ความหมายคำจำกัดความ, การใช้, การคำนวณ - กองทุนรวม

คุณเคยทำวิจัยเกี่ยวกับกองทุนรวมและค้นพบอัตราผลตอบแทนที TTM หรือไม่? ความหมายและข้อมูลช่วยนักลงทุนได้อย่างไร?

นี่คือโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำจำกัดความของ TTM Yield และวิธีการใช้งาน

ความหมายและการคำนวณอัตราผลตอบแทนของ TTM

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนรวมคือเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ผู้ลงทุนมีไว้สำหรับกองทุนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา TTM เป็นคำย่อหมายถึง "ต่อท้าย 12 เดือน"

คำนวณโดยการคำนวณถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลตอบแทนของการถือครอง (เช่นหุ้นหุ้นกู้หรือกองทุนรวมอื่น ๆ ) ที่อยู่ในกองทุนรวมหรือพอร์ตการลงทุน ETF โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนของการถือครองหุ้นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยคำนวณจากการหารจำนวนเงินเงินปันผลทั้งหมดของหุ้นที่จ่ายให้เป็นรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นโดยราคาหุ้น

วิธีวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ TTM Yield กองทุน

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (TTM Yield) จะนำเสนอประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังวิเคราะห์กองทุนและคุณเห็นว่าเป็นอัตรา TTM Yield เท่ากับ 3.00% จะจ่ายเงิน 3,000 ดอลลาร์ให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมในช่วงปีที่ผ่านมามูลค่า 100,000 เหรียญ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (TTM Yield) ควรได้รับการพิจารณาเป็นประมาณการเนื่องจากอาจไม่ใช่รายได้ที่แท้จริงที่ได้รับโดยนักลงทุนรายใดรายหนึ่ง

เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีตรายได้ที่จ่ายโดยกองทุนรวมในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันว่าจะให้ผลตอบแทนเท่ากันภายใน 12 เดือนข้างหน้า

ดังนั้นในหลาย ๆ กรณีวิธีที่ดีกว่าในการประเมินผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับการมองไปที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (TTM Yield) คืออัตราผลตอบแทนของ SEC ผลผลิตนี้มีมากขึ้นในปัจจุบันและสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมและภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคตอันใกล้

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดอกเบี้ยในกองทุนพันธบัตรและเงินปันผลที่จ่ายโดยกองทุนหุ้นมีค่อนข้างต่ำ

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผลตอบแทน 12 เดือนถัดไปสำหรับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นรายได้อาจมีผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทน 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นจากระดับต่ำสุด

ถ้าคุณต้องการเห็นตัวอย่างของเงินทุนที่จ่ายเงินปันผลโปรดอ่านบทความเกี่ยวกับพื้นฐานของกองทุนรวมเงินปันผลหรือคุณอาจลองทบทวนรายการกองทุน Vanguard ที่ดีที่สุดที่จ่ายเงินปันผล

อัปเดตเมื่อ 8 พฤษภาคม 2017 โดย Kent Thune

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์