เวลาที่เหมาะสมในการซื้อตัวเลือกการโทรคืออะไร?

เมื่อไหร่ที่จะใช้กลยุทธ์ทางเลือกฟิวเจอร์ส: บุคคลหนึ่งคนจะซื้อตัวเลือกการโทรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์หรือตลาดล่วงหน้าถ้าเขาคาดหวังว่าราคาฟิวเจอร์สจะเพิ่มสูงขึ้น

การซื้อตัวเลือกการโทรจะให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในราคาที่ตีราคาเมื่อใดก็ได้ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ นี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นและไม่มีประโยชน์มากในการทำเช่นนี้จึงไม่ได้จมอยู่ในความหมายอย่างเป็นทางการของการซื้อตัวเลือกสาย

ผู้ค้าส่วนใหญ่ซื้อตัวเลือกการซื้อเนื่องจากเชื่อว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังจะสูงขึ้นและพวกเขาต้องการสร้างผลกำไรจากการย้ายดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังสามารถออกจากตัวเลือกก่อนที่จะหมดอายุ - ในช่วงเวลาทำการของตลาดแน่นอน

ตัวเลือกทั้งหมดมีชีวิตที่ จำกัด พวกเขาจะถูกกำหนดโดยวันหมดอายุที่ระบุโดยการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สที่ธุรกิจการค้า คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ futures exchange สำหรับวันหมดอายุของแต่ละตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

การหาตัวเลือกการโทรที่เหมาะสมเพื่อซื้อ

ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคุณและหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการซื้อ สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อตัวเลือกการโทร:

ระยะเวลาที่คุณวางแผนที่จะอยู่ในธุรกิจ

• จำนวนเงินที่คุณสามารถจัดสรรเพื่อซื้อตัวเลือกการโทร
• ระยะเวลาที่คุณคาดหวังจากตลาด
• สินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์สส่วนใหญ่มีหลากหลายทางเลือกในเดือนที่หมดอายุแตกต่างกันและราคาการตีที่แตกต่างกันซึ่งช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ

ระยะเวลาที่คุณวางแผนที่จะอยู่ในตัวเลือกการโทรการค้า

นี้จะช่วยให้คุณกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการในตัวเลือกการโทร หากคุณคาดหวังว่าสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสองสัปดาห์คุณจะต้องการซื้อสินค้าที่มีเวลาเหลืออยู่อย่างน้อยสองสัปดาห์ โดยปกติคุณไม่ต้องการซื้อตัวเลือกโดยเหลืออีก 6-9 เดือนหากคุณวางแผนที่จะเข้าร่วมการค้าเป็นเวลาสองสามสัปดาห์เนื่องจากตัวเลือกจะมีราคาแพงกว่าและคุณจะเสียประโยชน์บ้าง

สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเวลาเบี้ยประกันภัยของตัวเลือกจะเสื่อมเร็วขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ดังนั้นคุณอาจจะถูกในการค้า แต่ตัวเลือกเสียค่าเวลามากเกินไปและคุณจะจบลงด้วยการสูญเสีย ผมขอแนะนำให้คุณซื้อตัวเลือกกับอีก 30 วันกว่าที่คุณคาดหวังว่าจะอยู่ในธุรกิจ

จำนวนเงินที่คุณสามารถจัดสรรให้ซื้อตัวเลือกการโทร

บางตัวเลือกอาจแพงเกินไปสำหรับคุณที่จะซื้อหรืออาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีและความคลาดเคลื่อนด้านความเสี่ยงของคุณ ในตัวเลือกการโทรเงินจะมีราคาแพงกว่าในตัวเลือกเงิน นอกจากนี้เวลาที่เหลืออยู่ในตัวเลือกการโทรมีมากขึ้นพวกเขาจะเสียค่าใช้จ่าย

ไม่เหมือนสัญญาฟิวเจอร์สไม่มีอัตรากำไรเมื่อคุณซื้อตัวเลือกฟิวเจอร์สคุณต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวเลือกทั้งหมดขึ้นด้านหน้า ดังนั้นตัวเลือกในตลาดที่ผันผวนเช่นน้ำมันดิบอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันเหรียญ ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ค้าตัวเลือกทั้งหมด และคุณไม่ต้องการที่จะทำผิดพลาดในการซื้อลึกจากตัวเลือกเงินเพียงเพราะพวกเขาอยู่ในช่วงราคาของคุณ ส่วนใหญ่ลึกของตัวเลือกเงินจะหมดอายุไร้ค่าและพวกเขาจะถือว่าเป็นภาพยาว

ความยาวของการเคลื่อนย้ายที่คุณคาดหวังจากตลาด

เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์สูงสุดและควบคุมความเสี่ยงของคุณคุณควรจะมีแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการย้ายที่คุณคาดหวังจากตลาดโภคภัณฑ์หรือตลาดฟิวเจอร์ส

