มีนักลงทุนบางรายที่สูญเสียโดยปกติเมื่อซื้อขายหุ้น บางทีนี่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งดูเหมือนว่าการลงทุนที่คุณทำจะเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
นักลงทุนส่วนใหญ่ทำผลงานโดยรวมโดยเฉลี่ย หากตลาดเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์พวกเขาอาจทำเปอร์เซ็นต์ 8 เปอร์เซ็นต์หรือ 12 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ใกล้เคียงกับแนวโน้มที่มากขึ้น
แล้วยังมีนักลงทุนที่ดูเหมือนจะทำกำไรให้กับหุ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ สิ่งที่เกี่ยวกับวิธีการของพวกเขาซึ่งดูเหมือนจะอย่างต่อเนื่องจ่ายออก? พวกเขาทำอะไรแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้?
ถ้าฉันต้องอธิบายถึงวิธีการที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการซื้อและขายหุ้นก็อาจจะฟังดูนิด ๆ หน่อย ๆ เช่นนี้
- มีแผน- การพัฒนากฎของร็อค
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ขีด จำกัด การหยุดชะงัก
- การจัดตำแหน่งที่เหมาะสม
- ดูแนวโน้มทางการเงินในเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- การควบคุมอารมณ์และการลดความอึกทัก
- การปรับแผนและกฎ
- การอยู่ในสนาม
- มีแผน:
ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณจะไปที่ไหนถนนใดจะพาคุณไปที่นั่น การวางแผนมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถติดตามและช่วยให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าของคุณได้
ส่วนใดบ้างที่ช่วยให้คุณก้าวไปสู่ปลายทางที่คุณต้องการ?
แผนของคุณควรมีเกณฑ์ที่สมจริงเช่น
ประเภทของการลงทุน (ราคาอุตสาหกรรมขนาดของ บริษัท ฯลฯ )
- กรอบเวลาที่คุณต้องการถือหุ้น
- ความผันผวน (Beta) ของ หุ้น
- รายละเอียดความเสี่ยง (ความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรในการลงทุนคืออะไร?)
- คุณคาดหวังกำไร / ผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากสต๊อก
- คุณจะใช้ / เชื่อถือข้อมูลแหล่งข้อมูลใด?
- ด้วยแผนงานของคุณคุณควรติดตามการลงทุนที่คุณได้ทำไว้อย่างใกล้ชิดและเหตุผลสำหรับแต่ละคนรวมถึงผลลัพธ์ในแง่ของผลกำไรหรือขาดทุน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าธุรกิจการค้าประเภทใดทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับแผนของคุณต่อไปได้ตามที่ต้องการ
การพัฒนากฎระเบียบของร็อคแข็ง:
คุณต้องมีกฎการซื้อขายอย่างแน่นอน การลงทุนครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเรื่องยากที่จะแสดงถึงความสำคัญของ "การลงทุนใหม่" ของคุณดังนั้นฉันจะอธิบายอีกครั้งว่า: คุณต้องมีกฎการซื้อขายอย่างแท้จริง
ตัวอย่างเช่นคุณตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนใน บริษัท ตลาดต่างประเทศหรือผู้ที่มีราคาหุ้นต่ำกว่า $ 2 หรืออยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทหรือมีภาระหนี้หรือรายได้บางส่วน อาจเป็นอะไรก็ได้และต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลาจงตั้งใจเสมอเพื่อป้องกันตัวเองจากข้อผิดพลาดของกระดูกที่เราทำทุกครั้ง
เมื่อคุณทำกฎคุณต้องติด 100 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนกฎขณะที่คุณไปโดยพิจารณาจากประเภทของผลลัพธ์ที่คุณประสบความสำเร็จกับการค้าแต่ละประเภท
เมื่อปรับแต่งตามที่คุณเรียนรู้และปฏิบัติคุณจะสร้างกลยุทธ์และปกป้องตัวเองอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณค้นหาผลกำไร
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ:
ฉันซื้อขายหุ้นเพนนีมาตั้งแต่อายุ 14 ปีแล้ว หลังจากผ่านไปหลายสิบปีและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในราคาที่ต่ำเก็งกำไรในเกือบทุกด้านฉันก็ยังเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกๆวัน
ในความเป็นจริงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้คือสิ่งที่ฉันได้ค้นพบมาในประวัติศาสตร์ล่าสุด ฉันอาจมีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในแนวหน้าของอุตสาหกรรม แต่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุดได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและในบางกรณีแม้แต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
อีกนัยหนึ่งการเดินทางของคุณเพื่อเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด
วิธีการใหม่ ๆ ที่คุณดูดซับและกลยุทธ์โปรโตคอลและข้อมูลที่คุณสังเคราะห์มากขึ้นวิธีการลงทุนของคุณจะคุ้มค่ามากขึ้น
ขีด จำกัด การหยุดการขาดทุน:
กลยุทธ์การซื้อขายที่สำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงขาลง ใส่เพียงแค่ถ้าคุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดคุณจะเลือกราคา จำกัด การหยุดการขาดทุนซึ่งเป็นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์หรือ 5 เปอร์เซ็นต์หรืออาจเท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าระดับที่คุณซื้อหุ้น (ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อหุ้นที่ราคา $ 102 คุณอาจตั้งค่า "ทริกเกอร์" ของหยุดการขายที่ 99 เหรียญ)
จากนั้นถ้าราคาหุ้นตกลงไปที่ราคาดังกล่าวด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณจะขายได้ทันที ด้วยวิธีนี้คุณจะ จำกัด ข้อเสียสูงสุดของคุณเป็นจำนวนเล็กน้อยอาจประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์หรือ 5 เปอร์เซ็นต์หรือ 7 เปอร์เซ็นต์
คุณสามารถสร้างความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในธุรกิจที่ไม่ดีได้ก่อนที่จะมีความสำคัญมาก ในขณะเดียวกันคุณจะหลีกเลี่ยงการลดลงที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งบางครั้งเห็นหุ้นลดลงร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 … หรือแม้กระทั่งร้อยละ 100!
