ติดกฎความเสี่ยง 1% เมื่อ Day Trading

ผู้ค้าวันรับสมัครงานติดอยู่กับวิธีการที่เรียกว่ากฎความเสี่ยง 1% (หรือรูปแบบของมันเล็กน้อย) มั่นใจได้ว่าทุนขั้นต่ำจะสูญหายไปเมื่อพวกเขาไม่ได้ขายได้ดีหรือสภาพตลาดยาก แต่ยังช่วยให้ได้รายได้ / รายได้ที่ดีเป็นรายเดือน นี่คือกฎความเสี่ยง 1% และทำไมคุณควรปฏิบัติตามกฎดังกล่าว กฎความเสี่ยง

1%

กฎความเสี่ยง 1% ไม่มีความเสี่ยงมากกว่า 1% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว

หมายความว่า ไม่ได้หมายความว่าคุณมีบัญชีซื้อขาย $ 30,000 คุณสามารถซื้อหุ้นมูลค่า 300 เหรียญ (1% ของ 30,000 เหรียญ) ในความเป็นจริงคุณสามารถใช้เงินทุนทั้งหมดของคุณในการค้าเพียงอย่างเดียวหรือยิ่งถ้าคุณใช้ประโยชน์ การใช้กฎความเสี่ยง 1% หมายถึงคุณใช้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียรายได้มากกว่า 1% ถึง 300 เหรียญในกรณีนี้ในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว วิธีการใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้คุณมีความเสี่ยงเพียง 1% ของบัญชีของคุณในแต่ละการค้า

เหตุผลในการใช้กฎความเสี่ยง 1%

การเทรดเป็นสิ่งที่ยากและไม่มีใครชนะการค้าทุกประเภท กฎความเสี่ยง 1% ช่วยปกป้องทุนของพ่อค้าจากการลดลงอย่างมากเมื่อไม่ได้ขายได้ดีหรือเมื่อภาวะตลาดกำลังทำให้หารายได้ได้ยาก หากคุณมีความเสี่ยง 1% ของยอดเงินในบัญชีปัจจุบันของคุณในแต่ละการค้าที่คุณจะต้องสูญเสีย 100 การค้าในแถวเพื่อเช็ดออกบัญชี หากผู้ค้ารายใหม่ทำตามกฎ 1% จะมีโอกาสอีกหลายปีที่ผ่านมาในปีแรกที่ยากลำบาก

การเสี่ยง 1% (หรือน้อยกว่า) ต่อการค้าอาจดูเหมือนเป็นเพียงเล็กน้อยสำหรับบางคนและยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี หากคุณเสี่ยง 1% คาดหวังผลกำไรของคุณในแต่ละการค้าควรเป็น 1 5% ถึง 2% หรือมากกว่า การทำธุรกิจหลายอย่างต่อวันการได้รับคะแนนสะสมไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในบัญชีของคุณในแต่ละวันค่อนข้างเป็นไปได้แม้ว่าคุณจะชนะการค้าเพียงครึ่งเดียวก็ตาม

ต่อไปนี้คือวิธีดำเนินการ

1% Risk Rule Application

โดยการเสี่ยง 1% ของบัญชีของเราเองในการค้าเดียวเรากำลังซื้อขายตามเงื่อนไขของเราเอง โดยที่ฉันหมายความว่าคุณสามารถทำการค้าที่ให้ผลตอบแทน 2% ในบัญชีของคุณแม้ว่าตลาดจะมีการเคลื่อนไหวเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ในทำนองเดียวกันคุณสามารถเสี่ยง 1% ของบัญชีของคุณได้แม้ว่าราคาจะย้ายโดยปกติ 5% หรือ 0 5% การดำเนินการนี้ทำได้โดยใช้เป้าหมายและหยุดคำสั่งการสูญเสีย

เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการซื้อขายหุ้นวัน - หรือตลาดอื่น ๆ เช่นฟิวเจอร์สหรือ forex - สมมติว่าคุณเห็นการตั้งค่าทางการค้าที่คุณต้องการซื้อหุ้นที่ $ 15 คุณมีบัญชีจำนวน 30,000 ดอลล่าร์ คุณดูแผนภูมิและดูราคาที่เพิ่งวางในระยะสั้นแกว่งต่ำที่ $ 14 90. คุณหยุดการขาดทุนที่ $ 14 89, หนึ่งเซ็นต์ต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ผ่านมา (ดูสถานที่ที่จะหยุดการขาดทุน) ตอนนี้คุณทราบสถานที่หยุดขาดทุนของคุณแล้วคุณจะสามารถคำนวณจำนวนหุ้นที่จะได้รับเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินเกิน 1% ของบัญชีของคุณ

