เมื่อ Timing the Market สามารถใช้งานได้จริง

ภูมิปัญญาสามัญวันนี้บอกเราว่าการกำหนดเวลาของตลาดไม่ได้ผล ยากที่นักลงทุนอาจลองกำไรรายได้มหาศาลตามระยะเวลาในการซื้อและขายคำสั่งซื้อขายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตเป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก อย่างไรก็ตามนักลงทุนบางรายยังคงได้รับผลกำไรจากการกำหนดเวลาในตลาดด้วยวิธีที่มีขนาดเล็กลง หากคุณสนใจในการล่อลวงชะตากรรมของคุณด้วยการกำหนดเวลาการตลาดให้ทำตามเพื่อหาวิธีการทำงานและสิ่งที่อาจจะคุ้มค่า

Timing the Market คืออะไร?

การกำหนดจังหวะการตลาดเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนซื้อและขายหุ้นตามความผันผวนของราคาที่คาดไว้ หากนักลงทุนสามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้องเมื่อตลาดจะไปขึ้นและลงพวกเขาสามารถทำให้การลงทุนที่สอดคล้องกันเปลี่ยนตลาดให้กลายเป็นกำไรได้

ตัวอย่างเช่นถ้านักลงทุนคาดว่าตลาดจะขยับขึ้นในข่าวเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้านักลงทุนรายดังกล่าวอาจต้องการซื้อกองทุนดัชนีตลาดในวงกว้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นอีทีเอฟหรือหุ้นเดียวที่เขาหรือ เธอคาดหวังที่จะไปขึ้นนำไปสู่กำไร ในทำนองเดียวกันนักลงทุนสามารถซื้อตัวเลือกตำแหน่งสั้น ๆ หรือใช้เครื่องมือของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อหาผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด

แม้ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ยอดเยี่ยม แต่ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน นักลงทุนบางรายเข้าชมวิดีโอดังกล่าวทุกครั้งในหนึ่งเดียว แต่กำไรจากการจับจ่ายใช้สอยในตลาดมากเป็นอันดับหนึ่ง

การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้จาก Dalbar Inc. พบว่านักลงทุนรายย่อยได้รับผลตอบแทนร้อยละ 19 5. ขณะที่ S & P 500 ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงถึงร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดเนื่องจากพฤติกรรมการลงทุนด้านอารมณ์เช่นการซื้อเมื่อราคาหุ้นสูงและมีการตอบสนองที่ไม่ดีต่อข่าวร้าย

"ซื้อสูงและขายต่ำ" คือคำแนะนำในการลงทุนที่ไม่ดี แต่นั่นคือสิ่งที่นักลงทุนไม่ลงตัวหลาย ๆ คนทำเมื่อเข้าสู่ธุรกิจการค้าโดยอิงตามข่าวและอารมณ์

การรู้ว่าคนอื่นจะทำการตัดสินใจลงทุนที่ไม่ดีคุณสามารถจับภาพผลกำไรเล็ก ๆ ได้เมื่อตลาดตอบรับข่าวตลาดมากเกินไป

ตัวอย่างเช่นในปี 2010 Berkshire Hathaway B แบ่งหุ้น 50 ออกเป็น 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อรถไฟ Burlington Northern Santa Fe ในขณะที่มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงจากการแบ่งเป็นที่ชัดเจนว่านักลงทุนไม่เข้าใจแนวคิดและจะรีบเร่งที่จะซื้อหุ้น Berkshire ในราคาที่ "ถูก" หลังจากการแบ่ง การรู้ความเป็นไปได้ว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นในวันที่มีการแบ่งผมซื้อหุ้นด้วยตัวเองและช่วยแนะนำกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อซื้อสินค้าขนาดใหญ่ช่วงเย็นก่อน เมื่อเปิดตลาด Berkshire หุ้นบินขึ้นเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์ใน 30 นาทีแรกของการซื้อขาย นี่เป็นการเปิดประตูให้ฉันขายภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อผลกำไรเล็กน้อยและกองทุนนี้ถือหุ้นได้อีกต่อไปเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น

