ออกจาก Day Trades Alone หรือจัดการพวกเขาอย่างแข็งขัน?

คุณจะได้พบกับการตั้งค่าการค้ารู้ว่าควรจะได้รับที่ไหนรู้ถึงระดับการหยุดขาดทุนและรู้ตำแหน่งที่คุณต้องการทำกำไร (เป้าหมาย) ของคุณ คำถามต่อไปคือคุณปล่อยให้ราคากระทบขาดทุนหรือเป้าหมายของคุณและไม่ต้องทำอะไรจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น? หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดในขณะที่ราคาเคลื่อนไปรอบ ๆ หรือไม่? ทั้งสองวิธีเป็นวิธีการที่ทำงานได้ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้

หลังจากตรวจสอบข้อดีและข้อเสียแต่ละวิธีแล้วให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับกลยุทธ์บุคลิกภาพและระดับทักษะของคุณ

The Hands-Off Approach

วิธีการซื้อขายแบบแฮนด์ออฟคือเมื่อผู้ประกอบการค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับคำสั่งหยุดขาดทุนและลำดับเป้าหมาย หยุดขาดทุนและเป้าหมายจะหักล้างกับคำสั่งซื้อที่ทำให้ขาดทุนไปเป็นจำนวนที่เหมาะสม (โดยปกติจะน้อยกว่า 1% ของเงินทุนหมุนเวียน) หรือออกจากตลาดโดยมีกำไรที่เหมาะสมสำหรับเงื่อนไข เมื่ออยู่ในภาวะการค้าที่มีการหยุดการขาดทุนและการกำหนดเป้าหมายตามคำสั่งซื้อผู้ค้าจะรอสักครู่ ในที่สุดราคาอาจจะกระทบต่อการหยุดขาดทุนหรือเป้าหมายการจบการค้า

ไม่ว่าตลาดจะทำอะไรก็ตามผู้ประกอบการค้าจะยอมให้ราคาหยุดการขาดทุนหรือเป้าหมายได้ ยกเว้นอย่างเดียวคือถ้ามีข่าวออกมาหรือเป็นวันสิ้นสุดของการซื้อขาย ในทั้งสองกรณีนี้ปิดสถานะการซื้อขายทั้งวันก่อนเผยแพร่ตามกำหนดเวลาหรือในตอนท้ายของวัน

วิธีการปิดตายไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการค้านั่งอยู่ที่นั่นโดยไม่ได้ทำอะไรในขณะที่อยู่ในธุรกิจ พวกเขาสามารถวิเคราะห์การดำเนินการด้านราคาในปัจจุบันหรือหาธุรกิจการค้าในเครื่องมืออื่น ๆ ได้

แนวทางการจัดการแบบแอคทีฟ

ด้วยแนวทางการจัดการการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพพ่อค้ามีความยืดหยุ่นในการปรับระดับการสูญเสียหรือเป้าหมายและ / หรือออกจากการค้าได้เร็วกว่าแผนเดิม

พ่อค้าอาจเลือกที่จะอยู่ในการค้าที่นานกว่าแผนเดิม (ดู: ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่งการซื้อขายวันของคุณ) ในความพยายามที่จะสร้างผลกำไรมากขึ้น

การจัดการด้านการค้าแบบแอคทีฟช่วยให้กลยุทธ์การค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากผู้ค้าสามารถปรับตัวเข้ากับตลาดที่

ในช่วง

การค้า หากราคาไม่ทำในสิ่งที่พวกเขาคาดหวังพวกเขาสามารถปิดการค้าได้ทันทีหรือย้ายการสูญเสียการหยุดใกล้จุดเข้าเพื่อลดขนาดของการสูญเสียของพวกเขา หากราคาเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเป้าหมายจะผลักดันเป้าหมายออกไปไกลจากจุดเริ่มต้นเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น อีกทางเลือกหนึ่งก็คือสามารถออกจากการค้าได้ทันทีที่โมเมนตัมช้าลง หากราคาเคลื่อนไปตามเป้าหมาย แต่แล้วเริ่มมุ่งหน้าไปทางอื่นนักการจัดการที่มีการจัดการงานสามารถปิดตำแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้การค้าที่ชนะเลิศกลายเป็นผู้แพ้

ขณะที่ราคาเคลื่อนไปยังเป้าหมายผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการแบบแอคทีฟจะย้ายจุดหยุดไปสู่เป้าหมายลดขนาดของการสูญเสีย (หรือล็อคกำไร) เนื่องจากราคาเคลื่อนไปสู่เป้าหมายมากขึ้น นี้เรียกว่าการสูญเสียหยุดต่อเนื่อง โดยปกติแล้วผู้ค้ารายวันจะลดความเสี่ยงโดยการย้ายการสูญเสียหยุดไปยังจุดเข้าและเป้าหมายหนึ่งครั้งในการซื้อขาย

การขยายการหยุดยั้งการสูญเสีย - การเคลื่อนย้ายไปไกลจากจุดเริ่มต้นและเป้าหมายหมายถึงผู้ค้าไม่เต็มใจที่จะยอมรับการสูญเสียหรือมีการวางแผนการค้าที่ไม่ดีและกำลังเพิ่มความเสี่ยงในความหวัง

ที่ราคาจะหันไปรอบ ๆ ความหวังไม่ได้อยู่ในการซื้อขายวัน

นี่คือบางส่วนของกลยุทธ์ที่สามารถใช้กับแนวทางการจัดการการค้าที่ใช้งานได้ บางส่วนของกลยุทธ์เหล่านี้ฟังดูดีมากในทางทฤษฎี แต่ไม่ได้ใช้วิธีปิดตาย วิธีการจัดการที่ใช้งานมีข้อบกพร่องเช่นกัน ข้อดีและข้อเสียของวิธีการใช้งานด้วยมือ (Hand-Off Approach) วิธีการซื้อขายแบบเปิดปิดด้วยมือ - การค้าและการปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักหรือเป้าหมาย - เป็นรูปแบบการซื้อขายที่เรียบง่ายกว่าวิธีการจัดการที่ใช้งานอยู่ ด้วยเหตุนี้ผู้ค้ารายใหม่จึงควรปฏิบัติตามแนวทางนี้

วิธีการเปิดปิดช่วยให้คณิตศาสตร์เรียบง่ายในการทำงาน

หากผู้ค้าชนะประมาณ 50% ของธุรกิจการค้าของตนและมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการหยุดขาดทุนของพวกเขาพวกเขาจะสร้างผลกำไร กำไรจะขึ้นอยู่กับการกระทำสมดุลระหว่างชนะอัตราและความเสี่ยง / รางวัล

วิธีการเปิดปิดช่วยให้ผู้ค้าสามารถติดตามสถิติได้อย่างง่ายดายและดูว่าพวกเขามีปัญหาอยู่ที่ใด ตัวอย่างเช่นเนื่องจากคำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งเป้าหมายจะไม่ย้ายเมื่อมีการวางการค้าผู้ค้าสามารถมองย้อนกลับไปดูธุรกิจการค้าจำนวนมากและพิจารณาว่าพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนระดับเหล่านี้ได้เล็กน้อย (ในธุรกิจการค้าทั้งหมดของพวกเขา) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น พ่อค้าอาจสังเกตเห็นว่าอัตราการชนะของพวกเขากำลังลดลงและราคาจะเคลื่อนไปยังเป้าหมาย (แต่ไม่ถึง) แต่กลับแล้วพลิกกลับและกดปุ่มหยุดการขาดทุน ความเข้าใจนี้ช่วยให้พ่อค้าสามารถลดเป้าหมายได้เล็กน้อย (ในธุรกิจการค้าทั้งหมด) ซึ่งจะสร้างธุรกิจการค้าที่ชนะมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวม

ตัวอย่างนี้แสดงข้อเสียเปรียบของวิธีแฮนด์ออฟ ผู้ประกอบการค้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจการค้าทั้งหมด (โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตน) ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจปัจจุบัน ผู้ประกอบการค้าไม่มีความคืบหน้าในการเทรดแต่ละรายเพื่อหากำไรที่มีขนาดใหญ่หากราคาเคลื่อนไหวได้ดีหรือจะทำกำไรหรือขาดทุนน้อยลงหากราคาไม่ดีนัก ที่บอกว่าถ้าพ่อค้ารู้ว่าเมื่อออกจากธุรกิจการค้าในช่วงต้นหรือรู้ว่าเมื่ออยู่ในสำหรับกำไรขนาดใหญ่ (สิ่งที่เป็นสัญญาณของคุณจะทำเช่นนั้น?) วิธีการมือปิดดีที่สุด

ข้อดีและข้อเสียของแนวทางการจัดการที่ใช้งานอยู่

การจัดการวันที่มีการใช้งานแบบเรียลไทม์จำเป็นต้องมีทักษะและการควบคุมทางด้านจิตใจมากขึ้นกว่าวิธีการใช้งานแบบแฮนด์ออฟ แม้ว่าในมือด้านขวาอาจเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์หลักของวิธีการจัดการที่ใช้งานได้คือผู้ประกอบการค้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการค้าในขณะที่การวิเคราะห์ทำก่อนการค้าสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงในขณะที่อยู่ในการค้า ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจซื้อ แต่แล้วสังเกตเห็นรูปแบบการกลับรายการที่สร้างขึ้นในแผนภูมิ ราคาจะไม่ส่งผลต่อเป้าหมายอีกต่อไป ผู้ประกอบการจัดการที่ใช้งานอยู่จะดูดข้อมูลนี้และออกจากการค้าก่อนที่จะกลายเป็นความสูญเสีย

