การจัดการการค้าโดยใช้ตัวเลือกรายสัปดาห์

ผู้ค้าตัวเลือกที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่าตำแหน่งต่างๆไม่ได้ซื้อเพื่อเป็นเจ้าของตลอดไป (เช่นจนกว่าจะหมดอายุตัวเลือก) แต่ต้องได้รับการจัดการ ผู้ค้าเหล่านี้รู้ว่าการคาดการณ์ของเราเกี่ยวกับตลาดหุ้นไม่ได้เป็นจริงเสมอไปทำให้จำเป็นต้องมีแผนการที่จะกักตุนผลกำไรไว้ก่อนที่จะหายตัวไปและขออกจากการค้าที่ไม่ดีก่อนที่ความสูญเสียจะไม่สามารถป้องกันได้

ตามคำแนะนำเหล่านี้ฉันได้รับคำตอบจากผู้อ่าน:

1. เมื่อไหร่ที่คุณแนะนำให้ออกจากการกระจายเครดิตที่มีกำไรหรือใส่การแพร่กระจายของเดบิต (หรือเรียกใช้การแพร่กระจายเครดิตหรือการแพร่กระจายการเรียกเก็บเงินจากการโทร) ในการซื้อขายรายเดือน (หรือรายสัปดาห์)
2. คุณจะปรับการค้าขายเครดิต / เดบิตรายเดือน (หรือรายสัปดาห์) ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างไร
3. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับการค้ารายสัปดาห์หรือคุณจะออกจากบางเวลาหรือไม่?
4. คุณแนะนำให้ออกจากการค้าเหล็กคอนเดนเตอร์รายสัปดาห์ที่ทำกำไรได้หรือไม่อย่างไร? ฉันคิดว่าอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้าเครื่องตัดเหล็กรายสัปดาห์จะเข้ามาในวันจันทร์และออกไปพูดในวันพุธนั้นว่าการค้ามีผลกำไรหรือไม่

การปรับกลยุทธ์มีความคิดเดียว - และนั่นคือ

ลดความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของตำแหน่งที่กำหนด มีสองวิธีพื้นฐานในการลดความเสี่ยงคือก) ปิดตำแหน่งและ (b) เปลี่ยน (ปรับ) ตำแหน่งเพื่อให้ความเสี่ยงน้อยกว่าก่อนที่จะมีการปรับปรุง อย่าตกอยู่ในกับดักของการสร้างตำแหน่งใหม่ที่มีความเสี่ยงมากกว่าตำแหน่งปัจจุบัน กล่าวอีกนัยหนึ่งอย่าปิดตำแหน่ง 5-lot และแปลงเป็นตำแหน่ง 10-lot

1 ผมขอแนะนำให้ออกจากส่วนแบ่งผลกำไร (โดยไม่คำนึงถึงประเภทการแพร่กระจายสี่ประเภทที่กล่าวถึงในคำถาม) เมื่อ

รางวัลที่เหลือ (กำไรเพิ่มเติม) มีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

โปรดทราบว่าการกระจายเหล่านี้มาพร้อมกับผลกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้: การกระจายเครดิตสามารถหมดอายุได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและส่วนต่างของยอดคงค้างอาจหมดอายุในมูลค่าสูงสุด ดังนั้นเมื่อผลกำไรที่เหลืออยู่ในการแพร่กระจาย 5 หรือ 10 จุดเป็นเพียงอีก $ 0 05 หรือ $ 0 10 ผมครอบคลุมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใด ๆ ที่ตลาดก็จะเปลี่ยนทิศทาง

หรือออกจากตำแหน่งเมื่อได้รับกำไรตามเป้าหมายตามแผนการค้า ผมขอแนะนำให้คุณเขียนแผนการค้าสำหรับการค้าแต่ละครั้ง - แม้ว่าจะเป็นช่วงสั้น ๆ ก็ตาม อี เมื่อคุณใช้ตัวเลือก Weeklys รวมกำไรตามเป้าหมาย (ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเมื่อเวลาผ่านไป แต่ระวังอย่าให้โลภ) และจุดออกจากเป้าหมาย ทางออกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อการสูญเสียมีขนาดใหญ่เท่าที่คุณยินดีที่จะยอมรับหรือเมื่อความสูญเสียที่ใกล้สูญหายมากเกินไปสำหรับเขตสบายของคุณและ / หรือความอดทนต่อความเสี่ยง

หมายเหตุ: การกระจายการให้เครดิตหรือการซื้อการกระจายเงินในเดบิตเป็นตำแหน่งที่เท่ากัน (มีกำไรหรือขาดทุนเหมือนกัน) เมื่อตัวเลือกอยู่ในเนื้อหาหลักเดียวกันและมีวันหมดอายุเหมือนกันและราคาการประท้วง)

2 และ 3 เป็นการยากที่จะปรับการกระจายเครดิตเมื่อถึงเวลาที่จะหมดอายุแล้ว ดังนั้นคุณจะไม่ค่อยสามารถดำเนินการทางการค้าเพื่อปรับการตั้งครรภ์ได้อย่างแพร่หลายในสัปดาห์