การใช้ประโยชน์จากการตลาดขนาดเล็ก

การคาดการณ์การลดลงของตลาดหลักถัดไปอาจเป็นเรื่องยากกว่าการชนะที่แบล็คแจ็คในลาสเวกัส แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถหาผลกำไรได้เมื่อตลาดร่วงลง

ในปีพ. ศ. 2549 สหราชอาณาจักรได้ลงคะแนนให้ออกจากสหภาพยุโรปโดยมีชื่อว่า Brexit เช้าวันรุ่งขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน Dow ลดลง 500 จุดขณะที่ S & P 500 ลดลง 58 จุดในช่วง 2-3 นาทีแรกของการซื้อขาย อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของเดือนกรกฎาคมตลาดได้ฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้ว นี้จะได้รับช่วงเวลาที่เหมาะที่จะถลาลงซื้อกองทุนตลาดกว้างและขายเพื่อกำไรอย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญประกาศทางเศรษฐกิจและการควบกิจการและการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดสามารถนำไปสู่การตอบโต้เชิงตลาด พวกเขามักทำงานเช่นเดียวกับ Brexit นำเสนอนักลงทุนที่ชาญฉลาดเปิดสำหรับชุดกำไรของธุรกิจการค้า

ช่วงต้นฤดูร้อนของปีพ. ศ. 2560 Amazon ประกาศซื้อฟ้องร้อง Whole Foods มูลค่ากว่า 13000000000 ดอลลาร์ซึ่งส่งหุ้นตั้งแต่ Costco ไปจนถึง Kroger โดยมีรายได้ลดลง

นักลงทุนกังวลว่าอเมซอนจะจัดการกับความตายให้กับร้านขายของชำและร้านค้าปลีกรายอื่น ๆ ผลักดันหุ้นเหล่านั้นให้ลึกลงไปในสีแดง แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน หุ้นค้าปลีกมีการฟื้นตัวบ้างซึ่งทำให้นักลงทุนมีโอกาสดีๆบนพื้นผิว

Costco สต็อกลดลงเกือบร้อยละ 13 ในช่วงสัปดาห์ของการประกาศผลประกอบการที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปีพ. ศ. 2551 หุ้นดังกล่าวยังไม่ฟื้นตัวในปลายเดือนกรกฎาคม เดิมพันนี้เกี่ยวกับการโอ้อวดเกินกว่าจะเป็นสิ่งเลวร้าย Kroger ปรับตัวลดลงจากประมาณ 30 เหรียญต่อหุ้นเป็น 22 เหรียญต่อหุ้นใน Amazon ซึ่งเป็นอีกหุ้นที่ยังไม่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างที่คุณเห็นมีความเสี่ยงสูงในการพยายามเข้าตลาด ในบางกรณีเช่นเดียวกับ Brexit มีเส้นทางที่ชัดเจนในการทำกำไร ในสถานการณ์อื่น ๆ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ Amazon Deal ในการซื้อ Whole Foods นักลงทุนที่ต้องการผลกำไรจากการโอ้อวดมากเกินไปจะสูญเสียไป เนื่องจากมีความเสี่ยงในการพยายามทำตลาดให้มากขึ้นอย่าลงทุนมากไปกว่าที่คุณสามารถจะสูญเสียได้

ถ้าคุณมีเวลาถูกต้องคุณสามารถเดินจากตลาดที่หมดเวลาไปกับการค้าขายที่มีกำไรน้อย แต่ในบางกรณีคุณจะต้องสูญเสียเงิน หากคุณลงทุนได้ดีและ จำกัด การเปิดรับผลกำไรรายได้เล็ก ๆ จากการลดลงและการไหลเข้าสู่ตลาดถือเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในการลงทุน