ความเสี่ยงในการให้รางวัลอัตราส่วนการซื้อขายคำนิยามและคำอธิบาย

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะใช้เพื่อประเมินศักยภาพในการทำกำไรของการค้าเทียบกับศักยภาพการสูญเสีย เพื่อให้บรรลุความเสี่ยง / ผลตอบแทนของการซื้อขายทั้งความเสี่ยงและผลกำไรของการค้าจะต้องกำหนดโดยผู้ประกอบการค้า ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยใช้คำสั่งหยุดขาดทุนโดยที่ความเสี่ยงคือความแตกต่างระหว่างราคาของจุดเริ่มต้นของการค้าและคำสั่งหยุดขาดทุน เป้าหมายกำไรถูกใช้เพื่อสร้างจุดออกหากการค้าเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี

กำไรที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการค้าคือส่วนต่างราคาระหว่างเป้าหมายกำไรและราคาเริ่มต้น

ถ้าผู้ค้าซื้อหุ้นที่ราคา 25 เหรียญ 60, วางขาดทุนหยุดที่ $ 25 50 และมีเป้าหมายกำไรที่ 25 เหรียญ 85 แล้วความเสี่ยงในการค้าคือ $ 0 10 (25 เหรียญ 60 - 25 เหรียญ 50) และศักยภาพในการทำกำไรคือ 0 เหรียญ 25 (25 เหรียญ 85 - 25 เหรียญ 60)

ความเสี่ยงจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับกำไรเพื่อสร้างอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล = 0 10 / $ 0 25 = 0. 4 ถ้าอัตราส่วนมากกว่า 1. 0 หมายถึงความเสี่ยงมากกว่าศักยภาพในการทำกำไรของการค้า หากมีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.0 ศักยภาพในการทำกำไรจะมากกว่าความเสี่ยง

การขุดเจาะลึกลงไปในอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล

การแยกแยะความแตกต่างนี้ดูเหมือนว่าความเสี่ยงต่ำ / อัตราส่วนของ 0 1 หรือ 2 จะดีกว่า แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ผู้ค้าต้องพิจารณาอัตราต่อรองที่จะบรรลุเป้าหมายกำไรก่อนที่จะหยุดการขาดทุน คุณสามารถทำให้การค้าใดดูน่าสนใจโดยการวางเป้าหมายกำไรของคุณไว้ห่างจากจุดเริ่มต้น แต่ตลาดจะเข้าถึงเป้าหมายที่สูงส่งก่อนที่จะถึงระดับการสูญเสียที่ใกล้ชิดมากขึ้นได้อย่างไร?

ดังนั้นจึงมีการดุลยภาพระหว่างการค้าที่ให้ผลกำไรมากกว่าความเสี่ยง แต่การค้ายังคงมีโอกาสที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายก่อนที่จะหยุดการขาดทุน สำหรับผู้ค้ารายวันส่วนใหญ่อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลจะลดลงระหว่าง 1. 0 ถึง 0. 25 แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นก็ตาม นักลงทุนรายวันผู้ค้าแกว่งและนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงธุรกิจการค้าที่มีศักยภาพในการทำกำไรน้อยกว่าที่พวกเขาวางความเสี่ยง (ความเสี่ยง / ผลตอบแทนมากกว่า 1. 0)

มีโอกาสดีพอที่จะมีเหตุผลที่จะเสี่ยงต่อผลกำไรน้อยลง

เมื่อสร้างความเสี่ยง / ผลตอบแทนสำหรับการค้าวางการสูญเสียหยุดที่ตำแหน่งตรรกะในแผนภูมิตามกลยุทธ์ของคุณแล้ววางเป้าหมายกำไรตรรกะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ / การวิเคราะห์ของคุณ ระดับเหล่านี้ไม่ควรได้รับการสุ่มเลือก เมื่อหยุดการขาดทุนและเป้าหมายสถานที่ตั้งกำไรเพียงแล้วประเมินความเสี่ยง / ผลตอบแทนของการค้าและตัดสินใจว่าการค้ามีมูลค่าการ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือผู้ค้ามีอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลอยู่ในใจ (ตัวอย่างเช่นพวกเขาต้องการเพียงความเสี่ยง $ 0 05 และพยายามที่จะให้ $ 020) และเพื่อให้คุณเพียงแค่ใส่ที่ใดก็ได้และวางขาดทุนหยุด $ 0 05 และเป้าหมายกำไร $ 0 20 ห่างออกไป บางครั้งอาจใช้งานได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสำหรับการค้า

การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนการซื้อขายในสถานที่ซึ่งบอกคุณได้อย่างแม่นยำว่าคุณจะเข้าสู่ตลาดได้ที่ไหนและเมื่อไหร่และที่ไหนและจะวางจุดสูญเสียและเป้าหมายของคุณในสภาวะตลาดต่างๆ จากนั้นมีกฎที่กำหนดว่าคุณจะใช้เวลาการค้าที่ผลิตอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลของจำนวนหนึ่งหรือต่ำกว่า

คำสุดท้ายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะได้รับรางวัลอัตราส่วน

โดยปกติแล้วการค้าที่มีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนต่ำกว่าปกติจะดีกว่าเพราะนั่นหมายความว่าศักยภาพในการทำกำไรอาจเกินดุลความเสี่ยง

ความเสี่ยง / รางวัลไม่จำเป็นต้องต่ำมากที่จะมีประสิทธิภาพแม้ว่า; ด้านล่าง 1. 0 มีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการค้าที่มีมากกว่า 1. อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล 0 ความเสี่ยงในการให้รางวัลมักใช้ร่วมกับอัตราส่วนการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เช่นอัตราส่วนการชนะในการขาดทุน (ซึ่งเปรียบเทียบจำนวนผู้ชนะและแพ้) และเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน ธุรกิจการค้าที่ต้องแบ่งแม้กระทั่ง)

ความเสี่ยงต่อรางวัลคืออีกชื่อหนึ่งคือ Risk / Reward Ratio, Risk: รางวัล, รางวัลความเสี่ยง, รางวัล / ความเสี่ยง, รางวัล: ความเสี่ยง