุดหยุดที่กำหนดไว้เป็นเปอร์เซ็นต์คงที่หลังราคาเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นถ้าการค้าระยะยาวถูกป้อนที่ 1, 250, 2% หยุดขาดทุนจะถูกวางไว้ที่ 1, 225 (25 จุดต่ำกว่าราคารายการ) เปอร์เซ็นต์ที่ใช้อาจขึ้นอยู่กับราคาเริ่มต้นมูลค่าของการซื้อขาย (เช่นราคาคูณด้วยจำนวนหุ้น) หรือเป้าหมายของการค้า
ไม่ว่าจะใช้การคำนวณใด ๆ เปอร์เซ็นต์คำสั่งหยุดขาดทุนจะไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด แต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่านี่ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางคำสั่งหยุดขาดทุน
คำสั่งหยุดการขาดทุนแบบสุ่มคือจุดหยุดที่วางอยู่ในราคาที่กำหนด คำสั่งหยุดการสุ่มในราคาที่สุ่มถูกนำมาใช้ในบางครั้งในความพยายามที่จะวางคำสั่งหยุดขาดทุนมีราคาไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการเลือกตัวเลขแบบสุ่มดังนั้นจำนวนสุ่มที่คาดคะเนเหล่านี้มักจะไม่ได้เป็นแบบสุ่มเลย (เช่นผู้ค้าที่ไม่รู้ตัวมักเลือกตัวเลขรอบ) เช่นเดียวกับการหยุดแบบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การหยุดราคาแบบสุ่มจะไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด นอกจากนี้คำสั่งหยุดการสูญเสียราคาแบบสุ่มไม่สามารถทดสอบได้ดังนั้นจึงไม่มีทางรู้ได้ว่าพวกเขาถูกวางไว้ในราคาที่คุ้มค่าหรือไม่
วิธีการวางคำสั่งซื้อการหยุดขาดทุนของคุณ
หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าคุณต้องคำนึงถึงสาเหตุที่คุณวางคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณในราคาที่กำหนดไว้และหากคุณไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมจึงไม่เป็นเช่นนั้น หยุดการสูญเสียที่ดี คำสั่งหยุดขาดทุนโดยการสุ่มเลือกต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดมิฉะนั้นจะไม่มีผลต่อการปกป้องทุนการซื้อขายของคุณ (ซึ่งเป็นจุดสั่งหยุดขาดทุน)
หากคุณเป็นผู้ค้าระบบคุณจำเป็นต้องมีผลการทดสอบที่ระบุว่าควรวางคำสั่งหยุดขาดทุนไว้และทำตามผลลัพธ์อย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่ได้ผลการทดสอบหรือคุณไม่ได้ติดตามผลคุณจะเพิ่มความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นลงในการซื้อขายซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรหยุดการขาดทุนแบบหยุดชะงัก