เมื่อเราเริ่มแพร่กระจายตำแหน่งจะมีเหตุผลที่ดีเสมอที่จะเชื่อว่าผลลัพธ์นั้นเป็นไปในเชิงบวกเนื่องจากไม่มีใครทำการค้าโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับผลกำไร ในฐานะที่ผู้ค้าทุกรายรู้ (หรือเรียนรู้อย่างรวดเร็ว) บางตำแหน่งอาจมีปัญหาเพราะความคาดหวังของเราต่อตลาดหุ้น (หรือดัชนีหรือดัชนีของแต่ละบุคคล) ไม่เป็นจริง ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์รู้ว่าจะมีโอกาสเมื่อออกจากการค้าและยอมรับการสูญเสียทางการเงินคือการตัดสินใจที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาทางอารมณ์ตามปกติสำหรับผู้ประกอบการรายหนึ่งที่สูญเสียนั้นคือการหาทางแก้ไขตำแหน่ง ไม่มีอะไรผิดพลาดกับแนวทางดังกล่าว ในความเป็นจริงก็ควรที่จะมองหาการปรับตัวแบบอัจฉริยะเพื่อให้สามารถทำได้ 2 อย่างคือ:
- ปัจจัยที่สำคัญคือตำแหน่งใหม่ต้องมีความเสี่ยงน้อยกว่าตำแหน่งที่ถูกปรับ ถ้าเราไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ถ้าเราเพียง แต่ปกปิดความเสี่ยงเพื่อให้ตำแหน่ง ปรากฏ ให้มีความเสี่ยงน้อยลง ที่ไม่ได้เป็นเพียงไม่ดีพอ ประการที่สองตำแหน่งที่แก้ไขใหม่ต้องเป็นตำแหน่งที่คุณต้องการเป็นเจ้าของ ฉันไม่สามารถเน้นจุดนี้ได้มากพอ
- ผู้ค้าที่มีประสบการณ์น้อยตกอยู่ในกับดัก: พวกเขาเชื่อว่าการปรับตัวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
เสมอ เพียงเพราะมันทำให้พวกเขามีโอกาสกู้เงินสดที่สูญหายไปแล้ว พวกเขาละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ไม่ได้อยู่ในผลงานของพวกเขาเนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการเลือกตำแหน่งใหม่ พวกเขาไม่ยอมรับว่าตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับผลงานของพวกเขา หมายเหตุ: ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการหมุนตำแหน่งจะสร้างสิ่งใหม่ ๆ พวกเขาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตำแหน่งที่เก่ากว่า ในความเป็นจริงแบรนด์นี้เป็นของใหม่เนื่องจากตำแหน่งเดิมถูกปิด (ตัวเลือกที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่มีอยู่ในผลงานของคุณ) และตำแหน่งใหม่ที่มีตัวเลือกใหม่เอาเอาเหมียบได้รับความไว้วางใจ การแสวงหาผลกำไรใหม่ ๆ (เช่น. เพื่อกู้คืนการสูญเสีย) ไม่ได้เป็นการสมควรที่จะเปิดตำแหน่งใหม่ - ตำแหน่งที่เหมาะสมกับเกณฑ์สำหรับตำแหน่งใหม่หรือไม่? ไม่ใช่เรื่องที่ดีไปกว่าการพยายามหาช่องทางที่จะสูญเสียตำแหน่งที่เสี่ยงเกินไปสำหรับ
โซนความสบาย ของคุณหรือไม่? โปรดจำไว้ว่า ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์ และเป็นการดีที่สุดในการสร้างตำแหน่งที่คุณต้องการเป็นเจ้าของ ผู้ค้าจำนวนมากเกินไปรู้สึกว่าจำเป็นต้องม้วนตำแหน่งพยายามทำทุกวิถีทางในการจัดการความเสี่ยงและพบว่าตนเองมีฐานะปานกลาง
- ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่าจะมีสถานการณ์ที่ตำแหน่งไม่สามารถแปลงเป็นมูลค่าที่เป็นเจ้าของได้ บางครั้งต้องมีการสูญเสียเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม อย่าบังคับปรับด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในที่สุด
: ทำให้การค้าที่เป็นไปได้ได้ดีที่สุด การปรับการค้าที่สูญเสียเป็นเรื่องน่าสนใจ เป็นการพยายามที่จะแก้ไขตำแหน่งที่ผิดเพี้ยนไปเพราะไม่มีใครชอบที่จะละทิ้งตำแหน่งและล็อคการสูญเสีย พ่อค้าที่ประสบความสำเร็จได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะการล่อลวงเหล่านั้น ผมขอแนะนำให้คุณพยายามทำเช่นเดียวกัน
เมื่อตัดสินใจที่จะเริ่มต้นตำแหน่งใหม่หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งอื่นให้ใช้เวลาในการทำการค้าที่ดีซึ่งจะทำให้คุณมีตำแหน่งใหม่ที่คุ้มค่าการเป็นเจ้าของ
