การซื้อขายหุ้นดัชนีโดยใช้ฟิวเจอร์สและตัวเลือกตลาด

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์รู้จักดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐยุโรปและเอเชียเนื่องจากเป็นดัชนีที่รายงานในข่าว ตัวอย่างของดัชนีเหล่านี้ ได้แก่ S & P 500 ดัชนีราคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ FTSE 100 Nikkei 225 CAC 40 และ DAX
ในขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่มักจะได้ยินหรือตรวจสอบดัชนีเหล่านี้ผู้ค้ารายใหม่จำนวนมากไม่ทราบว่ามีการซื้อขายดัชนีสต็อกและมักคิดว่ามีการซื้อขายกันในรูปแบบหุ้นแต่ละประเภท

ดัชนีหุ้นไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงและสามารถดูข้อมูลได้เท่านั้น (เป็นวิธีติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้น) ข้อมูลตลาดมีไว้สำหรับดัชนีหุ้นและสามารถจัดทำเป็นแผนภูมิเช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ แต่ก็ไม่มีทางใดที่จะทำให้ดัชนีทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงหรือยาวนานได้ แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่นสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาอ็อปชั่นสามารถใช้เพื่อซื้อขายการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นได้

ดัชนีสต๊อกคืออะไร?

ดัชนีสต๊อกหุ้นคือการสุ่มตัวอย่างหรือการเก็บรวบรวมหุ้นซึ่งจะให้ภาพรวมว่ามีการดำเนินการในส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นอย่างไร ตัวอย่างเช่นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีจะมีหุ้นเทคโนโลยีจำนวนมากหรือบางส่วน ดัชนีจะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นที่ถืออยู่ภายใน ดัชนีนี้จะสามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะหุ้นของเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

ดัชนีเป็นที่นิยมเนื่องจากให้ข้อมูลสำหรับตะกร้าสินค้าและไม่ใช่แค่ดัชนีเดียว

ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ดีรวมถึงเครื่องมือการซื้อขายที่ดี ดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรง แต่มีผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ผู้ค้าเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้น ดัชนี S & P 500 เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ค้ารายย่อยและสถาบันเนื่องจากมีการเข้าถึง 500 หุ้นโดยมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สหรือสัญญาออปชั่นเดียว

เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินคำพูดของพ่อค้ากล่าวว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นใน NASDAQ 100 หรือสั้น ๆ เกี่ยวกับ S & P 500 พวกเขาไม่ได้ยาวหรือสั้นในดัชนี NASDAQ 100 หรือ S & P 500 พวกเขาเป็นจริงยาวหรือสั้นในฟิวเจอร์สหรือตลาดตัวเลือกเช่นตลาดฟิวเจอร์ NQ หรือตลาดตัวเลือก SPXW

ฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่อิงตามดัชนีหุ้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อตลาดอนุพันธ์เพราะเป็นดัชนีอ้างอิงจากหลักทรัพย์อ้างอิง (อ้างอิงเนื่องจากราคาฟิวเจอร์สหรือตัวเลือกของสัญญาขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดัชนีที่อ้างอิง) . มีตลาดฟิวเจอร์สและตัวเลือกสำหรับดัชนีหุ้นที่เป็นที่นิยมทั้งหมด ดัชนีฟิวเจอร์สและดัชนีหุ้นมีบางส่วนของตลาดยอดนิยมสำหรับผู้ค้าระยะสั้นและระยะยาวเหมือนกัน

ในขณะที่นักลงทุนสามารถใช้ฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สได้ในตลาดเหล่านี้ ดังนั้นผู้ค้าแต่ละรายมักใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้นสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันหรือการซื้อขายแกว่ง

การทำดัชนีหุ้นดัชนี

ตลาดฟิวเจอร์สและตลาดอสังหาฯ มักจะเคลื่อนย้ายไปพร้อม ๆ กับดัชนีหุ้น (เมื่อดัชนีหุ้น CAC 40 ลดลงตลาด CAC 40 ปรับตัวลง) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะแผนภูมิดัชนีหุ้นในขณะที่การซื้อขายฟิวเจอร์สหรือตลาดตัวเลือก

การทำสัญญาฟิวเจอร์สสามารถทำเป็นแผนที่และวิเคราะห์ได้

มีข้อดีบางอย่างในการทำแผนภูมิดัชนีหุ้นแทนที่จะเป็นฟิวเจอร์สหรือตลาดตัวเลือก ตัวอย่างเช่นดัชนีหุ้นเป็นตลาดที่ต่อเนื่อง (ไม่หมดอายุเช่นสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน) ดังนั้นผู้ค้าจึงไม่จำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิเป็นสัญญาใหม่ทุกสามเดือน (หรือรายเดือนขึ้นอยู่กับตลาดที่มีปัญหา) (ด้วยราคาที่แตกต่างกัน) ดังนั้นการจัดทำดัชนีหุ้นแทนที่จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถวิเคราะห์สัญญาหลายตัวเลือกโดยใช้แผนภูมิเดียวได้

หากคุณตัดสินใจที่จะจัดทำดัชนีหุ้นแทนที่จะเป็นตลาดฟิวเจอร์สหรือออพชั่นโปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องอัพเดตซอฟท์แวร์ซื้อขายของคุณ (ซอฟท์แวร์การสั่งซื้อของคุณ) เพื่อใช้สัญญาฟิวเจอร์สหรือสัญญาออปชั่นที่เหมาะสม อาจพบว่าตัวเองกำลังพยายามซื้อขายสัญญาหมดอายุแล้วและสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้ผล

ซอฟต์แวร์แผนภูมิส่วนใหญ่มีช่องที่คุณใส่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการทำแผนภูมิ หากคุณเริ่มพิมพ์ชื่อของดัชนีดัชนีรวมทั้งฟิวเจอร์สหรือตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับมันมักจะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง เริ่มพิมพ์ S & P 500 และคุณอาจเห็น SPX ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันในแพลตฟอร์มแผนภูมิส่วนใหญ่สำหรับดัชนี S & P 500 (แสดงในแผนภูมิที่แนบพร้อม S & P 500 E-Mini Futures) นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สหรือผลิตภัณฑ์ตัวเลือกที่แตกต่างกันและคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากรายการเพื่อดูแผนภูมิเหล่านั้น

TradingView com เป็นไซต์แผนภูมิฟรีที่มีดัชนีและแผนภูมิแบบต่อเนื่อง (พร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ) พิมพ์ชื่อของดัชนีจากนั้นเลือกว่าคุณต้องการดูดัชนีหรือฟิวเจอร์สจากรายการแบบเลื่อนลงหรือไม่

คำศัพท์ในการซื้อขายหุ้นดัชนี

ดัชนีหุ้นเป็นยานพาหนะการซื้อขายที่ได้รับความนิยม แต่ไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรง ดัชนีเป็นเพียงชุดของหุ้น (หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ) ที่ย้ายตามหุ้นที่จัดขึ้นภายในนั้น ผู้ค้าสามารถวิเคราะห์ทั้งดัชนีและสัญญาฟิวเจอร์ส / ออปชันที่พวกเขากำลังมองหาเพื่อการค้า ดัชนีไม่หมดอายุ แต่สัญญาฟิวเจอร์สและออปชันจะทำดังนั้นผู้ค้าจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังซื้อขายสัญญาที่เหมาะสม