ทำไม? เนื่องจากเมื่อรังสีแกมมาอยู่ในระดับที่สูงเกินไป (เนื่องจากใกล้หมดอายุแล้วและตัวเลือกสั้น ๆ ของคุณใกล้เคียงกับเงิน) มีการปรับราคาที่สมเหตุสมผลอยู่ (เกือบ) เป็นการดีกว่าที่จะกำหนดการสูญเสียที่ยอมรับได้สูงสุด (เป็นส่วนหนึ่งของแผนการค้า) และออกถ้าและเมื่อความสูญเสียของคุณถึงจุดนั้น

เมื่อคุณเลือกที่จะปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการกับการแพร่กระจายที่มีชีวิตที่เหลืออยู่มากกว่าสองสัปดาห์แผนแบบง่ายของฉันคือ:

อย่าปล่อยให้ตัวเลือกสั้น ๆ ของคุณย้ายไปอยู่ในเงิน ดำเนินการ (ดูสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถัดไป) เมื่อเดลต้าถึงจุดที่เหมาะสมกับเขตสบายของคุณ ต้องใช้ประสบการณ์บางอย่างในการพิจารณาว่าจุดนั้นอยู่ที่จุดใด แต่ฉันขอแนะนำให้เพื่อนใหม่เลือกเดลต้าระหว่าง 35 ถึง 45 ปี

การปรับการค้า คุณต้องการทำสองสิ่งพร้อมกันโดยป้อนคำสั่งแบบกระจาย (ในการแพร่กระจายคุณจะซื้อตัวเลือกหนึ่งและขายอีก) ในราคาที่ จำกัด ขั้นแรกให้ครอบคลุมตัวเลือกสั้น ๆ (เช่นก่อนหน้านี้ที่ขายไปแล้ว) ที่เป็นสาเหตุของปัญหา ประการที่สองให้เลือกเป็นตัวเลือกสั้น ๆ โดยขายจำนวนที่เท่ากันหรือน้อยกว่าให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ตัวเลือกนี้อยู่ไกลออกไปจากเงินและหมดอายุในวันเดียวกันหรือหลังวันที่มากกว่าตัวเลือกที่ซื้อ

• หมายเหตุ: ต้องใช้เวลามากในการชำระค่าเบิกเงินสดเพื่อทำการค้านี้ อย่าปล่อยให้คุณหยุดคุณ จะมีบางครั้งที่คุณสามารถเก็บเงินสดเพื่อการปรับค่าใช้จ่ายได้ แต่ลำดับความสำคัญของคุณคือการลดความเสี่ยง - ไม่แสวงหาผลกำไรสูงสุดสำหรับตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยน ไม่เชื่อว่าเป้าหมายของคุณคือการกู้คืนเงินที่หายไป เชื่อว่าเป้าหมายคือการลดความเสี่ยงและคืนค่าพอร์ตการลงทุนของคุณให้อยู่ในระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่น่าพอใจ
• สำคัญ: ทำการปรับนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องการเป็นเจ้าของตำแหน่งที่ปรับแล้ว หากตำแหน่งไม่เหมาะกับรูปแบบการซื้อขายของคุณหรือถ้าตำแหน่งนั้นเสี่ยงเกินไปสำหรับเขตสบาย ๆ ของคุณแล้วอย่าทำให้การค้าขาย แสดงให้เห็นถึงการขาดระเบียบวินัยและทักษะในการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี ประสบความสำเร็จในระยะยาวคุณจำเป็นต้องเป็นผู้จัดการความเสี่ยงที่ดี
  ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นมากเกินไปทำให้เกิดความผิดพลาดในการปรับตำแหน่งด้วยเหตุผลเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการล็อกการขาดทุนได้ทันที ความหวัง (ความหวังไม่ได้เป็นกลยุทธ์) คือเวลาที่ผ่านไปตลาดมีพฤติกรรมและการแพร่กระจายสามารถปิดท้ายได้อย่างมีกำไร นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการปรับเปลี่ยน แต่โปรดมั่นใจว่านี่เป็นปัจจัยรองลงมาในกระบวนการตัดสินใจของคุณ
  4 เมื่อเริ่มต้นตำแหน่งคอนเดนเซอร์เหล็กควรตรวจดูเครื่องคอนเดนเซอร์เหล็กเป็นตำแหน่งเดียว แต่เมื่อจัดการความเสี่ยงผมขอเรียกร้องให้คุณจัดการตำแหน่งผู้คว่ำเหล็กเช่นเดียวกับการกระจายเครดิตสองแบบดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างข้างต้นจึงเหมาะสำหรับการซื้อขายคอนเดนเสทเหล็กรวมทั้งการออกจากเดบิตหนึ่งอันเมื่อราคาถูกลง
  ฉันเห็นด้วยกับแผนงานของคุณสำหรับการจัดซื้อเหล็ก condors Weeklys ป้อนช่วงเช้า (เน้นเช้า) เช้าวันจันทร์โดยใช้คำสั่ง จำกัด ห้ามใช้คำสั่งตลาดเมื่อมีการซื้อขาย ป้อนคำสั่งซื้อเมื่อการซื้อขายยุติลงจากช่องเปิด บางทีอาจใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาทีหลังจากที่เปิดระฆัง ออกจากสายพุธประมาณ 15 - 30 นาทีก่อนที่จะมีเสียงระฆังปิด