ปริมาณและความสนใจแบบเปิด: เมตริกที่ให้คำแนะนำเรื่องปริมาณสินค้าและราคา

ในโลกของการซื้อขายสินค้าสิ่งสำคัญคือการมองหาหลักฐานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาดจำเป็นต้องมีวินัยและทำงานหนัก อย่างไรก็ตามการทำงานอย่างหนักที่สามารถจ่ายออกเมื่อคุณสามารถที่จะนำชิ้นส่วนของปริศนาที่ซับซ้อนร่วมกัน มีสองประเภทของการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิอันดับโมเมนตัมและรูปแบบ

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ภาพอุปสงค์และอุปทาน - การผลิตเทียบกับการบริโภค

สองเครื่องมือที่ฉันชอบที่จะใช้เพื่อทำความเข้าใจการไหลของตลาดและความเชื่อมั่นในสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายบนฟิวเจอร์สคือปริมาณและดอกเบี้ยแบบเปิด ทั้งสองตัวชี้วัดนี้มักตรวจสอบหรือทำให้การย้ายราคาเป็นโมฆะ ปริมาณและดอกเบี้ยที่เปิดเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญเมื่อเข้าใจถึงทิศทางราคา

ปริมาณ

ปริมาณคือจำนวนทั้งสิ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายกันในตลาดเฉพาะ ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นหรือมีสภาพคล่องสูงขึ้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ปริมาณเป็นเครื่องมือเพราะยืนยันแนวโน้มราคา เมื่อราคาตลาดเริ่มเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าราคานักวิเคราะห์จะตรวจสอบปริมาณการซื้อขายในทันทีในช่วงราคาย้าย ปริมาณการเพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปยืนยันหรือยืนยันการดำเนินการของตลาดวัวที่แข็งแกร่ง

ปริมาณการปรับตัวขึ้นพร้อมกับราคาที่ตกลงมาโดยทั่วไปยืนยันหรือยืนยันการดำเนินการของตลาดหมีที่แข็งแกร่ง ช่างเทคนิคยังใช้ปริมาณเป็นเครื่องมือในการจุดการพลิกกลับของแนวโน้ม เมื่อปริมาณลดลงมาพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนักวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไปจะสรุปได้ว่าตลาดกำลังวิ่งออกจากไอน้ำในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

จากนั้นจะกลายเป็นเวลาที่จะค้นหาจุดแก้ไขซึ่งโดยปกติจะสนับสนุนหรือต้านทานซึ่งราคาจะย้อนกลับจากแนวโน้มในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณมักจะมีให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในแพคเกจแผนผังจำนวนมากและสามารถดูได้จากสินค้าโภคภัณฑ์ตลอดจนสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส แม้ว่าปริมาณจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ แต่ความสนใจแบบเปิดก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนในการตรวจสอบ

ดอกเบี้ยเปิด

ดอกเบี้ยแบบเปิดคือจำนวนรวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดกว้างและยังไม่ปิดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินค้าใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่ปริมาตรนับสัญญาซื้อขายทุกสัญญาดอกเบี้ยที่เปิดจะนับเฉพาะสัญญาที่ยังคงมีความเสี่ยงทางการตลาดแบบเปิดเท่านั้น นี่เป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อเข้าใจถึงสิ่งที่นักลงทุนในตลาดกำลังคิดและทำในเวลาที่กำหนด ความสนใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บ่งบอกถึงแรงที่อยู่เบื้องหลังการย้าย หากตลาดมีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นหรือต่ำลงและอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับการย้ายดังกล่าวมักเป็นสัญญาณการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนย้ายและราคาอาจจะยังคงอยู่ในทิศทางเดียวกันการลดดอกเบี้ยแบบเปิดสามารถบ่งบอกได้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีการซื้อขายน้อยเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดไม่ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่และกำลังปิดกิจการที่มีอยู่

โชคดีที่การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) และ Intercontinental Exchange (ICE) เผยแพร่ข้อมูลปริมาณและข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดทุกวันและในบางกรณีในแบบเรียลไทม์ คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เผยแพร่ข้อมูลที่เรียกว่ารายงานความรับผิดชอบของผู้ค้าในบ่ายวันศุกร์ทุกสัปดาห์ รายงานนี้แบ่งความสนใจแบบเปิดตามกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาดต่าง ๆ และสรุปว่าพวกเขาถือครองตำแหน่งที่ยาวหรือสั้น รายงาน CFTC แสดงตำแหน่งที่ผู้ผลิตผู้ค้าผู้ประมวลผลผู้ใช้ผู้จัดจำหน่าย swap ผู้บริหารการเงินตำแหน่งที่รายงานอื่น ๆ และตำแหน่งที่ไม่สามารถรายงานได้ การแจกแจงรายได้แบบเปิดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเข้าใจว่าใครทำอะไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะ

การใช้ปริมาณและความสนใจแบบเปิดร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ตลาดโดยรวมของคุณจะช่วยให้คุณกลายเป็นนักลงทุนหรือนักลงทุนที่ดียิ่งขึ้น ปริมาณและความสนใจแบบเปิดเป็นสองส่วนสำคัญเมื่อต้องแก้ปริศนาของตลาดและสร้างความเห็นที่มีการศึกษาและได้รับการยืนยันในทิศทางราคา