คุณลักษณะสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จพ่อค้า

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดฟิวเจอร์สไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่อ่อนแอ ความจริงก็คือสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สและตัวเลือกอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นตราสารหนี้และสกุลเงิน การใช้ประโยชน์ในฟิวเจอร์สและการเลือกซื้อฟิวเจอร์สทำให้เกิดความผันผวนของผลประกอบการเนื่องจากความต้องการของ Margin ในฟิวเจอร์สมีแนวโน้มน้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ดังนั้นสำหรับ $ 1 นักลงทุนหรือนักลงทุนสามารถควบคุมสินค้ามูลค่า 10 เหรียญหรือมากกว่าได้

เมื่อพูดถึงการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเช่นสินค้าโภคภัณฑ์มีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง การซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่สำหรับทุกคน ผู้ที่เข้าใกล้ตลาดเหล่านี้มักจะมองหารางวัลที่มากขึ้น มีโอกาสมากขึ้นสำหรับผลกำไรมักจะมีศักยภาพสูงสำหรับการสูญเสีย ไม่มีอาหารกลางวันฟรีในตลาดและรางวัลอยู่เสมอเป็นหน้าที่ของความเสี่ยง

มีคุณลักษณะบางประการที่ผู้ค้าสินค้าที่ประสบความสำเร็จหลายคนมีเหมือนกัน สำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ประสบความสำเร็จ บางทีการออกกำลังกายที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาการลงทุนหรือการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สและทางเลือกคือการใช้เวลามากมายเรียนรู้ความลึกหนาบางของฟิวเจอร์สและการแลกเปลี่ยนที่เสนอทางการเงินเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินจำนวนมากที่มีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์หลักสองแห่งในสหรัฐฯคือ Chicago Mercantile Exchange (CME) และ Intercontinental Exchange (ICE) การแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งนี้นำเสนอเนื้อหาจำนวนมากสำหรับผู้ที่ต้องการให้ความรู้แก่ตนเอง

จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือแนวคิดเรื่องขอบ Margin เป็นเงินประกันที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวหรือสั้นในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเสนอเพื่อการซื้อขาย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจข้อกำหนดในสัญญาทั้งหมดสำหรับตลาดที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ แต่ละตลาดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นสัญญาทองที่ซื้อขายในส่วน COMEX ของ CME แสดงถึง 100 ออนซ์ต่อออนซ์ของโลหะสีเหลืองในขณะที่สัญญาเงินเป็น 1, 000 ออนซ์ สัญญาน้ำมันที่ซื้อขายในส่วนของ NYMEX ของ CME หมายถึง 1, 000 บาร์เรลของสินค้าพลังงานในขณะที่สัญญาก๊าซธรรมชาติเป็น 10, 000 MMBtu หรือ 10, 000 ล้านหน่วยความร้อนของอังกฤษก๊าซ น้ำตาลที่ซื้อขายใน ICE exchange คือ 112,000 ปอนด์ขณะที่สัญญากาแฟมี 37,500 ปอนด์

การค้าสินค้าโภคภัณฑ์บางเดือนตลอดทั้งปีในขณะที่บางประเทศซื้อขายกันเฉพาะเดือนที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนแต่ละสัญญามีค่าขีดต่ำสุดที่แตกต่างกันซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยขั้นต่ำ นอกจากนี้ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดมีข้อกำหนดแตกต่างกันเมื่อทำหรือส่งมอบสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกายภาพขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ มีข้อตกลงทางการเงินเพียงอย่างเดียวสำหรับฐานะระยะสั้นและระยะยาวเมื่อหมดอายุสัญญาฟิวเจอร์ส

สินค้าแต่ละชุดมีคุณลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าผู้ค้าหรือนักลงทุนซื้อหรือขายสินค้าก่อนเข้าสู่ตลาดเหล่านี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับราคาปริมาณและดอกเบี้ยแบบเปิดเมื่อมีการทำสัญญาแต่ละข้อและสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อมูลนี้และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับตลาดเหล่านี้ นอกจากนี้เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่สะดวกสบายเข้าใจได้ง่ายและนำเสนอบริการที่คุณต้องการสำหรับการซื้อขายและการลงทุนเฉพาะเจาะจงของคุณ

เข้าใจหลักการพื้นฐาน

สิ่งที่คุณเข้าใจว่าฟิวเจอร์สและทางเลือกในการแลกเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานหรือลักษณะอุปสงค์และอุปทานของตลาดวัตถุดิบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร นักวิเคราะห์พื้นฐานมีแนวโน้มที่จะวิจัยอุปทานทั้งหมดเมื่อเทียบกับอุปสงค์รวมในตลาดในแต่ละช่วงเวลา