มีแนวโน้มว่าวิธีการจัดการที่ใช้งานจะส่งผลให้ธุรกิจการค้าที่ชนะมากขึ้นเพราะผู้ค้าสามารถออกจากการทำกำไรน้อยลงได้ (แทนที่จะปล่อยให้หยุดการขาดทุน) หากราคาไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ อันตรายคือการที่คุณสามารถทำกำไรได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กำไรเล็ก ๆ จะดีทุกครั้งในขณะที่ แต่ถ้าความสูญเสีย (เมื่อพวกเขาเกิดขึ้น) มีขนาดใหญ่กว่ากำไรเล็ก ๆ เหล่านี้ทั้งหมดผู้ประกอบการค้าอาจสิ้นสูญเสียเงินโดยรวมแม้ว่าพวกเขาจะชนะ 60% หรือ 70% ของธุรกิจการค้าของพวกเขา

เนื่องจากพ่อค้ารู้ว่าพวกเขาสามารถออกจากตลาดได้เร็วพวกเขาอาจกลายเป็นคนขี้เกียจในการเลือกซื้อขาย แทนที่จะรอให้ธุรกิจการค้าที่ดีจริงๆมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีพวกเขาอาจจะค้าขายได้เนื่องจากพวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถออกไปหากำไรได้เล็กน้อย แต่การค้าดังกล่าวมักจะไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้สูงและไม่น่าจะสร้างกำไรที่มากขึ้นหรือมีกำไรโดยรวมในธุรกิจการค้าจำนวนมาก

การจัดการด้านการค้าแบบแอ็คทีฟจะเครียดมากขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจทำในแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคากันผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะทำอะไร: Stay in? ออกไป? ย้ายการหยุดการขาดทุนหรือไม่? ย้ายเป้าหมายหรือไม่? แรงกดดันดังกล่าวอาจส่งผลให้การตัดสินใจซื้อขายไม่ดีเนื่องจากมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นเหมือนกล้ามเนื้ออาจทำให้เหนื่อยล้า

ผู้ค้าส่วนใหญ่จะทำผลงานได้ดีกว่าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมเพราะมีความคิดและทักษะน้อยกว่า แม้หลายปีของการปฏิบัติงานนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ควรสามารถทำเงินได้มากขึ้นด้วยวิธีการจัดการที่ใช้งานอยู่ ธุรกิจการค้าที่ชนะการประมูลไม่ได้รับความเสี่ยงเป็นผลขาดทุนการชนะการค้าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดโดยการปรับเป้าหมายให้ตรงกับสภาพปัจจุบันและธุรกิจการค้าที่สูญเสียจะลดลงโดยการออกไปเมื่อราคาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ทั้งหมดนี้หมายความว่าธุรกิจการค้าที่สูญเสียควรมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยกว่าวิธีการปิดตายและการค้าที่ได้รับรางวัลโดยเฉลี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันกับวิธีการปิดตาย (เนื่องจากบางรายชนะจะเล็กกว่า แต่คนอื่นจะใหญ่ขึ้น) เนื่องจากความสามารถในการปรับตัว

ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์

ที่มีประสบการณ์จะมีอัตราที่สูงกว่าผู้ประกอบการค้าประเวณี

การหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ มีข้อดีและข้อเสียในการซื้อขายฝากและวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้วิธีใช้แบบแฮนด์ออฟ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณจะสามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นได้ (เมื่ออยู่ในภาวะการค้า) โดยไม่มีแรงกดดันทางจิตวิทยาในการปรับคำสั่งซื้อของคุณตามการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าว วิธีการทำงานแบบแฮนด์ออฟจะทำงานได้ดีตราบใดที่คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณเนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนด้วยวิธีนี้อัตราชนะและอัตราความเสี่ยง / รางวัลของคุณคงอยู่ในระดับที่สมดุล โปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้แทรกแซงการค้าแต่ละประเภท แต่คุณสามารถเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ / การค้าโดยรวมของคุณได้เมื่อคุณสังเกตเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในธุรกิจการค้าจำนวนมาก ขณะที่คุณเฝ้าดูการเคลื่อนไหวราคาคุณจะได้รับประสบการณ์ในการจำเมื่อคุณควรจะออกจากธุรกิจการค้าในช่วงต้นและเมื่อคุณควรจะอยู่ในธุรกิจการค้านานกว่าที่คุณคาดหวังเดิม เมื่อทักษะนี้พัฒนาขึ้นคุณอาจเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นวิธีการจัดการที่ใช้งานได้ … แต่คุณไม่จำเป็นต้อง การจัดการแบบแอคทีฟต้องการการโฟกัสและระเบียบวินัยมากขึ้นดังนั้นจึงใช้เวลาในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน

เริ่มต้นด้วยการใช้มือปิดและค่อยๆเคลื่อนไปหาการจัดการที่ใช้งาน พิจารณาเปรียบเทียบสองวิธีที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มใช้งานการจัดการที่ใช้งานอยู่ หากคุณใช้การจัดการแบบแอคทีฟคุณจะบันทึกว่าผลการค้นหารายวันของคุณเป็นอย่างไรหากคุณใช้วิธีการใช้งานแบบแฮนด์ออฟ ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์ของคุณอาจดีกว่าด้วยวิธีการปิดตาย ติดอยู่กับวิธีการใด ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด วิธีนี้ทางคณิตศาสตร์ตัดสินใจว่าแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณคืออะไรไม่ใช่อัตตา