พิจารณาการนำความคิดดังต่อไปนี้:
เมื่อซื้อขายวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันการสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ แน่นอนคุณต้องการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกธุรกิจการค้าของคุณอย่างระมัดระวัง (โดยใช้เกณฑ์ใดที่คุณคิดว่าเป็นที่ต้องการ) กำไรจะดูแลตัวเอง หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เป็นผู้เลือกการค้าที่ดีหากธุรกิจการค้าของคุณยังสูญเสียเงินอยู่เสมอบางทีอาจจะกลายเป็นนักลงทุนระยะยาวเป็นเส้นทางที่ดีกว่า
- เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจการค้าสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจได้ว่าธุรกิจการค้าที่สูญเสียของคุณไม่ครอบงำการค้าที่ชนะ นี้ต้องมีระเบียบวินัยที่ดี
เมื่อตลาดไม่ปฏิบัติตามที่คาดไว้เมื่อความเสี่ยงในการถือครองตำแหน่งเพิ่มขึ้นแล้วมักเป็นการดีที่สุดที่จะละทิ้งตำแหน่งเดิม (เช่นออกหรือทำการปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาด) คุณรู้ว่าคุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะถูกต้องทุกครั้งที่คุณทำการคาดการณ์ตลาดหุ้น ไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับตำแหน่งที่ไม่ได้ทำงาน - เพื่อป้องกันการสูญเสียนั้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเป็นผู้จัดการความเสี่ยงที่มีทักษะ นี้ต้องใช้เวลาเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับทักษะการบริหารความเสี่ยงในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณเอง อย่างไรก็ตามมีแนวทางที่คุณต้องการทำความเข้าใจในขณะที่ได้รับประสบการณ์ดังกล่าว อันดับแรกคือการรู้จำนวนเงินสูงสุดที่มีความเสี่ยงต่อการค้าทุกประเภทและความน่าจะเป็นของการสูญเสียจำนวนดังกล่าว
- เมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำการค้าโดยเฉพาะให้พิจารณาขนาด
- ของตำแหน่งของคุณ อย่างรอบคอบ มั่นใจได้ว่าคุณสามารถทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (แม้ว่าคุณจะจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียมาก) การกลิ้ง: วิธีการปรับค่านิยมที่ใช้บ่อยที่สุด
การหมุนเวียนตำแหน่งอยู่ใต้ร่ม
การบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเหตุผลที่ทำให้การค้าเป็นการลดความเสี่ยง ไม่ใช่เพื่อป้องกันการล็อกในการสูญเสีย ลดโอกาสในการสูญเสียเงินมากยิ่งขึ้น การกลิ้งตำแหน่ง
ช่วยให้พ่อค้าเชื่อว่าเขา / เธอไม่ได้อยู่ในภาวะขาดทุน แต่ชะลอการสูญเสียโดยหวังว่ามันจะหายไปนั่นคือความเข้าใจผิดที่ร้ายแรง การค้าไม่ประสบผลสำเร็จและเงิน สูญหายไปแล้ว เมื่อตำแหน่งถูกรีดจะกลายเป็นตำแหน่งใหม่และมีแผนจะหารายได้จากตำแหน่งที่เพิ่งสร้างขึ้น แน่ใจว่าคุณสามารถคิดว่าเป็นการกู้คืนเงินเพื่อชดเชยการสูญเสียก่อนหน้านี้ แต่ในความเป็นจริงมันเป็นตำแหน่งใหม่และก่อนหน้านี้ได้ถูกปิดด้วยความสูญเสีย อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้กลวิธีการกลิ้งแล้วจะมีความเสี่ยงที่ละเลยอยู่เสมอ ตำแหน่งรีดใหม่
จะปลอดภัยกว่ามาก (เมื่อเทียบกับตำแหน่งที่รีดก่อน) และ รู้สึกราวกับว่า ถือครองตำแหน่งที่เพิ่งรีดใหม่เกือบจะนำไปสู่ ความสำเร็จในท้ายที่สุด ช่วงเวลาที่มันเป็นภาพลวงตา โรลลิ่งสถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งจะกลายเป็นผลกำไร แต่บ่อยครั้งที่ตำแหน่งจะ
ไม่ น้อยเสี่ยงต่อการเป็นเจ้าของ - มันก็รู้สึกว่าวิธีการที่จะตาของนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อย คำว่า "Rolling" หมายความว่าอะไร?
"กลิ้ง" เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ขายพรีเมี่ยมใช้บ่อยที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าเหล่านี้มีปรัชญาการค้าพื้นฐานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าที่สร้างเครดิตเงินสด ตัวอย่างเช่นเหล็ก condors กระจายเครดิตขายของตัวเลือกเปลือยกาย (ตัวเลือกเดียวเช่นเดียวกับ strangles และ straddles) ดังนั้นการเก็บเงินสดด้วยการทำธุรกรรมแต่ละครั้งจะกลายเป็นวิธีการทำธุรกิจที่เป็นกิจวัตร เมื่อพวกเขามีความคิดที่จะเก็บเงินสดเมื่อทำธุรกิจการค้าแบบเลือกซื้อก็จะกลายเป็นธรรมชาติสำหรับพวกเขาที่จะเรียกร้องเครดิตเงินสดเพิ่มเมื่อตำแหน่งถูกรีด
หมายเหตุ: ผู้ค้ารายอื่น ๆ ชอบความคิดในการซื้อ
และการอภิปรายส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือวิธีการของพวกเขา ฉันเพียงต้องการชี้ให้เห็นว่าเจ้าของตัวเลือกยังสามารถม้วนตำแหน่งเมื่อมีกำไรมาก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณจ่ายเงิน 2 บาท 00 สำหรับการโทร XYZ 50 และหากหุ้นเพิ่มขึ้นการโทรอาจเพิ่มขึ้นเป็น 6 เหรียญ 00 เจ้าของอาจตัดสินใจที่จะม้วนตำแหน่งและเอาเงินออกจากโต๊ะ ที่ทำโดยการขายโทร 600 ดอลลาร์และแทนที่ด้วยตัวเลือกการโทรที่มีราคาต่ำกว่ามากและมีราคานัดหยุดงานที่สูงขึ้น เมื่อคุณตัดสินใจที่จะหมุนตำแหน่งเป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มใช้งาน (เช่นไปยังตัวเลือกที่ยาวขึ้น) เป็นเรื่องปกติที่จะม้วนไปไกลกว่าราคานัดหยุดงาน out - of - the - money ดังนั้นม้วนร่วมกันอาจเกี่ยวข้องครอบคลุมพฤศจิกายน 75 วางและแทนที่ด้วยวาง Dec 70 ปัญหาเกี่ยวกับการค้าประเภทนี้คือการไม่ให้เครดิต ไม่เป็นไร การค้าขายที่ดีการค้าที่มีความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก การเก็บเงินสดเพิ่มอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น แต่ก็ไม่ควรเป็นความต้องการสำหรับการค้า นี่เป็นแนวคิดที่ยากสำหรับบุคคลที่มีแนวคิด "ต้องรับเครดิตเงินสดสำหรับการค้าแต่ละครั้ง"
หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้น (ไม่มีเครดิตเงินสด) คุณอาจคิดว่าการขายตัวเลือกเพิ่มเติมหรือการกระจายตัวเลือกเป็นวิธีที่ดีในการรับเงินนั้น ความคิดที่สูญเสีย
ทั่วไป คือ: "ผมไม่เคยคาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจจะลดลงไปเรื่อย ๆ (ใกล้ 75 เหรียญและนั่นคือเหตุผลที่การค้านี้กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก) แต่ ไม่สามารถไปต่ำกว่า $ 70 (ความเชื่อดังกล่าวทำให้ผู้ค้าหลายรายค้าขายบัญชีของตนได้มากขึ้นใช่สต็อกสามารถปรับลดราคาลงได้มาก) ดังนั้นฉันจะเพียงแค่ขายบางพิเศษทำให้มีราคาตีราคา $ 70 เพื่อรับเงินสดเพิ่ม ด้วยวิธีนี้เมื่อตัวเลือกหมดอายุไร้ค่าฉันจะได้รับผลกำไรที่ใหญ่กว่าที่ฉันหวังว่าจะได้รับจากตำแหน่งเดิมของฉัน ในความเป็นจริงถ้าทำให้หลงที่ 65 มีราคาสูงพอ (ที่จะขึ้นอยู่กับ ความผันผวนโดยนัย ) บางทีฉันจะขายปริมาณที่ยิ่งใหญ่กว่าของใส่ 65 ฉันรู้ว่าไม่มีโอกาสที่เงินเหล่านี้จะเข้าสู่เงินได้ " ถ้าคุณคิดว่าตัวเองคิดตามเส้นนั้นหยุดแล้วนี่เป็นเส้นทางที่จะทำลายได้เพราะเหตุใดเพราะพ่อค้ามักจะทำซ้ำกลยุทธ์ที่ใช้งานได้ และเมื่อพวกเขาทำงานได้ดีพวกเขาได้รับความมั่นใจมากเกินไปและเพิ่มขนาดตำแหน่งและความเสี่ยงปัญหาไม่ใช่ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเสียเงินเพราะคุณขายที่ทำให้มีราคา 