รางวัลใหญ่ไม่ต้องเสี่ยงใหญ่ในการซื้อขายวัน

มีตำนานที่โดดเด่นในโลกทางการเงินว่าถ้าคุณต้องการสร้างรายได้มากขึ้นคุณต้องเสี่ยงมากขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากผลตอบแทนระยะยาวของหุ้นกับพันธบัตร ในอดีตหุ้นมีผลตอบแทนสูงกว่า แต่ยังมีความผันผวนมากกว่าพันธบัตร พันธบัตรมีผลตอบแทนต่ำกว่า แต่พันธบัตรมีความผันผวนทางประวัติศาสตร์ต่ำกว่าหุ้น เมื่อพิจารณาข้อความนี้ดูเหมือนว่าคุณจำเป็นต้องเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้ได้มากขึ้น แต่ก็ไม่เป็นความจริง

-

รากฐานทางคณิตศาสตร์ของตำนาน

เมื่อมองที่เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนการยืนยันข้างต้นดูเหมือนจะถูกต้อง หุ้นมีผลตอบแทนสูงกว่าและมีความผันผวนมากกว่าพันธบัตร แต่ผู้ค้ารายวันไม่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนหรือความผันผวนแน่นอน เพียงเพราะสต็อกเพิ่มขึ้น 10% ไม่ได้หมายความว่าคุณทำ 10% ในบัญชีของคุณ; คุณสามารถเพิ่มทุนในบัญชีของคุณได้ 0. 1% ในขณะเดินทางหรือ 50% การย้ายครั้งนี้ยังไม่ได้หมายความว่า 10% ของทุนของคุณมีความเสี่ยงแม้ว่าหุ้นจะย้ายมา 10%

สมมติว่าหุ้นมีการซื้อขายที่ 30 เหรียญและคุณจะได้รับสัญญาณในการซื้อ คุณมีบัญชี 50,000 ดอลลาร์และยินดีที่จะเดิมพัน 1% ของส่วนของคุณในการค้า: $ 500 หุ้นนั้นเพิ่มขึ้น 10% เป็น $ 33

คุณทำกำไรจากการซื้อขายเท่าไหร่ไม่เพียง แต่จะพิจารณาจากความผันผวนของหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่คุณเลือกที่จะซื้อขายภายในความอดทน 1% ของคุณ

ถ้าคุณซื้อที่ $ 30 และวางขาดทุนขั้นต่ำที่ $ 29 90 ความเสี่ยงของคุณในแต่ละหุ้นคือ $ 0 10. เนื่องจากคุณมีความเสี่ยงในการซื้อขาย 500 เหรียญคุณจะซื้อหุ้น 5000 หุ้น

การทำธุรกรรมนี้จำเป็นต้องใช้ประโยชน์เพราะคุณต้องการ $ 150,000 เพื่อทำธุรกรรม (การยกระดับ 4: 1 เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ค้ารายวันดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหา)

ราคาขึ้นและคุณขายหุ้นของคุณเพื่อหากำไร 3 เหรียญและกำไร 15,000 เหรียญ คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 30% จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด

แทนที่จะสมมติว่าคุณวางตัวคุณไว้ที่ $ 29 50 เสี่ยง $ 0 50 ในแต่ละหุ้นของคุณเอง

ขนาดตำแหน่งของคุณคือ $ 500 / $ 0 05 = 1000 หุ้น คุณขายหุ้น 1000 หุ้นของคุณเพื่อหารายได้ 3000 ดอลลาร์ที่ 33 ดอลลาร์โดยมีผลตอบแทนรวม 6% จากยอดบัญชี

ผู้ค้ารายวันมักไม่ค่อยเข้าร่วมในการเคลื่อนไหว 10% ภายในวัน (อาจไม่ใช่การเคลื่อนย้ายทั้งหมด) อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวหายาก แต่คณิตศาสตร์จะเหมือนกันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ย้าย 0 หรือไม่ % หรือ 15% ต่อวัน (ค้นหาหุ้นซื้อขายวันที่มีการย้ายที่ใหญ่ที่สุดโดยใช้ตัวกรองเหล่านี้)

การรวมความรู้นี้เข้ากับการเทรดดิ้งวันของคุณ

แม้ผู้ค้าที่มีประสบการณ์หลายคนจะขี้อายจากสินทรัพย์ที่ผันผวนเนื่องจากรู้สึกว่าจำเป็นต้องเสี่ยงมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุ้มค่าในขณะที่ของพวกเขา นี้ไม่เป็นความจริง โดยการวางการสูญเสียหยุดคุณ จำกัด จำนวนความเสี่ยงที่คุณยินดีที่จะเปิดเผยตัวเองไป การซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับจำนวนบัญชีที่คุณต้องการลดระดับการหยุดทำงานและขนาดตำแหน่งที่เกิดขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการซื้อขายประจำวันที่ดีขึ้นโดยใช้อัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องค้าหุ้นหรือตลาดที่มีความผันผวน แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องอายไปจากพวกเขาด้วย

รอโอกาสการเทรดที่คุณสามารถซื้อขายได้โดยมีความเสี่ยงน้อยมาก (หยุดการขาดทุนใกล้กับจุดเข้า) โดยการอดทนและรอโอกาสดังกล่าวจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและความเสี่ยงจะถูก จำกัด ไม่ว่าความผันผวนของสินทรัพย์จะเป็นอย่างไร

หากหุ้นมีความผันผวนไม่ใช่ของคุณคุณสามารถซื้อขายหุ้นที่มีความสงบได้ แต่ก็ยังมีผลตอบแทนมหาศาลจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ไม่ว่าคุณจะขายหุ้นหรือสินทรัพย์ประเภทใดคุณจะควบคุมความเสี่ยงซึ่งจะควบคุมขนาดตำแหน่งของคุณซึ่งจะทำให้คุณมีรายได้เท่าใดในมือ

ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าอาจเป็นได้ยากกว่าที่จะออกและทำให้เกิดการลื่นไถลซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวัง

คำสุดท้าย

หลีกเลี่ยงการคิดในความสมบูรณ์: "หุ้นย้าย 10% ฉันสามารถทำ / สูญหาย 10%" #:. สิ่งสำคัญคือวิธีที่พ่อค้าแต่ละรายสร้างความเสี่ยงและพารามิเตอร์รางวัลซึ่งจะมีผลต่อขนาดของตำแหน่ง คุณสามารถเลือกใช้ขนาดตำแหน่งที่เล็กลงพร้อมกับการหยุดการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้นหรือตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยการหยุดการขาดทุนที่เล็กกว่า (ใกล้กับราคาเริ่มต้น) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามความเสี่ยงจะถูกควบคุมโดยการอดทนและรอโอกาสที่จุดหยุดเล็ก (ซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่ใหญ่กว่า) และรางวัลที่เป็นไปได้ก็ใหญ่สินทรัพย์ใด ๆ จะกลายเป็นโอกาสทางการค้าที่ยอดเยี่ยม

ความผันผวนและผลตอบแทนในอดีตที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตลาดเพื่อการค้าไม่ควรเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยงหรือผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น - ความเสี่ยงจะถูกกำหนดและแตกต่างกันไปในแต่ละการค้า