คำถามที่ดีจาก Rookie Options Trader
เป้าหมายของฉันคือการได้รับ 2,000 เหรียญต่อเดือน (ก่อนหักภาษีค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ) เริ่มต้นเดือนมกราคมปีถัดไปและเพื่อรักษาเป้าหมายไว้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ปีก่อนที่จะเพิ่มความคาดหวังของฉัน (เป้าหมายนี้ไม่ยืดหยุ่น) ตารางเรียนนี้ช่วยให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้มากขึ้นอีก 6 เดือน ในช่วงหกเดือนนี้:
- การค้าของฉันควร จำกัด การซื้อขายกระดาษหรือมีเหตุผลในการค้าขายขนาดเล็กด้วยเงินจริงหรือไม่?
- ฉันควร จำกัด จำนวน กลยุทธ์ ที่ฉันศึกษาอยู่หรือไม่?
- ฉันควร จำกัด จำนวนธุรกิจการค้าที่ฉันเริ่มต้นในแต่ละเดือนหรือไม่?
- ฉันหยุดแผนขาดทุนแล้วหรือ? ฉันจะเสียเงินไม่เกินจำนวนที่ฉันเก็บไว้ ตัวอย่างเช่นถ้าฉันเก็บเงิน $ 850 (ในการซื้อขายจำนวนมาก) 850 ดอลลาร์ก็คือขาดทุนสูงสุดที่ฉันยินดีรักษาไว้ ฉันจะออกเมื่อที่เกิดขึ้น
ขอบคุณ,
จิม
การสนทนา
เป็นการดีที่จะกำหนดเป้าหมายการซื้อขาย - แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตามเป้าหมายต้องมีเหตุผล
ในการเริ่มต้นฉันขอแนะนำเป้าหมายรายได้ที่มีขนาดเล็ก แต่ความจริงก็คือเป้าหมายกำไรของคุณขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีการซื้อขายของคุณ หากบัญชีของคุณมี 20,000 เหรียญคุณเกือบจะไม่มีโอกาสได้รายได้ถึง 2,000,000 บาท 10% ต่อเดือนเป็นผลกำไรมหาศาลและต้องใช้ทักษะอย่างมากหรือโชคดีมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มั่นคง รากฐาน ฉันขอให้คุณกำหนดเป้าหมายไม่เกิน 2% ต่อเดือนและเป้าหมายที่สมจริงกว่าคือ 1% / เดือน
หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน ถ้าคุณมีทักษะมากพอสมควรคุณสามารถเพิ่มเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามฉันต้องการให้คุณทราบว่าสอดคล้อง 2% ต่อเดือนให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมกับเงินของคุณ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาก็คือกลยุทธ์ที่แตกต่างกันทำงานแตกต่างกันและทำงานได้ดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโดยเฉพาะความผันผวน 999 ในบางครั้ง ( เหล็ก condors
ตัวอย่างเช่น) กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตลาดที่มีขอบเขตสามารถกลับ 20% ต่อเดือนอย่างไรก็ตามในตลาดที่ผันผวนเป็นเรื่องยากมากที่จะป้องกันการใช้ ขาดทุนเมื่อมีการซื้อขายกลยุทธ์ควั่นเหล็ก แผนการที่ดีที่สุดของคุณต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจการค้าที่สูญเสียไม่ครอบงำรายได้ของคุณจากธุรกิจการค้าที่มีกำไร เข้าใจว่าจะมีสถานการณ์ที่คุณรักสภาพตลาดและเชื่อว่าการค้าที่มีอยู่มีโอกาสพิเศษที่จะได้รับเงิน คุณอาจถูกล่อลวงเพื่อการค้าขนาดใหญ่ ขนาดตำแหน่ง
(อย่าทำ) ในบางครั้งคุณอาจตัดสินใจลดตำแหน่ง ตำแหน่ง หรือนั่งอยู่บนสนามเนื่องจากความเสี่ยงสูงมากที่จะแสวงหาผลกำไรที่คาดว่าจะได้ ผู้ค้าที่ชนะไม่บังคับการค้า เมื่อเงื่อนไขไม่เหมาะสมรออดทน โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายไม่ได้สร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ อย่าท้อแท้เมื่อคิดถึงเป้าหมายเป็นเวลาหนึ่งหรือสองเดือน อย่างไรก็ตามหากการสูญเสียของคุณเป็นผลมาจากการที่ไม่ดี (เช่นไม่เหมาะสม) คุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะได้รับผลกำไร หากคุณขาดความสามารถ (โดยปกติจะเป็นผลจากการมีระเบียบวินัยที่ไม่ดี) เพื่อจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นคุณอาจมีเป้าหมายทางการเงิน - แต่สำคัญกว่ามากที่จะต้องมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการปฏิบัติเป็นวิธีการเดินทาง อ่านศึกษาและปฏิบัติกับธุรกิจการค้าแบบจริงในระดับที่เล็กมาก ไม่มีพ่อค้ารายใดได้รับการประกันรายได้ มีความจำเป็นต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความโชคร้ายและการใช้วิจารณญาณที่ไม่ดี (เช่นทำผิดพลาด) ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ค้ารายใหม่ ๆ ที่จะรับรู้ถึงความแตกต่างนี้ แต่ถ้าคุณเก็บบันทึกการค้า
ที่ดี
คุณสามารถกลับไปอ่านวิเคราะห์การตัดสินใจของคุณได้ในอนาคตเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น แล้วคุณควรจะสามารถตรวจสอบว่าทำไมการค้าสูญหายเงิน การตอบกลับ 1) ไม่ต้องใช้การซื้อขายกระดาษ ไม่เป็นไรในการซื้อขายสินค้าจำนวนมากด้วยเงินจริง การซื้อขายกระดาษจะเป็นประโยชน์ แต่ก็มักจะมาพร้อมกับทัศนคติที่ไม่ห่วงใย อย่าให้เกิดขึ้น ซื้อขายกระดาษอย่างจริงจัง
ใช้การซื้อขายกระดาษจนกว่าคุณจะมั่นใจในความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกระบวนการที่สมบูรณ์จากการตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดในการค้าการป้อนคำสั่งการติดตามความเสี่ยงและในที่สุดก็ออกจากตำแหน่ง
ในตอนแรกเป้าหมายควรมีรายได้เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หลังจากนั้นเป้าหมายรายได้ของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชีของคุณ หากคุณมีเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐอย่าคาดหวังว่าจะได้รายได้ 2,000 บาทหรือ 40% ทุกเดือน นั่นคือแง่ดีอย่างดุเดือด หากมูลค่าของบัญชีคือ 20,000 เหรียญสหรัฐเป้าหมายที่ระบุไว้ของคุณจะเป็นผลตอบแทนรายเดือน 10% หากคุณไม่เข้าใจเพียงเท่าใดก็คือในอัตราที่เงินของคุณจะสองครั้งประมาณทุก 7 เดือน ฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าเป้าหมายไม่สามารถทำได้อย่างสอดคล้องกัน
ฉันหวังว่าคุณจะสามารถกำหนดเป้าหมายได้ในอัตรา 2% ต่อเดือนและไม่สูงกว่านี้ นอกจากนี้อย่าคาดหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวทุกเดือน ฉันขอแนะนำให้กำหนดเป้าหมายของคุณเป็นเปอร์เซ็นต์แทนที่จะเป็นผลตอบแทนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจง
ที่สำคัญที่สุด หากคุณค้าเครื่องรีดเหล็กและตัวเลือกเงียบ ๆ
จางหายไปในระหว่างการจางหายไปของตลาดที่น่าเบื่ออย่าคิดว่าคุณทำอะไรพิเศษ ในทำนองเดียวกันถ้าตลาดดำน้ำ 20% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณทำการค้าเดียวกันนั้นอย่าคิดว่าคุณทำอะไรผิด ฉันเข้าใจว่าเรากำลังเล่นคะแนนเขียว (ดอลลาร์) แต่สำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ ผลกำไรและขาดทุนอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการซื้อขายและบริหารความเสี่ยงของคุณ
