อัตราส่วนมูลค่าตลาดและวิธีที่ใช้

การเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยการลงทุนในหุ้นแต่ละประเภทด้วยตัวคุณเองหรือโดยการบริจาคเงินให้กับกองทุนดัชนีภายใน 401K ที่นายจ้างสนับสนุนของคุณสามารถครอบงำและทำให้น่าหงุดหงิด ตลาดหุ้นมีคำศัพท์และภาษาของตัวเองและมันอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจทุกความแตกต่างที่แตกต่างกัน
แต่โดยการใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาต่างด้าวและวิธีการทำงานของตลาดคุณสามารถมั่นใจได้ว่าเงินของคุณทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคุณ

อัตราส่วนมูลค่าตลาดคืออะไร?

อัตราส่วนมูลค่าตลาดประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดที่กว้างขึ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าหุ้นของ บริษัท ของคุณมีราคาสูงเกินไปราคาถูกหรือราคาที่ไม่เป็นธรรม

แม้ว่าจะมีการใช้อัตราส่วนราคาตลาดที่หลากหลายในการใช้งานซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ กำไรต่อหุ้นราคาตามบัญชีต่อหุ้นและอัตราส่วนราคาต่อกำไร อื่น ๆ ได้แก่ อัตราส่วนราคา / เงินสดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมูลค่าตลาดต่อหุ้นและอัตราส่วนตลาด / หนังสือ

แต่ละมาตรการเหล่านี้ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่รวมกันพวกเขาเสนอภาพทางการเงินที่ถูกต้องแม่นยำของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช้อัตราส่วนมูลค่าตลาดอย่างไร

นักลงทุนที่มีศักยภาพและปัจจุบันใช้อัตราส่วนราคาตลาดเพื่อดูว่าราคาหุ้นปัจจุบันของ บริษัท อยู่ที่ใดในเมตริกต่างๆ นอกจากนี้อัตราส่วนราคาในตลาดให้ความคิดว่านักลงทุนของ บริษัท คิดถึงผลการดำเนินงานของ บริษัท และโอกาสในอนาคตอย่างไร

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นแม้ว่าจะมีบริบทบางอย่างก็ตาม ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นของ บริษัท ที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าหุ้นเป็นราคาที่ต่ำมากในอุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพ แต่ก็อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มผลกำไรของ บริษัท มีความไม่แน่นอนและหุ้นอาจเป็นเดิมพันที่มีความเสี่ยง

นั่นคือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆรวมทั้งอัตราส่วนของมูลค่าตลาดเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน สต็อกที่มีมาตรการอันงดงามอันหนึ่งอันอาจเป็นอัญมณีที่ยังไม่ได้ค้นพบหรืออาจเป็นความอัปยศที่ถูกประเมินค่าด้วยเหตุผล

อัตราส่วนมูลค่าตลาดทั่วไป

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนราคาในตลาดที่ใช้กันโดยทั่วไป:

รายได้ต่อหุ้น

• ซึ่งจะวัดกำไรสุทธิต่อหุ้นของหุ้นที่โดดเด่นของ บริษัท ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ต่อนักลงทุน มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นวัดมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นใน บริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
• ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นอัตราส่วนราคา - กำไรคือราคาปัจจุบันของหุ้นในหุ้นซึ่งหารด้วยรายได้ของ บริษัท รายได้ส่วนใหญ่คำนวณจากการดูผลประกอบการทางการเงินในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาแม้ว่านักวิเคราะห์อาจพูดถึง "อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น" ซึ่งเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นในช่วงสี่ไตรมาสถัดไป ราคา / อัตราส่วนเงินสด
• อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบราคาหุ้นของ บริษัท กับกระแสเงินสด Lower อาจดีกว่า - อาจบ่งชี้ว่า บริษัท มีราคาเท่าไรและสร้างกระแสเงินสด - แต่นักลงทุนควรดูเมตริกอื่น ๆ เพื่อยืนยันสิ่งนี้ ส่วนล่างสุด

หากอัตราส่วนที่เหลือของ บริษัท อยู่ในเกณฑ์ดีอัตราส่วนราคาตลาดควรสะท้อนให้เห็นว่าราคาหุ้นของ บริษัท ควรสูง อัตราส่วนราคาในตลาดวัดวิธีการต่างๆในการพิจารณาค่าสัมพัทธ์ของหุ้นของ บริษัท