1% ของ 30,000 เหรียญเป็น 300 เหรียญนั่นคือ

ความเสี่ยงของบัญชี ของคุณ ความเสี่ยงด้านการค้า ของคุณ คือ $ 0 11 ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นของคุณและหยุดการสูญเสียราคา แบ่งความเสี่ยงของบัญชีของคุณโดยความเสี่ยงทางการค้าของคุณเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง: $ 300 / $ 0 11 = 2727 หุ้น รอบนี้ลงไป 2700 นั่นคือจำนวนหุ้นที่คุณสามารถใช้สำหรับการค้านี้ดังนั้นคุณจึงไม่สูญเสียมากกว่า 1% ของบัญชีของคุณ โปรดทราบว่า 2700 หุ้นในราคา 15 เหรียญมีค่าใช้จ่าย $ 40, 500 ซึ่งมากกว่าผู้ค้ารายนั้น ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ Leverage อย่างน้อย 2: 1 เพื่อทำการค้านี้

หากราคากระทบยอดเงินขาดทุนของคุณคุณจะสูญเสียประมาณ 1% ของเงินทุนหรือใกล้เคียงกับ 300 เหรียญในกรณีนี้ แต่ถ้าราคาสูงขึ้นและคุณออกจากที่ 15 ดอลลาร์ 22 คุณทำเงินเกือบ 2% หรือใกล้เคียงกับ 600 ดอลลาร์ (หักค่าคอมมิชชั่น) เนื่องจากตำแหน่งของคุณถูกปรับเทียบเพื่อสร้างหรือสูญเสียเกือบ 1% สำหรับแต่ละ $ 0 11 ราคาเคลื่อนไป ถ้าคุณออกจากที่ $ 15 33 คุณทำเกือบ 3% ในการค้าแม้ว่าราคาเพียงย้ายประมาณ 2%

ประเภทของวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจการค้าปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบผันผวนหรือสงบและยังทำเงินได้ วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับทุกตลาด ก่อนการซื้อขายระวังการเลื่อนหลุด นั่นคือเมื่อคุณไม่สามารถออกไปที่ราคาหยุดการขาดทุนและอาจต้องสูญเสียมากกว่าที่คาดไว้

ความแตกต่างของกฎ

กฎความเสี่ยง 1% เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่มีบัญชีการซื้อขายน้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯในขณะที่แนะนำให้ใช้ 1% เมื่อคุณทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องผู้ค้าบางรายใช้กฎความเสี่ยง 2% เหมือนกันยกเว้นคุณอนุญาตให้มีความเสี่ยง 2% พื้นดินกลางจะมีความเสี่ยงเพียง 1 5% หรือเปอร์เซ็นต์อื่น ๆ ต่ำกว่า 2%

สำหรับบัญชีที่มีมูลค่าเกิน 100,000 ดอลลาร์ผู้ค้าจำนวนมากต้องเสี่ยง

น้อยกว่า มากกว่า 1% ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจมีความเสี่ยงเพียง 0. 5% หรือแม้แต่ 0. 1% ในบัญชีขนาดใหญ่ เมื่อการซื้อขายระยะสั้นจะกลายเป็นเรื่องยากที่จะมีความเสี่ยงแม้กระทั่ง 1% เนื่องจากขนาดของตำแหน่งมีขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการแต่ละรายพบว่าร้อยละที่พวกเขาพอใจและเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดที่พวกเขาซื้อขาย เปอร์เซ็นต์ที่คุณเลือกเก็บไว้ต่ำกว่า 2% คำสุดท้ายเกี่ยวกับกฎความเสี่ยง 1% กฎ 1% สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับขนาดและตลาดของพ่อค้าแต่ละราย กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่คุณพอใจกับการเสี่ยงและคำนวณขนาดตำแหน่งของแต่ละการค้าตามราคาเริ่มต้นและหยุดการขาดทุน ตามกฎ 1% หมายความว่าคุณสามารถทนต่อความสูญเสียได้เป็นเวลานาน สมมติว่าผู้ชนะมีจำนวนมากกว่าผู้แพ้คุณจะพบว่าเงินทุนของคุณไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่

สามารถเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างรวดเร็ว ก่อนเสี่ยงเงินใด ๆ แม้แต่ 1% ขอแนะนำให้คุณใช้กลยุทธ์ในบัญชีสาธิตและตรวจสอบว่าคุณมีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอด้วย