6 ด้านที่เป็นนามธรรมของหุ้นที่ยอดเยี่ยม

คุณอาจเรียกได้ว่าเป็นนามธรรมหรือไม่รู้จักเข้าใจผิดหรือน่าแปลกใจ ทั้งสองวิธีมีหลายแง่มุมของหุ้นที่ทุกคนต้องพิจารณา แต่ไม่ค่อยทำ!

แนวคิดแต่ละข้อด้านล่างนี้ง่ายต่อการเจาะลึก แต่มีนัยสำคัญต่อทิศทางในอนาคตของ บริษัท ต้นทางใด ๆ และราคาหุ้นของ บริษัท เมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าการวิเคราะห์เหล่านี้มีความสำคัญต่อสต็อกใด ๆ คุณจะไม่มีวันทำการค้าอีกต่อไปโดยไม่ต้องตรวจสอบเบาะแสของกลยุทธ์เหล่านี้

ทีมผู้บริหาร

ผู้คนมักจะทำในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่เสมอ ผู้ชนะจะแพ้ผู้แพ้

ดังนั้นทำไมไม่ลองดูที่ทีมผู้บริหารปัจจุบันของ บริษัท และประเมินความสำเร็จของงานในตำแหน่งก่อนหน้านี้หรือไม่? ความงามของยุคดิจิตอลคือข้อมูลเช่นนี้สามารถดึงขึ้นสวยได้อย่างง่ายดาย

บ่อยครั้งเมื่อมีการประกาศซีอีโอหรือ CFO หรือ CTO หรือ Vice President แถลงข่าวจะให้ความรู้ความสามารถของคุณ โดยปกติแล้วพวกเขาทำเช่นนี้โดยการระบุตำแหน่งที่ (และโดยปกติแล้ว) เมื่อใดก็ตามที่บุคคลเข้าร่วมก่อนหน้านี้

ถ้านาง McDougal เป็นอดีตกับ บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา 5 ปีที่ผ่านมาคุณสามารถดูได้ว่า บริษัท นั้นดำเนินการอย่างไรในระหว่างที่เธอทำ ดูปฏิกิริยาของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่ประกาศของเธอกับ บริษัท เดิมหลายปีที่ผ่านมาและยังรวมถึงวิธีการดำเนินการหุ้นภายในไม่กี่เดือนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

หากต้องการก้าวไปไกลกว่านี้ให้ลองนึกดูว่าหุ้น (และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ต้นแบบ) มีส่วนร่วมอย่างไรในการตอบสนองต่อกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมของเธอ

คุณน่าจะคาดหวังเส้นทางที่คล้ายคลึงกันในกิจการใหม่นี้

บริษัท ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายสิบครั้งทันทีหรือไม่? โมเดลธุรกิจมีการกลั่นหรือไม่? จำนวนพนักงานลดลงอย่างหนาแน่นหรือไม่? หรือเพิ่มขึ้น? นาง McDougal ขายสินค้าบางส่วนหรือซื้อสินค้าที่สนุกสนานหรือไม่?

การแจ้งเตือนจากสปอยเลอร์: เธอน่าจะมีผลกระทบเช่นเดียวกันกับ บริษัท นี้เหมือนที่เคยมีมาก่อน

หลังจากที่ทุกอย่างเช่นเรากล่าวว่าผู้คนมักจะทำในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่เสมอ

การตลาด

วัตถุประสงค์ของธุรกิจคือการทำเงิน วิธีหลักที่พวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้คือการตลาดไม่ว่าจะเป็นโพสต์โซเชียลมีเดียบทสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หรือแผ่นพับใต้กระจกรถของคุณ

มันหมายถึงเหตุผลที่มองเข้าไปในกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการประเมินประสิทธิผลของความพยายามของพวกเขา

การโฆษณาเป็นเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีวันลืม เมื่อธุรกิจใช้เวลา 20% ของงบประมาณที่ใช้โฆษณา Super Bowl หรือสูบบุหรี่เป็นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้ความเห็นจากผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่พวกเขารู้สึกว่าแนวทางของพวกเขาเป็นอย่างไร

ข้อมูลนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการตลาดอื่น ๆ อะไรคือกลยุทธ์ที่แสดงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นช่องทางที่ปรับขนาดได้เพื่อที่พวกเขาจะสามารถทำให้คนเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?

หากคุณไม่รู้สึกว่าคุณจะได้รับคำตอบที่ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการทำการตลาดของพวกเขาโปรดอ่าน "คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ" (ซึ่งคุณมักจะพบกับรายงานทางการเงินประจำปี)

หรือติดต่อผู้ติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเกือบทุก บริษัท ที่ทำการซื้อขายแก่สาธารณชนได้และขอให้สรุปความพยายามทางการตลาดของพวกเขา

แน่นอนว่าคุณควรมองหาแนวทางการส่งเสริมการขายด้วยตัวเองด้วยหรือไม่ใช้สองวิธีนี้ด้วยตัวคุณเอง คุณคิดอย่างไรกับโฆษณาของพวกเขา คุณคาดหวังว่าสโลแกนหรือข้อเสนอล่าสุดของพวกเขาจะประสบความสำเร็จสำหรับพวกเขาหรือไม่?

การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้

อัตราที่ลูกค้านำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้จะได้รับการเปิดเผยอย่างมาก แม้แต่ของที่ดีที่สุดในโลกจะเหี่ยวเฉาเถาถ้ามีเพียงไม่กี่คนที่ "ขึ้นเรือ" ในแต่ละสัปดาห์

ในขณะที่บางส่วนของธุรกิจที่ทำกำไรได้ดีที่สุดก็คือธุรกิจที่ขายสินค้าที่ต่ำกว่า แม้จะมีคุณภาพหากแกดเจ็ตของพวกเขาเกิดขึ้นเป็นความโกรธทั้งหมดราคาของหุ้นอาจจะสูงขึ้น

นี่เป็นความจริงแม้ว่าความต้องการจะถูกผลักดันโดยแฟชั่นชั่วคราวซึ่งในกรณีนี้คุณควรจะได้รับผลกำไรในขณะที่คุณขี่คลื่นสูงขึ้น แต่ขายหุ้นเหล่านั้นก่อนที่จะล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

นักลงทุนประทับตราและ manias พ่อค้าเป็นจริงค่อนข้างบ่อย แต่ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของเงินของพวกเขา

คุณอาจเคยเห็นแฟชั่นและนักลงทุนที่ตีพิมพ์ออกมาสองสามครั้งด้วยตัวคุณเองไม่ว่าจะกับผู้คนที่ซ้อนทับใน Bitcoin, หม้อและหุ้นเงินกัญชาและ บริษัท อินเทอร์เน็ต Bubbles Dot Com หากคุณมีอายุหลายร้อยปีคุณก็จะได้ดูดัทช์ทิวลิปหลอดไฟบ้าแคลิฟอร์เนียรีบเร่งและแม้แต่เห็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกัน 1 900 รายเข้ามาในช่วงทศวรรษที่ 1900

ความภักดีของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์หรือบริการจำนวนมากมีอัตราการขัดสี ใส่เพียงแค่พวกเขาสูญเสียบางส่วนของลูกค้าหรือลูกค้าของพวกเขาในช่วงเวลา

ยิ่งมีอัตราการขัดสีของธุรกิจมากเท่าไหร่พวกเขาจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษายอดขายและอาจเติบโตได้ จำนวนธุรกิจที่สูญหายในแต่ละเดือนจะสูงมากสำหรับโรงยิมในท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่สัญญาไว้แล้ว

ในทางกลับกันเครื่องใช้ใด ๆ ที่ให้คุณค่าที่ดีเยี่ยมในราคาที่ยอดเยี่ยม (และจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง) ควรมีระดับ "น้อยที่สุด" และสามารถจัดการได้ของลูกค้า ลองนึกถึงความจงรักภักดีของลูกค้าที่คุณเห็นกับรถยนต์ (หลายคนซื้อรถคันเดียวกันซ้ำ ๆ ) อาหารจานด่วนและไม้กอล์ฟ

คุณสามารถหาอัตราการขัดสีสำหรับธุรกิจที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุดโดยดูที่ตัวเลขรายได้ของพวกเขา ดูว่าพวกเขาให้เบาะแสหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป็นครั้งแรกเมื่อเทียบกับการกลับมา

ตัวอย่างเช่นข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสที่สาธารณชนเผยแพร่มักกล่าวถึงการเก็บรักษาลูกค้าคำสั่งซื้อใหม่และการเติบโตของธุรกิจ (โดยปกติจะเป็นรูปแบบของการคุยโว) แม้ว่าจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่ข้อมูลนี้มักแสดงให้เห็นถึงจิตใจและการกระทำของลูกค้า

คุณควรเห็นความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าใน "คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ" ประจำปีซึ่งได้รับการเผยแพร่พร้อมกับรายงานทางการเงินสำหรับปีเต็ม แน่นอนถ้าไม่มีสิ่งใดช่วยคุณก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ทันทีและขอให้ออกตรง

การวางซ้อน

บ่อยครั้งที่ บริษัท จะมีปัญหาเรื่องหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ทำให้นักลงทุนระงับ ส่วนที่ยื่นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผ้าห่มเปียกให้ราคาหุ้นและลดทอนส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ผิดปกติมากที่ทราบเกี่ยวกับการยื่นเหล่านี้ก็คือพวกเขาสามารถรักษาราคาหุ้นไว้ตั้งแต่ปีนเขาได้ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม!

