การจัดอันดับของสินค้าที่ทำการซื้อขายตามสภาพคล่อง

สภาพคล่องเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นจะทำให้ตลาดซื้อและขายได้ง่ายขึ้นโดยมีส่วนต่างราคาเสนอ / ข้อเสนอที่แคบทำให้การเลื่อนตัวลดลง การไถลคือความสูญเสียเนื่องจากความไม่เพียงพอและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการของธุรกิจการค้า สินค้าที่มีปริมาณมากมักเป็นตลาดที่ผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้ารายใหญ่หลายรายเลือก

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ระดับต่ำมักจะมีแนวโน้มที่จะมีการแกว่งตัวในราคาที่สูง

ฟิวเจอร์สทางการเงินได้รับการออกแบบมาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากอยู่ภายใต้ร่มการกำกับดูแลของ CFTC ตลาด S & P 500 และ Eurodollars ของ E-mini อยู่ในกลุ่มตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีปริมาณมากที่สุด แต่สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้เราจะมุ่งเน้นที่สินค้าโภคภัณฑ์สำหรับการจัดอันดับเหล่านี้

ด้านล่างเป็นอันดับของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดที่ซื้อขายใน U. - จัดอันดับจากระดับสูงเป็นต่ำลง สินค้าที่ไม่อยู่ในรายการมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ต่ำกว่ามาก

• น้ำมันดิบ
• ก๊าซธรรมชาติ
• น้ำมันทำความร้อน
• น้ำตาล - โลก # 11
• RBOB เบนซิน
• ทอง
• ข้าวโพด
• ข้าวสาลี
• ถั่วเหลือง
• ทองแดง > น้ำมันถั่วเหลือง
• เงิน
• Cotton
• โกโก้
• เมื่อพิจารณาเรื่องสภาพคล่อง

เมื่อพิจารณาถึงการเลือกตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการค้ามีหลายเมตริกที่สามารถช่วยเราในการตัดสินใจเลือกได้ดีที่สุด สภาพคล่องเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้โดยไม่ต้องลื่นไถล

การลื่นไถลคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่กระจายราคาเสนอกว้างหรือช่องว่างด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องต่ำ สินค้าที่มีสภาพคล่องสูงมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลื่นไถลไม่ใช่เพราะมีความผันผวนมากหรือน้อยเพียงเพราะคนอื่นค้าขาย

เมื่อประเมินสินค้าเพื่อการค้าขายตัวชี้วัดที่สำคัญในการเฝ้าดูคือปริมาณและความสนใจแบบเปิด

ปริมาณคือจำนวนรวมของสัญญาที่ซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนรวมของตำแหน่งที่เปิดกว้างและยาวในตลาด ปริมาณและความสนใจแบบเปิดในสินค้าโภคภัณฑ์มีน้อยลง ปริมาณและจำนวนดอกเบี้ยที่เปิดอยู่ได้รับการเผยแพร่โดยตลาดหุ้นฟิวเจอร์เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) และ Intercontinental Exchange (ICE) และอื่น ๆ ทั่วโลก

โปรดจำไว้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในวันนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับวันพรุ่งนี้ การดำเนินการเกิดการกระทำในตลาด เมื่อตลาดน้ำมันมีความผันผวนมากจะดึงดูดผู้เก็งกำไรราคาเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและดอกเบี้ยแบบเปิด หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเงียบและช่วงการซื้อขายแคบลงศักยภาพในการทำกำไรที่ลดลงจะเป็นอุปสรรคต่อการเก็งกำไรซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและการเปิดเสรีในตลาดนั้นลดลงดังนั้นควรคำนึงถึงว่าตลาดมีสภาพคล่องและดอกเบี้ยที่เพียงพอก่อนที่จะมีการซื้อขายและการลงทุนในสินทรัพย์นั้นหรือไม่

สภาพคล่องและกิจกรรมเป็นหน้าที่ของการดำเนินการด้านราคา ในขณะที่ตลาดบางแห่งเช่นทองคำและน้ำมันดิบมักดึงดูดผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากผู้ค้าไม้แปรรูปและน้ำส้มเข้มข้นของฟิวเจอร์สมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาด้านสภาพคล่องอยู่เสมอ

สินค้าอื่น ๆ เข้ามาและออกไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุปสงค์และอุปทานพื้นฐานของสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องได้ ตัวอย่างเช่นหากมีปัญหาการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์อย่างฉับพลันและราคาเริ่มขยับขึ้นจะดึงดูดการเก็งกำไร ในทางตรงกันข้ามถ้าตลาดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีอุปทานมากการขายเก็งกำไรมักจะปรากฏขึ้น ในทั้งสองกรณีปริมาณและดอกเบี้ยแบบเปิดน่าจะเพิ่มขึ้น

ในโลกของการค้าและการลงทุนด้านสินค้าโภคภัณฑ์กองกำลังเศรษฐกิจมหภาคยังมีบทบาทในด้านสภาพคล่อง ตลาดวัวที่ยอดเยี่ยมในสินค้าโภคภัณฑ์ที่เริ่มขึ้นในปี 2545 และดำเนินไปจนถึงปีพ. ศ. 2555 ได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาดวัตถุดิบทั้งหมด นอกจากนี้การถือกำเนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ETFs และ ETNs ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดใหม่เข้าสู่ตลาด ก่อนที่จะมีการเปิดตัวยานพาหนะในตลาดเหล่านี้มีเพียงตลาดการค้าและการลงทุนเท่านั้นที่สามารถพบได้ในตลาดทางกายภาพและตลาดฟิวเจอร์ส

ผลิตภัณฑ์ ETF และ ETN เพิ่มปริมาณและความสนใจแบบเปิดในตลาดฟิวเจอร์สเนื่องจากผู้บริหารผู้จัดการและผู้ออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักใช้ฟิวเจอร์สแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ ETF และ ETN ยังสามารถสร้างความสามารถในการเก็งกำไรหรือการแพร่กระจายฟิวเจอร์สกับ ETF / ETN เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคา

การเปรียบเทียบปริมาณปัจจุบันกับจำนวนดอกเบี้ยที่เปิดจนถึงระดับที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าตลาดมีทั้งศักยภาพและสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้สมัครเพื่อการค้าและการลงทุนของคุณหรือไม่