วิธีการอนุรักษ์นิยมมากขึ้นมักจะซื้อในตัวเลือกเงิน วิธีที่ก้าวร้าวมากขึ้นคือการซื้อสัญญาหลายฉบับจากตัวเลือกด้านเงิน ผลตอบแทนของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการทำสัญญาหลายฉบับหากมีการทำตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากคุณมีโอกาสสูญเสียพรีเมี่ยมตัวเลือกทั้งหมดมากขึ้นหากตลาดไม่สามารถย้ายได้

ความเสี่ยง จำกัด

ความผันผวนน้อยลง

การสูญเสียการซื้อตัวเลือกการโทรจะ จำกัด เฉพาะเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายสำหรับตัวเลือกพร้อมค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมใด ๆ ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคุณมีศักยภาพในการสูญเสียไม่ จำกัด

• ตัวเลือกการโทรยังไม่เคลื่อนเร็วเท่าสัญญาล่วงหน้าหากไม่ได้รับเงินมากนัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสินค้าโภคภัณฑ์สามารถขับรถออกจากตลาดได้หลายรูปแบบซึ่งอาจบังคับให้ผู้ประกอบการปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง
• ข้อเสียประการหนึ่งที่สำคัญในการเลือกซื้อคือความจริงที่ว่าตัวเลือกต่างๆจะสูญเสียค่าเวลาไปทุกวัน ตัวเลือกเป็นสินทรัพย์ที่สูญเปล่า คุณไม่เพียง แต่ต้องถูกต้องตามทิศทางของตลาด แต่ยังเกี่ยวกับระยะเวลาของการย้าย

Break Even Point ในการซื้อตัวเลือกการโทร

Strike Price + Option พรีเมี่ยมที่ต้องชำระเงิน

สูตรนี้ใช้เมื่อหมดอายุตัวเลือกเนื่องจากไม่มีค่าเวลาเหลือสำหรับตัวเลือกการโทร คุณชัดสามารถขายตัวเลือกได้ตลอดเวลาก่อนที่จะหมดอายุและจะมีเวลาพรีเมี่ยมที่เหลือจนกว่าตัวเลือกจะลึกลงไปในเงินหรือห่างไกลจากเงิน

อัพเดต

ตัวเลือกการโทรยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงแบบ จำกัด จุดสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ในตลาดที่มีความผันผวนขอแนะนำให้ผู้ค้าและนักลงทุนใช้มาตรการหยุดยั้งตำแหน่งความเสี่ยง หยุดคือหน้าที่ของรางวัลความเสี่ยงและเป็นผู้เข้าร่วมตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทราบคุณไม่ควรเสี่ยงมากขึ้นกว่าที่คุณกำลังมองหาเพื่อให้การลงทุนใด ๆ

ปัญหาเกี่ยวกับการหยุดคือบางครั้งตลาดสามารถซื้อขายได้ในระดับที่เรียกหยุดและย้อนกลับ สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งสั้นตัวเลือกการโทรแบบยาวจะทำหน้าที่เป็นระบบป้องกันการสูญเสียการหยุดงาน แต่สามารถให้เวลาได้มากกว่าการหยุดที่จะปิดตำแหน่งเมื่อดำเนินการไปยังระดับความเสี่ยง นั่นเป็นเพราะถ้าตัวเลือกมีเวลาเหลือหากตลาดมีความผันผวน ตัวเลือกการโทรทำหน้าที่สองประการ

ขั้นแรกให้ตัวเลือกการโทรจะทำหน้าที่เป็นประกันราคาปกป้องตำแหน่งสั้น ๆ จากการสูญเสียเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาการประท้วงประการที่สองและอาจสำคัญกว่าคือตัวเลือกการโทรช่วยให้โอกาสในการเข้าพักสั้น ๆ แม้ว่าราคาจะสูงกว่าระดับที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ประท้วงก็ตาม ตลาดมักเพิ่มขึ้นเพียงเพื่อพลิกกลับและตกอย่างมากหลังจากที่ราคาเรียกใช้คำสั่งหยุด ตราบเท่าที่ตัวเลือกยังคงมีเวลาจนกว่าจะหมดอายุตัวเลือกการโทรจะทำให้ผู้เข้าร่วมการตลาดอยู่ในสถานะสั้น ๆ และปล่อยให้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่มีความผันผวนซึ่งในที่สุดจะส่งกลับไปสู่แนวโน้มขาลง ตำแหน่งสั้นและสายยาวเป็นหลักเหมือนกับตำแหน่งวางยาวซึ่งมีความเสี่ยง จำกัด

ตัวเลือกการโทรคือเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวางตำแหน่งโดยตรงในตลาดเพื่อเดิมพันว่าราคาจะดีหรือเพื่อป้องกันตำแหน่งสั้น ๆ ที่มีอยู่จากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์