คุณ 2) ใช่ จำกัด จำนวนกลยุทธ์ แต่ต้องศึกษามากกว่าหนึ่งข้อ คุณไม่สามารถค้นพบสิ่งที่รู้สึกดีที่สุดในการค้า แต่ถ้าคุณอ่านเกี่ยวกับพวกเขาคุณอาจรู้สึกว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้ทำงานได้ดีเพียงใดแล้วค้าขาย ฉันขอแนะนำอย่างน้อย 2 และอาจ 3 กลยุทธ์เมื่ออยู่ในโหมดการทดสอบ สามารถซื้อขายเป็นกระดาษได้หากต้องการ อย่าเพิ่มกลยุทธ์ที่สองจนกว่าคุณจะเชื่อว่าคุณสามารถจัดการได้มากกว่าหนึ่งข้อ เหมือนกันสำหรับการเพิ่มอันดับ 3 กุญแจสู่ความสำเร็จไม่ได้อยู่ในการหายุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่เลือกช่วยให้คุณสบายใจในขณะที่เล่นเกม แต่การจัดการความเสี่ยงให้ดี (และมีขนาดที่เหมาะสมในการซื้อขาย) และการเรียนรู้ในการตัดสินใจที่มีคุณภาพเมื่อจัดการตำแหน่งนั้นเป็นปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในระยะยาวของคุณ กลยุทธ์มีความสำคัญ คุณต้องการการค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาของคุณ ถ้าคุณรักการกระทำทุกวันเหล็ก condors,
ครอบคลุมการเขียนการโทร,
และการเรียกการค้าหรือ
ใส่ spreads ควรทำงานให้กับคุณ อย่างไรก็ตามถ้าคุณเกลียดความตึงเครียดที่มาพร้อมกับการตัดสินใจบ่อยครั้งให้พิจารณาว่าเป็นนักลงทุนไม่ใช่ผู้ประกอบการค้า ฝึกฝนกลยุทธ์และละทิ้งสิ่งที่ไม่สะดวกในการจัดการ เมื่อคุณได้รับประสบการณ์และความมั่นใจมากขึ้นให้พิจารณาเพื่อพิจารณากลยุทธ์ที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าใหม่ของคุณอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ SUGGESTION: ใช้เนื้อหาหลักที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลยุทธ์เพื่อให้คุณสามารถมีกราฟความเสี่ยงแยกกันสำหรับแต่ละตำแหน่งได้ 3) เปิดตำแหน่ง ถ้าคุณสามารถทำตามได้สบาย ๆ แล้วเพิ่มอีก ไม่ได้มากเกินไปที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ฉันขอแนะนำไม่เกินสามครั้ง คุณต้องให้เวลากับตัวเองในการเฝ้าดูการค้า (ตามที่แผนของคุณต้องการ) ทราบจุดปรับจุดออกและกำไรและไม่เคยรีบร้อน
4) ไม่ใช่ไม่ได้ปิดในความคิดของฉัน หากคุณขาย 'กลยุทธ์รายได้' (Iron Condor, Credit Spread, Naked Put, Cover Call, etc) เครดิตที่เก็บรวบรวมได้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการสูญเสียคุณควรจะยินดีที่จะยอมรับ
นี่คือกระบวนการคิดของฉัน: เลือกตำแหน่งที่จะเป็นเจ้าของ ค่าใช้จ่ายบางอย่าง (ตกลงคุณเก็บเงินสดเป็นเครดิต แต่ก็เป็นความคิดเดียวกัน) ค่าใช้จ่ายที่ควรจะละเลยเพราะมันไม่สำคัญอีกครั้ง (นี่คือการโต้เถียง แต่ฉันเชื่อว่า 100%) - เมื่อการตัดสินใจทางการค้า เวลาที่ออกจากการค้าคือเมื่อตำแหน่งหนึ่ง
คุณไม่ต้องการถือครอง
อีกต่อไป
ชาวกรีก (เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง) อาจมีความเสี่ยงหรือสภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดในการจัดการความเสี่ยง แต่คุณจะกำหนดว่าคุณยังรู้สึกสบายใจในการเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตามดูเหมือนว่าการเก็บเบี้ยประกันภัยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางออก คุณต้องการถือครองอีกต่อไปหรือต้องการออก (หรือปรับความเสี่ยง) ระยะเวลา เมื่อซื้อขายหุ้นภาพจำลองการหยุดการขาดทุนที่คุณอธิบายมีความสมเหตุสมผล ไม่อยู่ที่นี่. ไม่ได้อยู่ในเกมการขายพรีเมี่ยม หากคุณตัดสินใจว่าการสูญเสีย 850 ดอลลาร์เป็นขีด จำกัด สำหรับการซื้อขาย - เป็นเรื่องที่ชาญฉลาดในการตัดสินใจ แต่ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินล่วงหน้าเท่าไร ออกเมื่อความเสี่ยงอยู่นอกเส้น ออกไปเมื่อคุณสูญเสียยอดรวมที่ได้รับสูงสุด แต่อย่าทำอะไรที่พรีเมี่ยมรายการ ออกจากบ้านเมื่อคุณนอนไม่หลับเวลากลางคืนเพราะความเสี่ยงสูงเกินไปถ้าจำเป็นออกเมื่อดวงจันทร์เต็ม (ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำเช่นนี้) แต่ไม่ออกเมื่อคุณสูญเสียผลรวมที่เท่ากับการเก็บเบี้ยประกันภัย ยินดีต้อนรับสู่โลกของฉัน ฉันหวังว่าคุณจะดี