การคาดการณ์สินค้าโภคภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน - ธุรกิจที่หากิน

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพื่อระบุว่าตลาดขาดดุลหรือไม่สมดุลหรือเกินความต้องการ การวิเคราะห์พื้นฐานคือการออกกำลังกายที่สำคัญเมื่อพูดถึงทิศทางราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ในตลาดเหล่านี้การผลิตมักเป็นประเทศที่บริโภคอยู่ทั่วไป ข้อมูลอุปทานและความต้องการบางอย่างดีกว่าอื่น ๆ คุณภาพของข้อมูลมักจะขึ้นอยู่กับแหล่งอย่างไรก็ตาม ทั้งสถิติอุปสงค์และอุปทานอยู่ไกลจากที่สมบูรณ์แบบด้วยเหตุผลหลายประการ

ด้านอุปทานโดยทั่วไปถือเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการกับสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากการผลิตสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ ชิลีมีปริมาณทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากธรณีวิทยา ดังนั้นประเทศนี้จึงเป็นผู้ผลิตทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศสหรัฐอเมริกามีดินที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดและสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง U. S. ผู้ผลิตและผู้ส่งออกธัญพืชอันดับหนึ่งของโลก เมล็ดโกโก้ต้องเติบโตในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนซึ่งทำให้ไอวอรี่โคสต์และประเทศกานาเป็นประเทศที่สำคัญสำหรับโกโก้ - ระหว่างสองประเทศนั้นผลิตโกโก้กว่า 60% ของโลก เงินสำรองนิกเกิลในไซบีเรียทำให้รัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก มีตัวอย่างอื่น ๆ อีกมากมายของประเทศที่ครองการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นเมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการผลิตจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการประเมินผลผลิตและวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด

นอกจากนี้ระดับของคลังสินค้าหรือสินค้าคงเหลือที่จัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วจะกลมกลืนกับปริมาณที่มีอยู่ทั้งหมด

มีข้อมูลจำนวนมากจากทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการจัดหา (และความต้องการ) สำหรับสินค้าแต่ละชนิด ข้อมูลแหล่งที่มาส่วนบุคคลมาจากองค์กรการค้าหรือ บริษัท วิจัยที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนสินค้าแต่ละประเภท

ข้อมูลของรัฐบาลมาจากหน่วยงานของประเทศต่างๆทั่วโลก ตัวอย่างเช่นเมื่อพูดถึงสินค้าทางการเกษตรกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) จะออกรายงานเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อยู่รอบ ๆ อุปสงค์อุปทานและความคืบหน้าของพืชผลในตลาดสินค้าเกษตรที่แตกต่างกันหลายแห่ง ก่อนการปล่อยตัวรายงาน USDA นักวิเคราะห์คาดว่าข้อมูลที่เอเจนซี่จะปล่อยออกมา หากรายงานของ USDA เบี่ยงเบนไปจากความคาดหมายของนักวิเคราะห์คาดว่าราคาจะขยับไปบางครั้งก็รุนแรง ดังนั้นเมื่อรายงานเหล่านี้เป็นแบบสาธารณะพวกเขามักจะเลื่อนราคา อีกตัวอย่างหนึ่งของข้อมูลด้านอุปทานคือข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และ Energy Information Administration (EIA) ในสินค้าพลังงานเช่นน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์น้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติและพลังงานอื่น ๆAPI เป็นองค์กรเอกชนในขณะที่ EIA เป็นหน่วยงานรัฐบาลของ U. S. ข้อมูลบางอย่างโดยทั่วไปคือข้อมูลของรัฐบาลมีให้บริการฟรีในขณะที่ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการขาย ข้อมูลด้านอุปทานสามารถใช้ได้กับสินค้าโภคภัณฑ์เกือบทุกชนิด

ปัญหาเกิดขึ้นในกรณีที่การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เกิดขึ้นในบางส่วนของโลกโดยที่รัฐบาลท้องถิ่นมองว่าข้อมูลเป็นความลับของรัฐ