พื้นฐานเป็นเศรษฐศาสตร์ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่ออุปทานในปัจจุบันสูงกว่าอุปสงค์ในปัจจุบันตลาดมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสภาพที่เกินพิกัดและเส้นทางที่ความต้านทานต่ำสุดสำหรับราคาอาจลดลง เมื่ออุปสงค์ในปัจจุบันสูงกว่าวัสดุสิ้นเปลืองในปัจจุบันราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นยานพาหนะเพื่อการค้าทางเศรษฐกิจ ราคามีแนวโน้มลดลงในระดับที่ผู้ผลิตตัดผลผลิตและสินค้าคงคลังเริ่มลดลง ที่จุดนี้ในรอบราคาที่ต่ำกว่าเริ่มดึงดูดความต้องการจากผู้บริโภคที่จุดราคาพบด้านล่างและเริ่มขยับขึ้น เมื่อราคาเพิ่มสูงขึ้นและถึงระดับที่ผู้ผลิตเพิ่มผลผลิตความต้องการของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงและสินค้าคงเหลือสร้างขึ้นเมื่อราคาแพงขึ้นและวงจรเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นความพยายามที่จะทำความเข้าใจลักษณะของวัฏจักรของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการใช้ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน

เข้าใจปัจจัยทางเทคนิค

ช่างเทคนิคศึกษาพฤติกรรมของฝูงของราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยการใช้แนวโน้มราคาย้อนหลังเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ช่างเทคนิคใช้แผนภูมิหรือภาพการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไป ช่างเทคนิคบางคนดูข้อมูลราคาในระยะสั้นบางครั้งสั้นภายในวันซื้อขายขณะที่คนอื่นมองข้อมูลระยะยาวเช่นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือนานกว่าเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมด้านราคา

ราคาในตลาดสูงขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายและพวกเขาก็ลดราคาลงแล้วผู้ขายก็ซื้อได้ล้น ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำความเข้าใจกับเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับราคาและการคาดการณ์อนาคต

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามระบุรูปแบบราคาในแผนภูมิที่จะทำให้ผู้อื่นในตลาดซื้อหรือขายรูปแบบราคาเหล่านี้มักจะสร้างคำทำนายที่ตอบสนองตนเองซึ่งจะย้ายราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นและสร้างโอกาสที่สร้างผลกำไรให้กับผู้ค้าและนักลงทุนที่คล่องตัวซึ่งระบุรูปแบบและใช้ประโยชน์จากการดำเนินการด้านราคาดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเมื่อพูดถึงปริมาณและความสนใจแบบเปิดมักจะช่วยให้นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคสามารถวัดแรงและโมเมนตัมของแนวโน้มราคาปัจจุบันหรือปัจจุบันได้

Disciple มีความสำคัญอย่างยิ่ง

หนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของสินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์สหรือฟิวเจอร์ส วินัยคือกระบวนการในการจัดทำแผนและยึดติดกับหลักสูตรดังกล่าวเมื่อกล่าวถึงตำแหน่งที่ยาวหรือสั้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ กฎข้อที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการกำหนดขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณเพื่อหากำไรที่ต้องการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของศักยภาพในการสูญเสีย การกำหนดรายละเอียดรางวัลความเสี่ยงของการค้าเป็นกระบวนการที่สำคัญ หนึ่งในกฎทองของการซื้อขายคือการไม่เสี่ยงต่อการค้าใด ๆ ที่คุณต้องการทำ นอกจากนี้ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จไม่เคยใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ไม่ควรเสี่ยงต่อการซื้อขายหรือลงทุนเงินลงทุนส่วนใหญ่

ฉันไม่เคยพบนักลงทุนหรือนักลงทุนรายใดที่ได้รับสิทธิทางการค้าทุกครั้ง ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จในโลกมีเพียงบันทึกร้อยละ 50 ของการเรียกทิศทางตลาดอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่ทำกำไรเหล่านี้มักจะปรับรางวัลเสี่ยงเพื่อหยุดยั้งตำแหน่งที่ยาวและสั้นที่ผิดพลาดและนั่งตำแหน่งเมื่อมีสิทธิ์ในการเพิ่มผลกำไร การใช้หยุดไม่ได้เป็นเพียงสำหรับการสูญเสียตำแหน่ง ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากมายจะใช้เวลาหยุดเพื่อปกป้องเงินทุนและผลกำไรในตำแหน่งที่ทำกำไรได้

การรวมกันของการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคที่ใช้กับวิธีการที่มีระเบียบวินัยในการทำตลาดสามารถสร้างแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและตลาดทางเลือก

สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ นอกตลาดโลกแห่งการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์อีทีเอฟและ ETN ที่ทำซ้ำประสิทธิภาพของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นมีให้แก่นักลงทุนและผู้ค้าที่มีบัญชีอยู่เท่านั้น ตลาดตราสารทุน ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าไม่จำเป็นในการซื้อขายหรือลงทุนในตลาดยานพาหนะพื้นฐานทางด้านเทคนิคและหลักการของระเบียบวินัยยังคงเป็นความจริงเมื่อพูดถึงแนวทางที่ประสบความสำเร็จในตลาด ETF และ ETN ในสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่เลือกใช้ประโยชน์ ETF และยานพาหนะ ETN เข้าใจความเสี่ยงโดยการศึกษาอย่างใกล้ชิด prospectuses ของตราสารตลาดเหล่านี้เป็นความต้องการที่สำคัญสำหรับความสำเร็จและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจำนวนมาก