วิธีการซื้อขายหุ้น Penny โดยใช้แผนภูมิการซื้อขาย

การวิเคราะห์หุ้นในสองประเภทคือพื้นฐานและทางเทคนิค อดีตเกี่ยวกับการมองเข้าไปในการดำเนินงานของ บริษัท เอง (การจัดการรายได้หนี้สัญญาฟ้องร้อง ฯลฯ .. ) หลังเกี่ยวข้องกับการหารูปแบบในแผนภูมิการซื้อขายและเป็นแนวทางที่นักจิตวิทยานักลงทุนสามารถหาได้จากข้อมูลเหล่านี้

ฉันจะพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) กับหุ้นเพนนีที่นี่ แต่คุณจะเห็นว่าด้วยหุ้นที่มีราคาต่ำมีข้อ จำกัด และความเสี่ยง

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์มากมายหากคุณรู้ว่าจะหาสิ่งใดได้ตามที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้

ทุกคนที่รู้จักฉันหรือเรื่องราวของฉันรู้ว่าฉันเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานก่อนและสำคัญที่สุด นี้ไม่ได้บอกว่าไม่สามารถมีประโยชน์บางอย่างเพื่อทบทวนเทคนิคของกราฟการค้า (เพราะอาจมี) แทนที่จะว่าด้วยวิธีการส่วนตัวของฉันเองฉันมุ่งเน้น บริษัท ที่มีคุณภาพสูงแรกและสำคัญที่สุดและเพียงแล้ว ใช้ TA ในหุ้นอ้างอิง

ดังนั้นในแนวทางการวิเคราะห์ของทีมและฉันเราจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเฉพาะเมื่อเราได้เปิดโปงหุ้นเพนนีที่มีคุณภาพสูงเพื่อหาช่วงซื้อและขายที่ดีที่สุด สำหรับหุ้น ในความเป็นจริงกับกระบวนการวิเคราะห์ลีดส์ที่เราพัฒนาขึ้นเราให้ 80% ของน้ำหนักเป็นปัจจัยพื้นฐานและเพียง 10% สำหรับเทคนิคเท่านั้น (อีก 10% เกี่ยวข้องกับการทบทวนสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ในระดับที่สามซึ่งเป็นการประเมินด้านธุรกิจเช่นการสร้างตราสินค้าการตลาดและความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ / อุตสาหกรรม)

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างการดำเนินธุรกิจกับหุ้นที่มีผลงานดีมีความโดดเด่นจนทำให้ผมได้พัฒนา 12 ขั้นตอนเพื่อเติมเต็มธุรกิจขนาดเล็กของคุณ บางแง่มุมของความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็กจะเหมือนกันกับสิ่งที่จะนำไปสู่ ​​บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และคุณจะไม่พบสิ่งเหล่านี้ในกราฟการค้าใด ๆ

ไม่ว่าสมมติว่าคุณต้องการใช้เบาะแสจากแผนภูมิการซื้อขายเพื่อให้ผลการลงทุนของคุณดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีที่จะทำ

ฉันโพสต์บทความเรื่อง "รู้เมื่อซื้อหรือขายสต็อกใด ๆ " รายละเอียดนี้จะใช้ดัชนีความแข็งแกร่งของญาติเพื่อดูว่าหุ้นซื้อเกินหรือซื้อเกินกำลังมีขนาดเท่าใดและโดยการขยายสิ่งที่ราคาในช่วงถัดไปของราคาจะเป็นอย่างไร

ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์เป็นตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ฉันชอบในขณะที่เราอธิบายไว้ในวิดีโอนี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าเชื่อถือที่สุด มีคนอื่น ๆ เช่นกันและฉันจะดูรายละเอียดด้านล่าง แต่ก่อนอื่นฉันควรอธิบายถึงความกังวลบางอย่างของฉัน

โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่น่าเชื่อถือกับหุ้นเพนนีเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่า เนื่องจากตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) สามารถวางใจได้หากมีปริมาณการซื้อขายที่สำคัญในการก่อรูปแบบ

เนื่องจากหุ้นเงินจำนวนมากแทบไม่มีการซื้อขายหรือมีกิจกรรมที่บางมาก TA มักจะแตกสลายแม้ว่ารูปแบบที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นว่าหุ้นเพนนีหนึ่ง ๆ แสดงรูปแบบการทำ bottoming out แต่ถ้าการย้ายนั้นใช้เพียง 1% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วจะต้องละเว้น

กิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากขึ้นการตั้งค่าที่เชื่อถือได้มากขึ้น ดังนั้น TA ใด ๆ ที่มีพื้นฐานมาจากการซื้อขายหุ้นนับล้านหุ้นจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหุ้นที่มีการซื้อขาย 10,000 หุ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณรู้ว่าราคาที่สำคัญที่สุดในปริมาณที่ต่ำจะกลับ หากสต็อกเงินเพิ่มขึ้น 50% แต่ไม่ว่าในมูลค่าเพียง $ 1, 500 มูลค่าการซื้อขายหุ้นแล้วว่าราคาเกือบจะแน่นอนจะลดลงขวากลับลงและเร็ว ๆ นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับหุ้น Penny

รูปแบบต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่ฉันพบซึ่งดูเหมือนจะน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อพูดถึงหุ้นของหุ้นที่มีปริมาณน้อย หลังจากทั้งหมดเมื่อตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถเชื่อถือได้จะกลายเป็นไร้ประโยชน์ - หรือแย่ลงอาจเสียค่าใช้จ่ายหลายพันเหรียญหากคุณเข้าใจผิด

รูปแบบการออกไปข้างล่าง

รูปแบบนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีภาพนิ่งยาวนานและยาวนานในราคาหุ้น แนวโน้มจะลดลงจากเดือนที่ผ่านมาไปด้านข้าง (โดยปกติจะเป็นเวลาสองสามสัปดาห์)

• เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยบังเอิญเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในภาวะที่มีการขายเกินราคาหุ้นอาจจะเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องยาวนาน บ่อยครั้งที่หุ้นที่แสดงรูปแบบ bottoming out จะถือเป็นหุ้นระยะยาวที่ดีที่สุด

ราคาลดลง

เนื่องจากหุ้นเพนนีมักมีการซื้อขายเบาบางอาจมีความผันผวนของราคามากเนื่องจากความไม่สมดุลในคำสั่งซื้อและขาย อาจทำให้หุ้นร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อผู้ขายมีค่ามากกว่าผู้ซื้อ

• คุณจะรับรู้ราคาที่ลดลงเมื่อหุ้นเพนนีตกลงมาอย่างฉับพลัน แต่ไม่มีข่าวและปริมาณการซื้อขายที่ต่ำมาก โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงโดยปกติแล้วจะย้อนกลับและโดยปกติจะเป็นภายในไม่กี่ชั่วโมงถ้าไม่ใช่นาที

วิธีที่นักลงทุนบางรายเล่น (และได้รับประโยชน์) จากราคาที่ตกลงกันอยู่ในเวลาที่เหมาะสม การเก็บใบสั่งซื้อไว้ในสต๊อกเงินที่มีการซื้อขายน้อยซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันหรือปัจจุบันมากอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจจับหุ้นที่ "ตกผ่านรอยแตก" ได้

จากนี้ฉันหมายถึงเมื่อมีคนสั่งซื้อในตลาดหากการค้าขายนั้นใหญ่กว่าผู้ซื้อรายใหญ่ในปัจจุบันอาจส่งผลให้หุ้นที่จำหน่ายได้หมดไปในราคาที่ต่ำกว่ามาก คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ของคุณอาจได้รับบางส่วนของหุ้นเหล่านี้

รูปแบบ Topping Out

รูปแบบนี้คล้าย (เฉพาะในรูปแบบย้อนกลับ) กับรูปแบบการทำ bottoming out หุ้นมีการปีนขึ้นเป็นเวลานานและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลงหรือซื้อขายด้านข้าง

• ขณะนี้อาจเป็นหุ้นที่ "พัก" ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อปรากฏในหุ้นเงินซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลงต่อวันและภาวะที่ซื้อจนเกินไปผู้มีผลกำไรอาจเตรียมเข้ามากล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ถือหุ้นเริ่มขายเพื่อหาราคาใหม่ที่สูงขึ้นเหล่านี้ในขณะที่กำลังซื้อแห้งซึ่งเป็นผลสุดท้ายที่ทำให้ราคาหุ้นร่วงลง

การรวมกิจการร่วมกัน

เมื่อฐานผู้ถือหุ้นเปลี่ยนไปอาจดีมากสำหรับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพียงแค่ใส่เจ้าของใหม่มักจะมีความคาดหวังในเชิงบวกสำหรับการลงทุนที่เพิ่งซื้อและมีโอกาสน้อยที่จะขายได้เร็ว ๆ นี้

• ตอนนี้รวมกับผู้ถือหุ้นที่ถูกเพิกเฉยหรือผิดหวังที่กำลังขายหุ้นผู้ที่อ่อนล้าด้วยการลงทุนหรือคาดหวังว่าจะตกมูลค่าฐานการเป็นเจ้าของจะค่อยๆเปลี่ยนไป

เมื่อราคาของหุ้นเงินมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยอาจแสดงรูปแบบการรวมบัญชี นี่เป็นจังหวะที่ดี (บวก) สำหรับทิศทางในอนาคตของหุ้น

เนื่องจากการลงทุนไปถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่มีผู้ขายที่ต้องการออกไปและผู้ถือหุ้นของ บริษัท อย่างน้อย 20% เป็นสินค้าใหม่ (จึงไม่น่าจะขาย) ในกรณีดังกล่าวการเคลื่อนย้ายครั้งต่อไปสำหรับหุ้นเงินมักจะสูงกว่ามาก

รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียน

ผู้ค้าทุกรายควรใช้แผนภูมิเชิงเทียนซึ่งจะอธิบายในวิดีโอนี้ ไม่เหมือนกับกราฟเส้นทั่วไปหรือแผนภูมิการซื้อขายแบบเปิดสูงต่ำ (OHLC) เชิงเทียนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาด้านการลงทุน

• ตัวอย่างเช่นรูปแบบบางอย่างแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของหุ้นเงินมีแนวโน้มที่จะกลับรายการหรือราคาอาจลดลง (หรือเพิ่มขึ้น) ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายวัน

คุณควรทำความคุ้นเคยกับวิธีง่ายๆในการดึงและอ่านแผนภูมิเชิงเทียนก่อน จากนั้นคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบทางเทคนิคที่ดีซึ่งสามารถช่วยให้คุณได้กำไร เมฆปกคลุมมืด; รูปแบบการกลับรายการด้านนอก; Doji; Harami; Engulfing; เจาะ; ทุบ; มากกว่า.