เพียงแค่ความหวาดกลัวของความไม่แน่นอนช่วยให้นักลงทุนกลับมาจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

บางส่วนยื่นปกติรวมถึงคดีหรือรอการอนุมัติจาก FDA หรือมีการควบกิจการในโรงงาน เหตุการณ์อื่น ๆ เช่นการค้นหาของ CEO การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพยที่ บริษัท เข้าซื้อขายรวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์อาจถือเป็นน้ำหนักของหุ้น ตัวอย่างเช่นพิจารณาสถานการณ์ที่ธุรกิจกำลังพยายามเพิ่มขึ้นจาก NASDAQ จาก Bulletin Board หรือบางทีหากพวกเขากำลังพิจารณาการแยก (หรือการแยกย่อย) - โดยปกติแล้วเหตุการณ์เช่นนี้หุ้นจะมีเพดานราคาใน ช่วงเวลาสั้น ๆ. ตราบเท่าที่การยื่นเหล่านี้เป็น "ในการเล่น" หุ้นอาจซื้อขายในช่วงที่ จำกัด และในราคาที่ต่ำกว่าปกติจะเป็นความชอบธรรม ซึ่งหมายความว่าคุณควรพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหุ้นที่คุณมี แต่ยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุการลงทุนที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำมากที่คุณต้องการซื้อ

โดยปกติเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วสต็อคจะปรากฏขึ้น ทำให้ความไม่แน่นอน (และการกำจัดมัน) เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับตลาดหุ้น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

พุทธศาสนิกชนจะบอกคุณว่าทุกอย่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ประเทศดอกไม้ถนนต้นไม้ที่ออกจากหน้าต่างของคุณและแม้แต่สมุดโทรศัพท์

พุทธศาสนิกชนหรือไม่คุณเคยได้ยินการแสดงออกว่าไม่มีอะไรเป็นระยะเวลานานหรืออย่างน้อยก็เข้าใจว่ามันเป็นความจริง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณกำลังอ่านคำเหล่านี้อาจไม่ได้ใช้งานได้ภายในทศวรรษนับจากนี้

เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสามารถทำหน้าที่เป็นจุดยึดกับการลงทุนของคุณหรือเป็นลมที่ด้านหลังของคุณ เสื้อขนสัตว์และท่อเป็นเงินลงทุนที่ดีในวันของพวกเขา แต่อาจไม่ทำให้การถือครองระยะยาวที่ดีในขณะนี้

สมุดหน้าเหลืองเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเมื่อบูธจำหน่ายโทรศัพท์มีความเกี่ยวข้อง แต่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการฟื้นตัวอาจเป็นแนวทางที่โง่เขลาอินเทอร์เน็ตได้ทำลายรูปแบบธุรกิจทั้งหมดของรายชื่อโทรศัพท์เนื่องจากมีบริการออกแบบกราฟิกร้านค้าปลีกโรงภาพยนตร์และเครือข่ายโทรทัศน์มาตรฐานสวยมาก

บุคคลที่คาดว่าจะเปลี่ยนจากบริการแท็กซี่แบบดั้งเดิมไปยัง Uber จะอยู่ทางด้านขวาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นและทำให้เกิดผลกำไรบางส่วนในการซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกันรถยนต์ไฟฟ้า Tesla และ Netflix มีการลงทุนที่ดีและทั้งสองอย่างนี้จะเป็นไปได้ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

ดูบทคัดย่อ

โดยคำนึงถึงด้านนามธรรมของหุ้นที่คุณสนใจรูปแบบภาพที่ชัดเจนซึ่งสามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุน แนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องง่ายในการประเมินพิสูจน์และทำให้คุณแตกต่างจากนักลงทุนส่วนใหญ่

หลังจากที่ทุกคนมีเวลาน้อยมากที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับธุรกิจด้านการซื้อขายสาธารณะเหล่านี้หรือแม้แต่เพียงรู้เกี่ยวกับพวกเขาหรือเข้าใจวิธีการตรวจสอบพวกเขา หากการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและความรู้เล็กน้อยจะสร้างความแตกต่างให้กับการลงทุนของคุณคุณจะใช้เวลาสักสองสามนาทีในการตรวจสอบหุ้นที่คุณกำลังซื้อขายอยู่หรือไม่?

ในขณะที่คนอื่นกำลังมองหาอัตราการเติบโตของรายได้และภาระหนี้ (ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ) คุณจะได้รับประโยชน์จากการเจาะลึกเข้าไปใน บริษัท ในลักษณะที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ

เรื่องสั้นที่สั้นธุรกิจที่มีความภักดีของลูกค้าที่สูงมากทีมผู้บริหารที่ได้รับการพิสูจน์และแนวโน้มทางสังคมที่ได้รับความโปรดปรานจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมการตลาดที่ยอดเยี่ยมไว้ในขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดอุปสรรคใด ๆ ให้กับหุ้นและส่วนต่างก็มีนัยสำคัญ