เช่นกันการใช้คำสั่งหยุดขาดทุนและข้อ จำกัด การสูญเสียตามที่อธิบายไว้ช่วยให้คุณลงทุนได้ตราบเท่าที่หุ้นยังไม่ลดราคาของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณจะยังคง "ล็อคอิน" ไว้ในการลงทุนเพื่อที่คุณจะได้รับผลกำไรถ้าหุ้นเริ่มเคลื่อนไหวสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่นคุณซื้อหุ้นที่ $ 3 (และตั้งค่าการหยุดขาดทุนของคุณที่ $ 2. 75) หากการลงทุนลดลงไป $ 1 12 คุณขายได้แล้วที่ $ 2 75 (และหายไปเพียง 8 เปอร์เซ็นต์) อย่างไรก็ตามถ้ามันขึ้นไปถึง $ 4 หรือ $ 5 นอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยงขาลงสูงสุดของคุณคุณยังคงได้รับประโยชน์จากกำไรทั้งหมด
ตำแหน่งที่เหมาะสม:
การจัดตำแหน่งให้เหมาะสมคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนแต่ละครั้งมีความปลอดภัยและเหมาะสม ตามความเหมาะสมฉันหมายความว่าไม่มีส่วนใดในผลงานของคุณลงทุนมากเกินไปในหุ้นหรือทรัพย์สินใด ๆหากคุณมีพอร์ตลงทุน 10,000 เหรียญและคุณใส่เงิน 8,000 เหรียญในการลงทุนเพียงครั้งเดียวนั่นคือการจัดตำแหน่งที่น่าสงสารมาก มีความเป็นไปได้มากที่จะมีพอร์ตการลงทุนมูลค่า 10,000 เหรียญซึ่งมีความเหมาะสมที่จะมีการลงทุนที่แตกต่างกัน 10 ข้อในความคิดของฉัน จำกัด การซื้อแต่ละครั้งให้เหลือเพียงร้อยละ 10 ของพอร์ทโฟลิโอเท่านั้นในขณะที่กระจายไปทั่วสินทรัพย์ต่างๆ
หากคุณมีพอร์ตการลงทุนเพียง 2,000 เหรียญเท่านั้นการจัดอันดับตำแหน่งที่น่าสงสารจะมี 25 การลงทุนที่แตกต่างกัน อัตราค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหุ้นจะมากเกินไปในอัตราร้อยละ - ซื้อ 25 ครั้งและมีค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย 10 เหรียญในแต่ละครั้งหมายความว่า 250 เหรียญ (หรือ 12.5 เปอร์เซ็นต์) ของผลงานทั้งหมดของคุณหมดไปในค่าคอมมิชชั่น
JUST จากนั้นยังมีอีก 25 ค่าคอมมิชชั่นที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณขายสต็อคแต่ละครั้ง
ในทำนองเดียวกันถ้าคุณต้องการมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีชีวภาพคุณควรเฝ้าติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนั้นหรือเฉพาะพื้นที่ เช่นเดียวกับการผลิตน้ำมันการเดินทางทางอากาศ บริษัท ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภคการทำเหมืองแร่โลหะพื้นฐานการค้าปลีกและอื่น ๆ
อ่านสิ่งตีพิมพ์ในอุตสาหกรรมและดูข้อมูลทางการเงินในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้า Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการบริหารของรัฐบาลกำลังจะเปิดตัวการลดภาษีอย่างมากหรือเกิดสงครามขึ้นในซาอุดิอารเบียแล้วคุณจะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และเข้าใจว่ามีผลต่อการลงทุนของคุณอย่างไร เหตุการณ์ที่สำคัญจะส่งผลต่อการลงทุนที่คุณทำและงานของคุณคือการทำความเข้าใจถึงวิธีการที่สถานการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อราคาหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการหดหู่:
พูดง่ายกว่าที่ทำ แต่มันสำคัญมากที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณเมื่อคุณค้าขาย อย่าใส่ความหวังและความทะเยอทะยานของคุณลงในหุ้นใด ๆ โดยเฉพาะและอย่าแต่งงานกับมันในใจ
การลงทุนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและปราศจากอารมณ์ หากการลงทุนไม่ได้ทำในแบบที่คุณหวังว่าจะทำได้คุณจะต้องสามารถถ่ายโอนข้อมูลหุ้นเหล่านั้นได้ทันทีโดยไม่คิดที่สอง
คุณไม่ควรถือครองหุ้นที่ทำให้คุณเครียดหรือทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ ในกรณีดังกล่าวอาจเป็นหุ้นที่เหมาะสมสำหรับคุณ
การปรับแผนและกฎ:
แผนการซื้อขายของคุณและกฎการซื้อขายจะไม่ได้รับการตั้งค่าเป็นรูปธรรมคุณควรพัฒนาพวกเขาด้วยความคิดและยึดติดกับพวกเขาแน่นอน … แต่ให้ตัวเองสามารถปรับแต่งพวกเขาขึ้นอยู่กับผลการค้าของคุณและเมื่อคุณเรียนรู้ข้อมูลใหม่
ตัวอย่างเช่นบางทีคุณอาจสูญเสีย บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพสามแห่งที่แตกต่างกันอยู่แถว ๆ กัน คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนกฎการซื้อขายของคุณเพื่อระบุว่าคุณจะไม่ค้าหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพ หรือบางทีคุณอาจทำได้ดีที่สุดกับหุ้นเพนนี 3 เหรียญดังนั้นคุณอาจใช้โฟกัสและแหล่งข้อมูลกับประเภทการลงทุนมากขึ้น
การเข้าคอร์ส:
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นครั้งคราวและอีกครั้งคุณจะเป็นนักลงทุนมากยิ่งขึ้น ผู้คนมักจะกระโดดจากการลงทุนหรือมีแนวโน้มหรือแนวโน้มไปสู่ยุคถัดไปโดยไม่ต้องให้เงินลงทุนในปัจจุบันเพียงพอที่จะเล่นได้ตามที่พวกเขาต้องการพัฒนาแผนปฏิบัติตามกฎการซื้อขายและมีความอดทนเพื่อให้การลงทุนของคุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้ ธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ราคาหุ้นมักขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในการเติบโต พวกเขาทำงานในหน้าต่างสามเดือนไม่ได้ตามชั่วโมงและไม่ได้ตามนาที
แม้แต่ บริษัท ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดโดยทั่วไปจะไม่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ทางการเงินทั้งหมดจนกว่าจะมีการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส ไตรมาสนี้เป็นช่วงเวลาสามเดือนและแม้ตัวเลขและรายละเอียดจากการดำเนินงานของพวกเขาจะไม่กลายเป็นความรู้สาธารณะจนกระทั่งหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนหลังจากสิ้นไตรมาสพูดอีกนัยหนึ่งคุณอาจจะพบว่า บริษัท กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ไม่นานหลังจากหลายเดือนหลังจากสิ้นสุดไตรมาสนั้น โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นหลายรายอาจขายแล้วด้วยความขุ่นมัวแล้วดูเป็นหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา
ถามตัวเอง:
ซื่อสัตย์และถามตัวคุณเองว่าคะแนนด้านบนเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการลงทุนของคุณแล้วหรือยัง มากขึ้นของพวกเขาที่คุณมีอยู่ในกลยุทธ์การตลาดสต็อกของคุณมักจะดีกว่าผลสุดท้ายของคุณอาจกลายเป็น
ถ้าคุณต้องการลงทุนเช่นเดียวกับผู้ที่เกือบจะทำกำไรเมื่อซื้อและขายหุ้นและคุณตั้งใจจะทำอย่างนั้นแล้วทำซ้ำหลายจุดดังกล่าวข้างต้นให้ได้มากที่สุด มีเหตุผลที่นักลงทุนบางรายสามารถทำงานได้ดีกว่าอย่างต่อเนื่องและตอนนี้คุณสามารถเห็น (เลียนแบบ) ว่าพวกเขามีความสำเร็จในระดับใด