ตัวอย่างเช่นหากหุ้นเพนนีน่าจะแสดงรูปแบบการเติมเงินตัวชี้วัดอื่น ๆ สามารถยืนยันความเชื่อของคุณได้อีกครั้ง ถ้าคุณเห็น Doji บนแผนภูมิการซื้อขายเชิงเทียนอาจบ่งบอกได้ว่านี่คือการเติมเงินเต็มรูปแบบและหุ้นจะเริ่มลดลง

หุ้นระวาง

เมื่อหุ้นเปิดสูง (หรือต่ำกว่า) เมื่อเทียบกับที่ซื้อขายในวันก่อนหน้านี้เรียกว่า gapping ตัวอย่างเช่นถ้าสต็อกเงินปิดที่ $ 1 50 แล้วเปิดวันรุ่งขึ้นที่ $ 1 95 ซึ่งหมายถึงช่องว่างที่สูงขึ้น 45 เซ็นต์

• ฉันจะพูดถึงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากหุ้นเพนนีที่มีช่องว่างสูงกว่านี้ในบทความพิเศษนี้ที่ฉันเขียน โดยทั่วไปช่องว่างเวลาหุ้นใด ๆ ที่สูงขึ้นก็เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นบวกมาก (บวก) ในเวลาเดียวกันเมื่อหุ้นมีช่องว่างต่ำลงอาจเป็นสัญญาณหยาบคาย (ลบ)

โปรดทราบว่านี่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่อาจทำให้คุณเข้าใจผิด มีบางครั้งเช่นที่หุ้นเงินอาจมีช่องว่างต่ำ แต่นั่นเป็นเพียงสัญญาณจุดเริ่มต้นของการยอมจำนนหลังจากที่การลงทุนจะเพิ่มขึ้นในราคาอย่างมีนัยสำคัญ (เมื่อผู้ขายหมดไปแล้วหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะกลับหัวกลับหาง)

กับแนวโน้ม

หนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่น่าเชื่อถือที่สุดกับหุ้นประเภทใด แต่หุ้นที่เล่นได้ดีกับหุ้นเพนนีเป็นตัวเงิน เมื่อตลาดลดลง 4% หรือ 12% หรือ 7% และอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงลดลงมากเช่นกันหุ้นที่ถือได้ดีที่สุดในราคาที่มักจะเป็นที่ได้รับมากที่สุดเมื่อสิ่งที่กู้คืน

• ตัวอย่างเช่นหากหุ้นที่คุณกำลังรับชมจะลดลงเพียง 1% (หรือไม่ลดลงหรือแม้กระทั่งราคาที่เพิ่มขึ้น) ในขณะที่ทุกอย่างอยู่รอบ ๆ ตัวเลื่อนลงซึ่งเป็นสัญญาณรั้นมาก ความแข็งแรงในช่วงเวลาของความอ่อนแอแปลเป็นความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาของการกู้คืน

นี่เป็นเพียงบางส่วนของตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุด (มีความหมายมากที่สุด) ซึ่งทำงานได้ดีกับหุ้นเพนนี มีคนอื่น ๆ อีกหลายคนแน่นอน แต่ TA เป็นหัวข้อใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมาะสำหรับหนังสือหนัก ๆ เต็มรูปแบบมากกว่าบทความเดียว

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า: TA ถูกใช้ร่วมกับ บริษัท ที่มีคุณภาพสูงซึ่งค้นพบแล้วด้วยการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน TA ไม่ทำงานเมื่อหุ้นมีปริมาณการซื้อขายต่ำ รูปแบบที่เชื่อถือได้มากขึ้น)

TA ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท

TA อาจเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในหุ้นเงิน

• ดังนั้นอย่าพึ่งพา การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแม้ว่าคุณจะเข้าใจว่ามันมักจะทำให้เข้าใจผิด คุณอาจเห็นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับรูปแบบเฉพาะเพื่อดูหุ้นที่ยังคงไต่สูงขึ้นได้
• โปรดจำไว้ว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่เป็นหลักฐาน นี่คือเหตุผลที่มันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเริ่มต้นด้วยการซื้อขายกระดาษโดยที่คุณไม่มีความเสี่ยงในขณะที่คุณเรียนรู้และพัฒนาวิธีการของคุณเองเพื่อกำไรหุ้นเงิน เริ่มต้นอย่างช้าๆและคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตของนักลงทุนทุกรายที่เพิ่งจะดำน้ำในหัวแรก!