ขั้นตอนการค้นหาผู้สมัครการขายระยะสั้น

ขั้นตอนการขายสั้นไม่แตกต่างจากการซื้อขายระยะยาว เป็นความรับผิดชอบของคุณในการกำหนดชุดของเกณฑ์ / เมตริกที่ทำให้ความน่าจะเป็นในความโปรดปรานของคุณ … การจัดเก็บข้อมูลความน่าจะเป็น

ต่อไปนี้เป็น บางส่วน ของเกณฑ์ที่เป็นตัวกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกของฉันสำหรับผู้สมัครระยะสั้น โปรดทราบว่าฉันไม่ได้พูดถึง shorting ETFs เฉพาะหุ้น

แนวโน้มตลาด

ในตลาดขาขึ้นฉันเห็นว่ามีค่าน้อยในการรับตำแหน่งสั้น ๆ

แนวโน้มไม่ได้อยู่ในความโปรดปรานของคุณ หากตลาดมีแนวโน้มหรือลดลงแล้วคุณจะมีสภาพแวดล้อมสั้น

สภาพคล่อง

ฉันไม่ใช่หุ้นสั้นที่ซื้อขายน้อยกว่า 200,000 หุ้นต่อวัน ฉันไม่ต้องการที่จะติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีสภาพคล่องหากการค้าทำกับฉัน จากการซื้อขายระยะสั้นของฉันในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ประมาณ 400,000 หุ้นต่อวัน

ราคา

ฉันไม่สั้นหุ้นที่มีราคาหุ้นต่ำกว่า $ 20 หุ้นที่น้อยกว่าฉันสั้นดี

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ฉันไม่สั้นหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมีแนวโน้มสูงขึ้น ฉันมองหาหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ราบเรียบหรือดีกว่าลดลง เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายลดลงในปีพ. ศ. 2551 เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีขนาดที่ใหญ่มากคือหุ้นหลายรุ่นมีการเคลื่อนไหวเฉลี่ยราบเรียบ 200 วันหรือมีแนวโน้มลดลง วิลเลียมโอนีลกล่าวถึงว่าจุดที่สั้นที่สุดมา 4-6 เดือนจากระดับสูง

ในหลาย ๆ กรณีเป็นเวลา 8 ถึง 9 เดือน ฉันมักเปิดแผนภูมิคว่ำและอ่านจากขวาไปซ้ายเพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมอันดับ

ฉันไม่ต้องการหุ้นสั้น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดอันดับต่ำสุดเนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่มีการซื้อขายต่ำกว่าจุดที่น่าพอใจ ฉันกำหนดเป้าหมายกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลุดจากอันดับสูงสุดด้วยความเร่งเด่น

ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมหรือไม่

ฉันไม่สั้นหุ้นที่เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม บ่อยครั้งที่พ่อค้ายังคงซื้อขายพวกเขาเล่นชิงช้าบนพื้นฐานภายในวัน ฉันไม่ชอบความผันผวนและสามารถบังคับให้คุณออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ฉันกำหนดเป้าหมายหุ้นที่เพิ่งจะเข้าร่วมในกลุ่มความแข็งแรง … กลุ่ม laggards

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม

ฉันจะไม่พิจารณาการลัดวงจรหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับเรื่องของข่าวลือการควบรวมกิจการ ความเสี่ยงในสายตาสามารถเป็นตัวกำหนดตำแหน่ง

ทิศทางราคา

ฉันพยายามสต็อกให้สั้นเมื่อมันเคลื่อนตัวสูงขึ้น บ่อยครั้งที่หุ้นหยุดพักการสนับสนุนหลัก ๆ จะทำให้ระดับราคาฟื้นตัวเกือบจะในทันที สถาบันใช้ระดับการสนับสนุนเหล่านี้เพื่อเพิ่มหรือเริ่มต้นตำแหน่ง ฉันพยายามที่จะสั้นเป็นสต็อกการค้าขึ้นเป็นความต้านทานอาจเป็นบริเวณความต้านทานราคาเส้นค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ดอกเบี้ยสั้น

ไม่ใช่ตัวแบ่งข้อตกลง แต่ฉันมักหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีดอกเบี้ยสั้นมาก สำหรับฉันระดับเกณฑ์คือ 10% หรือมากกว่าลอย

พื้นฐานของ บริษัท

ฉันต้องการทบทวนประวัติการตกใจรายได้แนวโน้มและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือประกาศการจัดการที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้น

เป้าหมายเชิงอนุรักษ์นิยมและการหยุดชะงักงัน

ฉันขันพ้อยของฉันให้เหลือ 5% จาก 8% ถ้าตำแหน่งสั้นแสดงกำไร 15% ขึ้นไปฉันต้องการปิดตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งกำลังขายออกไปอย่างรวดเร็วฉันอาจวางตำแหน่งสั้น ๆ ไว้ข้าง ๆ และให้เวลาเพิ่มอีก ในปีพ. ศ. 2551 ผมให้หุ้นเพิ่มอีกไม่กี่แห่ง ช่วยให้ฉันสามารถใช้ประโยชน์จากการลดลงของหุ้นในตลาดเกิดใหม่ได้หลายอย่าง

คำแนะนำของฉันเมื่อการขายสั้นคือการทำให้ความคาดหวังของคุณต่ำยอมรับค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าแม่นและกำไรโดยเฉลี่ยที่น้อยลงและมักใช้การหยุดที่เข้มงวดมากขึ้นและรักษาความน่าจะเป็นที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