65 หรือ 70 นัดหยุดงานปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่สูญเสีย เงินเพราะคุณจะทำให้ข้อผิดพลาดความเสี่ยงสูงเดียวกันในครั้งต่อไปและในที่สุดตลาดจะทำที่ไม่คาดคิดคุณอาจหยุดและไม่ทราบวิธีการปรับตำแหน่งที่จะทรงตัวที่จะสูญเสียเงินมากเกินกว่าที่คุณสามารถจะสูญเสีย หรือตลาดอาจมีช่องว่างต่ำหรือสูงกว่าทำให้คุณไม่มีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงและคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
โปรดยอมรับคำแนะนำนี้เพื่อไม่ปรับตำแหน่งด้วยการทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงได้แน่นอน ผู้ประกอบการค้าที่มีประสบการณ์อาจต้องการเพิ่มขนาดตำแหน่งโดยระบุ 1- มาก แต่ผู้ประกอบการค้าที่มีประสบการณ์น้อยต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาวินัยก่อนที่จะคิดถึงเมื่อมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ที่ต้องฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการคอนเดนเซอร์เหล็กอาจเป็นเจ้าของคอนเดนเซอร์เหล็กจำนวน 5 รายการ ถ้าและเมื่อถึงเวลาที่จะม้วนตำแหน่งตำแหน่งใหม่อาจประกอบด้วย 6- หรือ 7-lots แน่นอนว่าตัวเลือกเหล่านี้อาจไกลกว่าเงิน แต่ความจริงที่ว่า
position size เพิ่มขึ้นทำให้ตำแหน่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น (ขาดทุนสูงสุดคือขนาดใหญ่) หมายเหตุ: ปัญหาเกิดขึ้นถ้าตำแหน่งต้องถูกรีดอีกครั้งเนื่องจากผู้ประกอบการค้าจะเพิ่มขนาดอีกครั้ง ปรับตำแหน่งปัจจุบันโดยการเปลี่ยนตัวเลือกให้เป็นผู้ที่มีราคาถูก
- อื่น ๆ (ห่างออกไปจากเงิน) - และโดยปกติจะเป็นวันหมดอายุยาวนานขึ้น การเก็บเงินสดเป็นสิ่งที่ดี - แต่ไม่จำเป็นต้องทำ ความปลอดภัยมาก่อน
- ผู้อ่านเป็นประจำ
ตัวเลือกสำหรับบล็อก Rookies เข้าใจว่าในบางครั้งคุณจำเป็นต้องจ่ายเงินสดเดบิตเมื่อคุณวางแผนที่จะม้วนตำแหน่ง ปฏิเสธที่จะปรับตำแหน่งที่มีความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสดสำหรับการปรับค่าใช้จ่ายเป็นนโยบายที่ไม่เป็นที่พอใจ หากตำแหน่งใหม่ (เช่นปรับแล้ว) ไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของคุณโปรดอย่าทำการค้า ในระยะยาวจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าในการรับผลขาดทุนในขณะนี้ (เช่นออกจากการค้า) และลืมเกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อตำแหน่งใหม่ ๆ ไม่ดีพอ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีตำแหน่งเฉพาะที่คุณ ต้องการ เป็นเจ้าของ ภาพลวงตาของความปลอดภัย
เมื่อผู้ค้าปรับตำแหน่งด้วยการบังคับให้การค้าปรับเปลี่ยนส่งผลให้เกิดเครดิตเงินสดผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะละเว้นว่าการค้าจะช่วยลดความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ นี่เป็นเรื่องยุ่งยากเพราะตำแหน่งดูเหมือนจะมีความเสี่ยงน้อย (หลังจากนั้นตัวเลือกสั้น ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ "ปลอดภัย" จากเงิน) เมื่อความจริงมันไม่ใช่
บทความเกี่ยวกับเพื่อน
นี้แสดงให้เห็นว่าเหตุผลที่เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร นี่เป็นหัวข้อที่สำคัญเพราะจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหล่นลงไปในกับดักที่ "ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยง"