ขั้นต่ำทุนที่ต้องใช้ในการซื้อขายวันซื้อขายล่วงหน้า

ต้องการซื้อขายฟิวเจอร์สวัน? ฟิวเจอร์เป็นหนึ่งในตลาดที่เข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับผู้ค้ารายวัน โดยทั่วไปคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อยกว่าที่คุณต้องการสำหรับหุ้นซื้อขายวัน แต่ต้องมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำเพื่อการค้า forex โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่แตกต่างกันมีเงินฝากขั้นต่ำที่แตกต่างกัน แต่ขึ้นอยู่กับตลาดซื้อขายและรูปแบบการซื้อขายสถานการณ์ด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณควรเริ่มต้นซื้อขายล่วงหน้าด้วย

การจัดการความเสี่ยง

ก่อนที่จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเงินทุนเริ่มต้นขั้นต่ำสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันซื้อขายหน้านี้ต้องมีการจัดการความเสี่ยง

ผู้ค้ารายวันไม่ควรเสี่ยงมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของบัญชีของตนในการค้าใด ๆ หากมีการซื้อขายบัญชีจำนวน 10,000 ดอลล่าร์นั่นหมายถึงการสูญเสียสูงสุดที่พ่อค้าควรได้รับคือ 100 ดอลลาร์สำหรับการค้าใด ๆ ด้วยวิธีนี้การสูญเสียสต็อคจะไม่สามารถดึงดูดเงินทุนของบัญชีได้ (ดูการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า)

ความเสี่ยงจะพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นของคุณและคำสั่งหยุดขาดทุน (ใน ticks) คูณกับจำนวนสัญญาที่ทำและมูลค่าของแต่ละ tick ส่วนถัดไปดูตัวอย่าง

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการซื้อขายล่วงหน้าในวันซื้อขายล่วงหน้า

ไม่มียอดเงินคงเหลือตามกฎหมายที่คุณต้องรักษาเพื่อให้เป็นวันซื้อขายล่วงหน้าแม้ว่าคุณจะมีจำนวนเงินเพียงพอในบัญชีเพื่อให้ครอบคลุมอัตรากำไรและความผันผวนของการซื้อขายทั้งวัน จากตำแหน่งของคุณ

อัตราการซื้อขายวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามโบรกเกอร์ E-mini futures โดยเฉพาะ E-mini S & P 500 futures (สัญลักษณ์ ES) โดยทั่วไปจะมีอัตราการซื้อขายวันต่ำสุด $ 500 กับโบรกเกอร์บางราย นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการเพียงต้องการ $ 500 ในบัญชี (บวกห้องสำหรับความผันผวนของราคา) เพื่อซื้อ / ขายหนึ่งสัญญา E - mini S & P 500

เนื่องจากสัญญา E-mini S & P 500 มีการซื้อขายกันมากและเป็นตลาดซื้อขายวันที่สูงจะใช้ในตัวอย่างด้านล่างเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ค้ารายวัน หากผู้ค้าพยายามค้าขายกับตลาดอื่น ๆ พวกเขาจะต้องตรวจสอบอัตรากำไรการซื้อขายวันที่กำหนดสำหรับสัญญาฉบับนั้นและปรับเงินทุนให้เหมาะสม ในขณะที่อัตราการซื้อขายหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์มีความแตกต่างกันนายหน้าซื้อขาย NinjaTrader จะแสดงรายการกำไรจากการซื้อขายวันนี้ที่ // ninjatrader co.th / ฟิวเจอร์ #! Futures_Margins (คลิกที่ 'Margins') ความต้องการเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทุนและความเสี่ยง

เพื่อดูว่าต้องการเงินทุนสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สวัน (ในกรณีนี้คือ E-mini S & P 500) เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับสัญญาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ฟิวเจอร์สเคลื่อนย้ายเห็บและการเคลื่อนไหวเหวี่ยงใน E-Mini S & P 500 มีมูลค่า $ 12 50.

