พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า

น้ำมันดิบเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ดีกว่าในการค้า เป็นตลาดที่แข็งขันและเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก โดยปกติจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนข่าวที่จะทำให้ราคาน้ำมันที่จะย้ายจากวันที่ นำเสนอโอกาสในการซื้อขายที่ดีมากมายไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคุณเป็นนักลงทุนหรือนักลงทุนระยะยาว

น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันที่สุดในโลก

ราคาน้ำมันดิบมีผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์อื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงหุ้นพันธบัตรสกุลเงินและแม้แต่สินค้าอื่น ๆ เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก

รายละเอียดสัญญาน้ำมันดิบ:

• รหัสหลักทรัพย์: CL
• Exchange: NYMEX
• เวลาทำการ: 9:00 น. - 2:30 น. EST
• ขนาดสัญญา: 1 000 บาร์เรล U. S. (42,000 แกลลอน)
• เดือนที่ทำสัญญา: ทุกเดือน (ม.ค. - ธ.ค. )
• ราคาราคา: ราคาต่อบาร์เรล เช่นเดิม $ 65 50 ต่อบาร์เรล
• ขนาดแท่ง: $ 0 01 (1 ¢) ต่อบาร์เรล (10 เหรียญต่อสัญญา)
• วันซื้อขายวันสุดท้าย: วันทำการที่ 3 ก่อนวันปฏิทิน 25 ของเดือนก่อนเดือนส่งมอบ C

น้ำมันดิบชนิดอ่อนมีการซื้อขายใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) "Light Sweet" เป็นเกรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของน้ำมันดิบที่ซื้อขาย น้ำมันเกรดอื่นคือ Brent Crude ซึ่งมีการซื้อขายกันในลอนดอนเป็นหลัก

น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบที่มีการกลั่นเพื่อผลิตน้ำมันเบนซินน้ำมันร้อนน้ำมันดีเซลเชื้อเพลิงเครื่องบินและปิโตรเคมีอื่น ๆ อีกมากมาย

• รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของโลก
• เมื่อน้ำมันดิบได้รับการกลั่นหรือแปรรูปจะใช้เวลาประมาณ 3 บาร์เรลต่อน้ำมันเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติไร้สารตะกั่ว 2 บาร์เรลและน้ำมันร้อน 1 บาร์เรล
• รายงานน้ำมันดิบ
• รายงานหลักสำหรับน้ำมันดิบคือรายงานหุ้นพลังงานสัปดาห์ EIA

รายงานนี้เผยแพร่ทุกวันพุธเวลาประมาณ 10.30 น. ตามเวลา EST

เคล็ดลับในการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ

ราคาของน้ำมันไร้สารตะกั่วและน้ำมันทำความร้อนอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบ

ความต้องการโดยทั่วไปสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ช่วงฤดูร้อนที่ร้อนจัดหรือฤดูการขับขี่ที่กระเตื้องขึ้น (สำหรับวันหยุดฤดูร้อน) อาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

ฤดูหนาวที่หนาวมากทำให้ความต้องการใช้น้ำมันความร้อนสูงขึ้นซึ่งเป็นน้ำมันดิบ โดยปกติแล้วจะทำให้ราคาสูงขึ้น ดูสภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ใช้น้ำมันให้ความร้อนเป็นส่วนใหญ่

• นาฬิกาสำหรับการลดการผลิตน้ำมันหรือเพิ่มขึ้นจาก OPEC
• ตลาดระเหยสำหรับน้ำมันดิบล่วงหน้า
• น้ำมันดิบอาจเป็นตลาดที่ผันผวน เหตุการณ์สำคัญ ๆ อาจเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนและทำให้ราคาน้ำมันมีการแกว่งตัวกว้างสิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นรายงานทางเศรษฐกิจหรือความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สถานการณ์อุปทานตึงตัวอาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคารุนแรงขึ้น
• อุปสงค์และอุปทานกำหนดให้เห็นได้ชัดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไร แต่ตลาดนี้มักมีอารมณ์ความรู้สึก มากที่มาจากที่ไม่รู้จัก หากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางไม่มีการบอกขอบเขตของการหยุดชะงักของอุปทานที่เป็นไปได้

ผู้ค้ามักจะตอบสนองข่าวอย่างรวดเร็วและจัดเรียงข้อมูลในภายหลัง

การเคลื่อนไหวราคาน้ำมันดิบ

เหตุผลที่ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วคือผู้ค้าที่มีตำแหน่งสั้นในตลาดมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องสั่งซื้อเพื่อให้ครอบคลุม คลื่นนี้ซื้อจะทำในเวลาเดียวกันนักเก็งกำไรจะกระโดดบนกระดานเพื่อสร้างหรือเพิ่มตำแหน่งยาว กางเกงขาสั้นจะครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วเพราะความเสี่ยงเป็นเพียงมากเกินไปถ้ามันเป็นจริงการพัฒนาที่สำคัญที่อาจทำให้เกิดอุปทาน

แนวโน้มปกติคือราคาน้ำมันจะมีความผันผวนรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับความสับสนวุ่นวายในตะวันออกกลาง จากนั้นราคาจะสงบลงและเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงเว้นแต่เราจะเริ่มเห็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่สำคัญ การระบุคลื่นการซื้อและขายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการปล้นสะดมในตลาดอารมณ์

ส่วนใหญ่น้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มสูง โดยปกติจะมีอคติสำคัญกับข้อดีหรือข้อเสีย การเทรดจากด้านแนวโน้มจะช่วยปรับปรุงโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น น้ำมันดิบยังมีแนวโน้มที่จะติดค้างอยู่ในช่วงที่ยืดเยื้อหลังจากที่ย้ายขนาดใหญ่ หากคุณสามารถระบุช่วงเหล่านี้ได้มีโอกาสมากมายที่จะซื้อที่ระดับต่ำและขายที่ระดับไฮเอนด์ ฉันชอบค้าช่วงจนกว่าจะมีการแบ่งที่ชัดเจนทั้งสองวิธี

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นองค์ประกอบหลักในราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นจะกดดันราคาน้ำมัน ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจะช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น น้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างใกล้ชิดกับตลาดหุ้น เศรษฐกิจที่เติบโตและตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอาจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ณ จุดนี้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะย้ายตรงข้ามกับตลาดหุ้น นี้มักจะกลายเป็นความกังวลเมื่อน้ำมันเคลื่อนตัวเหนือ $ 100

วันซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในตลาดที่ชื่นชอบของฟิวเจอร์สวันพ่อค้า ตลาดมักตอบสนองต่อจุดหมุนและแนวรับและความต้านทานได้เป็นอย่างดี ฉันชอบเล่นระดับตีกลับจากระดับเหล่านี้เมื่อฉันเห็นตัวเลขเหล่านี้มากกว่าหนึ่งแห่งในระดับเดียวกัน คุณต้องให้แน่ใจว่าคุณใช้หยุดในตลาดนี้เนื่องจากสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในเวลาใดก็ตาม นายมาร์คฟิชเชอร์ (Mark Fisher) ผู้ค้าพลังงานระยะยาวได้เขียนหนังสือที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า - ผู้ค้าลอจิสติก

ไม่มีวันขาดแคลนโอกาสทางการค้าในน้ำมันดิบ ตลาดมีการใช้งานมากและมีปริมาณมาก ระวังการเคลื่อนย้ายข้ามคืนที่เป็นไปได้ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจ หลักการที่ใช้กับดัชนีฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นจะใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบด้วยเช่นกันหากคุณชอบการซื้อขาย e-mini S & P คุณอาจจะชอบน้ำมันดิบมากเกินไป

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า

น้ำมันดิบป้อนตลาดหมีในเดือนมิถุนายน 2014 เมื่อราคาอยู่ที่ต่ำกว่า 108 เหรียญต่อบาร์เรลในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ NYMEX ในเดือนที่ผ่านมา จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2556 ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 30 เหรียญต่อบาร์เรล

ผลกระทบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ

แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายหรือลงทุนโดยตรงในน้ำมันดิบนักลงทุนและผู้ค้าทั่วโลกก็ปฏิบัติตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นมี บริษัท จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจการผลิตการแปรรูปและการให้บริการของอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งมีผลต่อดัชนีราคาตลาดของดัชนีราคาน้ำมันดิบทั่วโลก

น้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ บริษัท น้ำมันต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาลสำหรับการผลิตและโครงการที่เกี่ยวกับน้ำมันอื่น ๆ ทั่วโลก ปริมาณเงินที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่อุตสาหกรรมน้ำมันมีนัยสำคัญ ในช่วงที่ราคาน้ำมันตกต่ำการผิดนัดชำระหนี้เกี่ยวกับน้ำมันมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อตลาดตราสารหนี้โดยรวม นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลกขึ้นอยู่กับรายได้จากน้ำมันดิบ; ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันอาจส่งผลโดยตรงต่อหนี้ภาครัฐและระดับสกุลเงินในประเทศผู้ผลิต เมื่อพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ พลังงานเป็นต้นทุนที่สำคัญของสินค้าที่จำหน่ายได้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นราคาน้ำมันดิบมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของวัตถุดิบอื่น ๆ

ในขณะที่ผู้บริโภคไม่ซื้อน้ำมันดิบดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันร้อนน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินและอื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วโลกในชีวิตประจำวัน ราคาน้ำมันดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในโลก

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบหรืออนุพันธ์สะท้อนถึงราคาของตลาดปิโตรเลียมทางกายภาพทั่วโลก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไหลของน้ำมันจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อเป็นผู้ค้าหรือนักลงทุนที่มีความรู้