นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่พึ่งพาการวิเคราะห์พื้นฐานเมื่อตัดสินใจลงทุน เมื่อพิจารณาอัตราส่วนอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธินักลงทุนที่มีมูลค่าต้องการระบุ บริษัท ที่ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามราคาที่แท้จริงหรือแบบ peer-based นักลงทุนที่เติบโตขึ้นมองไปที่รายได้และอัตราการเติบโตของรายได้ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมในการระบุ บริษัท ที่อาจมีการขยายตัวและราคาหุ้นที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมา
ในบทความนี้เราจะดูรูปแบบที่สองของการวิเคราะห์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อกำหนดเวลาการซื้อหรือขายสินทรัพย์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่รวมองค์ประกอบของคณิตศาสตร์และจิตวิทยาฝูงชนเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจถูกใช้เพื่อประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างรวดเร็วหากนักลงทุนต้องการเพียงพิจารณา บริษัท ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเท่านั้น เทคนิคเหล่านี้จะมีประโยชน์เมื่อพิจารณาว่าจะซื้อหรือขายหุ้นที่เลือกด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานอย่างไร
มีรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคสองประเภท:
รูปแบบแผนภูมิ- รูปแบบแผนภูมิเป็นรูปทรงเรขาคณิตและเส้นที่วาดบนแผนภูมิหุ้นที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาของกลุ่มผู้ชม ตัวอย่างเช่นเส้นแนวโน้มการสนับสนุนหมายถึงราคาที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายหุ้นและอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างฐานะเป็นราคาที่ใกล้เคียง
-
- นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนชอบที่จะใช้เทคนิคเหล่านี้ร่วมกัน ด้วยรูปแบบและตัวชี้วัดที่ต่างกันนับพันตัวคุณจึงควรลองใช้เทคนิคต่างๆจนกว่าคุณจะพบบางสิ่งบางอย่างที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
มีผู้คนจำนวนมากที่อ้างว่าได้พัฒนาระบบการซื้อขายทางเทคนิคที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบอัตโนมัติซึ่งสร้างผลตอบแทนที่อุกอาจ แต่ไม่มีใครเข้าร่วมกลุ่ม Warren Buffett หรือ Peter Lynch และสร้างรายได้นับพันล้าน ดอลลาร์ ในความเป็นจริงการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นมากกว่า certainties ซึ่งหมายความว่าเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะส่งสัญญาณผิด - เป้าหมายคือการถูกมากกว่าผิด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเป็นเรื่องยากที่จะเป็นหลักเนื่องจากเป็นงานศิลปะและวิทยาศาสตร์ ในขณะที่นักวิเคราะห์สามารถคำนวณอัตราส่วน P / E ได้อย่างรวดเร็วการระบุรูปแบบกราฟอาจเป็นเรื่องยากมากขึ้นจนกว่าจะมีประสบการณ์เพียงพอกุญแจสู่ความสำเร็จคือการฝึกรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้และให้คะแนนพวกเขาเพื่อดูว่าพวกเขาจะดำเนินการอย่างไร ข้อมูลที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต แต่จะช่วยประเมินความมีชีวิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
การบูรณาการการวิเคราะห์ทางเทคนิค
นักลงทุนต่างชาติสามารถเริ่มการบูรณาการการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจโดยเริ่มจากพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจตัดสินใจระงับการซื้อหุ้นที่มีการเติบโตซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยพื้นฐานแล้วจนกว่าดัชนีความแรงสัมพัทธ์จะเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมซึ่งเคลื่อนที่เหนือจุดกึ่งกลาง 50 เป้าหมายก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้กระโดดข้ามไปสู่โอกาสที่ไกลเกินกว่าที่จะก้าวไปข้างหน้า
เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ :
เส้นแนวโน้ม
- เริ่มต้นการเชื่อมต่อชุดของระดับต่ำและสูงเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มด้านบนและล่างเหนือและใต้ราคาหุ้นปัจจุบัน ลองซื้อตามเวลาเมื่อราคาฟื้นตัวจากเส้นแนวโน้มที่ลดลงและยอดขายเมื่อราคาเข้าสู่เส้นแนวโน้มด้านบน
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50, 100 และ 200 วันและหาไขว้ระหว่างกัน ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจเป็นสัญญาณรั้นและทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัม
- เมื่อเวลาผ่านไปคุณควรทดสอบกฎต่างๆสำหรับการซื้อและขายสัญญาณรวมถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แตกต่างกันและรูปแบบแผนภูมิเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา บทวิเคราะห์ด้านล่าง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ได้รับการรับรอง แต่จะเป็นประโยชน์เมื่อตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ง่าย แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมและใช้เวลาในการปฏิบัติเพื่อรวมเข้ากับการลงทุนในชีวิตประจำวัน