สมมติว่าคุณต้องใช้เข็มหยุดอย่างน้อยสี่จุด (หยุดการสูญเสียถูกวางไว้สี่เห็บจากราคาเริ่มต้น) ขั้นต่ำที่คุณสามารถคาดหวังว่าจะเสี่ยงต่อการค้าในตลาดนี้คือ 50 เหรียญหรือ 4 x 12 บาท50 ขึ้นอยู่กับกฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์ความสมดุลของบัญชีต่ำสุดควรเป็นอย่างน้อย $ 5,000 และยิ่งกว่านั้น หากเสี่ยงต่อการค้าขายกันเป็นจำนวนมากหรือใช้สัญญามากกว่าหนึ่งฉบับขนาดบัญชีจะต้องใหญ่กว่าเพื่อรองรับ

หากต้องการขายสัญญา 2 สัญญากับกลยุทธ์นี้เงินที่แนะนำคือ 10,000 เหรียญ

หากกลยุทธ์ของคุณเรียกร้องให้มีการหยุดการขาดทุนเพียงครั้งละ 6 ครั้งความเสี่ยงในการซื้อขายคือ $ 75 หรือ 6 x $ 12 50. ในกรณีนี้ยอดคงเหลือขั้นต่ำที่แนะนำคือ $ 7, 500 หรือ $ 75 x 100 สำหรับสัญญาสองข้อขอแนะนำให้คุณมี 15,000 เหรียญหรือ 22,500 เหรียญสำหรับการซื้อขายสัญญา 3 ฉบับ (ตามกลยุทธ์การหยุดการหยุดยั้งหกจุด) เพียงคูณความเสี่ยงของการซื้อขายสัญญาหนึ่งครั้งกับยุทธศาสตร์ของคุณด้วยจำนวนสัญญาที่คุณต้องการทำค้า

ในขณะที่ไม่แนะนำให้ใช้ระดับความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง การทำเช่นนี้ยังช่วยให้สามารถควบคุมความเสี่ยงและลดจำนวนเงินทุนที่ต้องการได้ (ดูความเสี่ยงด้านการค้าและการสูญเสียเงิน)

สมมติว่ามีการสูญเสียจุดหยุดนิ่งหกครั้งซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อสัญญาเป็น 75 เหรียญ ถ้ายอดคงเหลือของคุณอยู่ที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ยอดคงเหลือของคุณจะต้องเท่ากับ 3750 เหรียญหรือ 75 x 50 เหรียญ

หากต้องการซื้อขายสัญญา 2 ฉบับจำนวนเงินที่แนะนำคือ 7,500 เหรียญและการค้า 3 สัญญายอดเงินที่แนะนำคือ $ 11, 250. โดยการอนุญาตให้ความเสี่ยงเท่ากับสองเปอร์เซ็นต์ของบัญชีแทนที่จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์บัญชีซื้อขายวันที่แนะนำต่ำสุดจะลดลงครึ่งหนึ่ง เสี่ยงต่อการซื้อขายสี่ครั้งและสองเปอร์เซ็นต์ของบัญชีและคุณต้องรักษาความสมดุลไว้ที่ $ 2,500 เท่านั้น

โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สบางแห่งต้องการเงินมัดจำขั้นต่ำ 10,000 เหรียญเพื่อเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตรวจสอบกับโบรกเกอร์ที่มีศักยภาพสำหรับข้อ จำกัด ดังกล่าว ดูเทคโนโลยีการซื้อขายเดย์และความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์

ทุนที่ต้องเริ่มต้นซื้อขายวันซื้อขายล่วงหน้า - คำตัดสินสุดท้าย

ตัดสินใจว่าคุณจะเสี่ยงต่อความเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์ในแต่ละการค้าหรือไม่ นักลงทุนรายใหม่ควรมีความเสี่ยงเพียงร้อยละ 1 ในขณะที่ผู้ค้าที่มีประวัติที่ประสบความสำเร็จอาจเสี่ยงต่อการลดลงร้อยละ 2 หากมีความเสี่ยงร้อยละหนึ่งและซื้อขายได้เพียงหนึ่งสัญญาคุณจะต้องมี E-mini S & P 500 ล่วงหน้าอย่างน้อย $ 5,000 ถึง $ 7,500 เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการหยุดทำเครื่องหมายสี่ถึงหกจุดตามลำดับ ความเสี่ยงที่จะเสี่ยงสองเปอร์เซ็นต์ในแต่ละการค้า? ตัวเลขเหล่านี้สามารถตัดออกได้ครึ่งหนึ่ง

มูลค่าการติ๊กและอัตรากำไรการซื้อขายระยะสั้นของสัญญาฟิวเจอร์สอื่น ๆ จะส่งผลต่อจำนวนเงินทุนที่คุณต้องการด้วย หากซื้อขายสัญญาฉบับอื่นให้ดูว่าอัตรากำไรจากการซื้อขายวันอยู่ที่เท่าใดแล้วพิจารณาว่าการหยุดขาดทุนของคุณจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลในการค้าวัน จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อกำหนดเงินทุนที่ต้องการในการซื้อขายวันเริ่มต้นของสัญญาฟิวเจอร์ส