กลยุทธ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คือแผนการซื้อและขายโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคา เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแผนกลยุทธ์ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายสินค้าและเสี่ยงเงินทุนใด ๆ การดูข่าวการเงินและการอ่านจดหมายข่าวสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับเคล็ดลับการซื้อขายล่าสุดจะไม่ทำให้ผู้ประกอบการค้ามีทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการทดสอบตามแบบจำลองจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนรวมทั้งลักษณะของตลาดที่ผันผวนกลยุทธ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเข้าและออกจากตำแหน่งความเสี่ยงในตลาดฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์ส ฉันได้พบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวให้เป็นส่วนหนึ่งของภาพในตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเป็นข้อคิดเห็นที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการวิวัฒนาการของผลผลิตและการบริโภคในตลาดวัตถุดิบ ด้านล่างนี้คุณจะพบกลยุทธ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นพื้นฐานโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค จากนั้นเราจะดูข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับการซื้อขายสินค้า
กลยุทธ์แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียดังนั้นผู้ค้าแต่ละรายจะเลือกกลยุทธ์ประเภทใดที่จะทำงานได้ดีที่สุด ฉันมักใช้รูปแบบทั้งสองประเภทของกลยุทธ์ในการซื้อขายของฉัน
กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น
การค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์ช่วงนี้หมายถึงการพยายามซื้อสินค้าใกล้สุดท้ายสุดของช่วง (สนับสนุน) และการขายที่ด้านบนสุดของช่วงนั้น (ความต้านทาน)
ความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการซื้อสินค้าหลังจากที่ขายทำให้ราคาตกลงไป การซื้อขายมากเกินไปหมายความว่าตลาดมีการดูดซับการขายและการซื้อทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามเราอาจมองว่าจะขายสินค้าโภคภัณฑ์หลังจากที่มีการชุมนุมยาวนานขึ้นซึ่งทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปสู่สภาวะซื้อมากเกินไปซึ่งการซื้อลดลงและการขายเกิดขึ้น
มีตัวบ่งชี้หลายตัวที่วัดระดับการซื้อจนเกินไปและขายไม่มากนักเช่นดัชนีความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์, Stochastics, Momentum และอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตรา กลยุทธ์เหล่านี้ทำงานได้ดีเมื่อตลาดไม่มีแนวโน้มที่กำหนดและสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าตลาดอาจยังคงอยู่ในดินแดนที่ซื้อเกินหรือเกินซื้อเป็นระยะเวลานาน ความเสี่ยงของการซื้อขายช่วงคือการเคลื่อนไหวด้านล่างด้านล่างการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือความต้านทานข้างต้นการเทรดดิ้ง Breakouts
กลยุทธ์ที่เน้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในโลกของสินค้าโภคภัณฑ์หมายความว่าผู้ประกอบการค้าจะมองหาซื้อสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากทำให้มีความคิดฟุ้งซ่านหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากทำให้ระดับต่ำสุดใหม่ความสูงและต่ำสุดใหม่สามารถเห็นได้ง่ายในแผนภูมิเพราะเป็นยอดและรางของการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ ผู้ค้ามืออาชีพจำนวนมากใช้เทคนิคเหล่านี้เมื่อมีการจัดการเงินจำนวนมากและมองหาแนวโน้มสำคัญในการพัฒนา
สินค้าโภคภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่ผันผวนและไม่ใช่เรื่องปกติที่พวกเขาจะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือมากกว่าในช่วงเวลาอันสั้น
ปรัชญาสำหรับกลยุทธ์นี้เป็นเรื่องง่าย - ตลาดไม่สามารถดำเนินการต่อได้อีกต่อไปโดยไม่ทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านหรือระดับต่ำสุดใหม่ กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่งและยั่งยืน ไม่ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากผู้ค้ากำลังซื้อเสียงสูงใหม่และขาย (shorting) ที่ระดับต่ำสุด ข้อเสียเปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้ก็คือการดำเนินการไม่ดีเมื่อตลาดไม่สามารถสร้างแนวโน้มที่แข็งแกร่งและการค้าในช่วง
กลยุทธ์การซื้อขายขั้นพื้นฐาน
ในขณะที่การซื้อขาย breakouts หรือช่วงมักมีกฎเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเวลาที่จะซื้อและขายการซื้อขายพื้นฐานขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์
ตัวอย่างเช่นพ่อค้าอาจซื้อถั่วเหลืองเนื่องจากสภาพอากาศแห้งในช่วงฤดูร้อนที่นำไปสู่ความคาดหวังสำหรับการเพาะปลูกที่เล็กกว่า ในทางกลับกันอาจคาดหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นจากจีนซึ่งจะนำไปสู่อนาคตที่ยาวนาน
ผู้ค้าและนักลงทุนที่ยังใหม่กับตลาดมีแนวโน้มที่จะมีปัญหากับการซื้อขายหลักทรัพย์พื้นฐานเนื่องจากต้องใช้เวลาทำการบ้านและกระทืบจำนวนมาก นอกจากนี้ตำแหน่งพื้นฐานจำเป็นต้องใช้เวลาและความอดทนมากขึ้นและต้องเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาอาจใช้เวลานานในการคลี่คลาย นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อและขายที่ไหนเมื่อซื้อขายหลักทรัพย์พื้นฐานเพียงอย่างเดียว ฉันชอบรวมกลยุทธ์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ฉันใช้พื้นฐานเพื่อตัดสินใจทิศทางราคา (สูงหรือต่ำกว่า) และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดจุดเข้าและออกสำหรับตำแหน่ง