รัฐบาลต่างๆเช่นรัสเซียและจีนระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอุปทานและข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทธศาสตร์ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลิตและจัดเก็บไว้ในเขตแดนของตน ดังนั้นจึงยากที่จะประเมินวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งหมดและทุนสำรองที่พิสูจน์แล้วและน่าจะเป็นไปได้ในประเทศเหล่านี้ ในประเทศอื่น ๆ ระดับผลการดำเนินงานที่โปร่งใสในระดับสูงจะช่วยให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับทุกฝ่ายที่สนใจสามารถดูได้

ด้านความต้องการ

ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์แพร่หลายมาก - การบริโภควัตถุดิบที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดมักเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของวัตถุดิบหลัก จีนเป็นประเทศที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและประชากรในประเทศสูง ดังนั้นความต้องการสินค้ามีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจค่าสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

เมื่อเศรษฐกิจโลกมีสุขภาพดีและเติบโตความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและการสนทนาเป็นจริงในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอ่อนแอ

ในขณะที่ข้อมูลด้านอุปทานมาจากภูมิภาคที่มีความเข้มข้นลักษณะการบริโภคที่แพร่หลายมากช่วยให้นักวิเคราะห์พื้นฐานสามารถใช้วิธีทางสถิติต่างๆรวมทั้ง hedonics เพื่อประมาณความต้องการทั่วโลก อย่างไรก็ตามไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบและเหตุการณ์ภายนอกสามารถบิดเบือนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา

โครงสร้างคำบอกเรามากเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้พื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานด้านสินค้าเป็นตัวบ่งชี้เวลาจริงเป็นโครงสร้างระยะหรือเส้นโค้งในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เมื่อตลาดคับขันภาวะถดถอยที่ราคารอตัดบัญชีต่ำกว่าราคาที่ใกล้เคียงแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ในปัจจุบันมีมากกว่าอุปทานในปัจจุบัน ตลาดที่มีการล้นปริมาณมากจะแสดงถึงภาวะของ Contango ที่ราคารอตัดบัญชีสูงกว่าราคาใกล้เคียง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าอุปทานมีมากกว่าความต้องการ นักวิเคราะห์พื้นฐานตรวจสอบข้อมูลอุปทานและอุปทานพื้นฐานที่ระบุและคาดการณ์เวลาที่ตลาดจะเปลี่ยนจากการขาดดุลไปเป็นปริมาณมากเกินไปและในทางกลับกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นราคาอาจเคลื่อนที่ได้

การคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นธุรกิจที่ยุ่งยาก การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานมีข้อ จำกัด ด้านคุณภาพข้อมูลดิบ การดำเนินการด้านราคาพื้นฐานในสินค้าใด ๆ สะท้อนถึงพื้นฐานเหล่านี้และบางครั้งโครงสร้างระยะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตลาด

การปรับปรุง - ปัจจัยภายนอก

ในขณะที่อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปัญหาอื่น ๆ สามารถทำให้ปัจจัยพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ทางการเมืองมักเป็นที่มาของความกังวลสำหรับผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ การจัดเก็บภาษีหรือพิกัดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกโดยรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะอุปสงค์และอุปทานได้อย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการกระทำของธรรมชาติสามารถเปลี่ยนสมการพื้นฐานได้ การปรากฏตัวของโรคพืชหรือปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่อยู่รอบ ๆ เพื่อนำสินค้าเข้าสู่ตลาดสามารถปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงด้านราคาได้เสมอ

การเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์อยู่เสมอเป็นความกังวลที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดในโลกของตลาดวัตถุดิบ ปัจจัยภายนอกเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลพื้นฐานอุปทานและอุปสงค์ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาราคาสำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การคาดการณ์ทิศทางราคาของตลาดวัตถุดิบใด ๆ ที่เป็นธุรกิจที่ยุ่งยากเสมอ แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์มีความท้าทาย