เคล็ดลับ 4 จากเศรษฐี Traders

ผู้ค้าแต่ละรายหันไปหาทางของตัวเองโดยการดูดซับความรู้ของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จซึ่งมาก่อนหน้านี้ ในขณะที่คำพูดหรือเคล็ดลับการซื้อขายจะไม่ทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้เองข้อมูลเชิงลึกจากผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จสามารถบอกคุณได้ว่าคุณควรมุ่งความสนใจไปที่จุดใดและควรทำอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับ 4 ข้อจากเศรษฐีและผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ คำพูดเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจาก หนังสือ "Market Wizards" โดย Jack D.

Schwager - หนังสือที่น่าสนใจซึ่งดูที่วิธีการซื้อขายที่หลากหลายของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ คุ้มค่ากับการอ่าน

4 เคล็ดลับการเทรดจากเศรษฐีเทรดเดอร์

ถ้าฉันมีตำแหน่งที่ต่อต้านฉัน ถ้าพวกเขากำลังไปหาฉันฉันจะเก็บไว้ … การควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย หากคุณมีตำแหน่งที่สูญเสียไปซึ่งทำให้คุณไม่สบายใจการแก้ปัญหาทำได้ง่ายมาก: ออกไปเพราะคุณสามารถกลับเข้ามาได้อีกครั้ง - Paul Tudor Jones

ความหวาดกลัวในการขาดทุน - ความไม่เต็มใจในการลดความสูญเสีย - เป็นปัญหาทางการค้าที่พบมากที่สุดและสามารถทำให้บัญชีหมดไปได้อย่างรวดเร็ว ด้านพลิกด้านไม่ให้ธุรกิจการค้าที่ชนะเพียงพอที่จะใช้พื้นที่ได้อาจเป็นปัญหา หากคุณชนะน้อยกว่า 50% ของเวลาผู้ชนะจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าผู้แพ้โดยเฉลี่ย แม้ว่าคุณจะชนะบ่อยๆพยายามหลีกเลี่ยงการสูญเสียเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ชนะ

คำพูดสามคำถัดไปสอดคล้องกับหัวข้อนี้

คุณต้องเรียนรู้วิธีการเสีย มันสำคัญกว่าการเรียนรู้วิธีชนะ - Mark Weinstein

การชนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการสูญเสียเนื่องจากเกี่ยวกับการคว่ำชัยการค้า ถ้าคุณทำ $ 1000 การค้าหนึ่ง แต่สูญเสียมัน (หรือมากกว่า) แล้วต่อไปคุณจะไม่ดีขึ้น แต่ถ้าคุณสามารถทำ $ 1000 ได้แล้วสูญเสียเพียง $ 700 แล้วทำให้ $ 1100 จากนั้นเสีย $ 500 คุณกำลังดำเนินการอยู่ เทรดดิ้งอยู่เสมอสองขั้นตอนไปข้างหน้าหนึ่งก้าวกลับ; ทำให้แน่ใจว่าขั้นตอนกลับไม่ลบทุกอย่างที่คุณได้ทำไว้ก่อนเป็นกุญแจสำคัญหากคุณต้องการประสบความสำเร็จ

ในหัวข้อการควบคุมความเสี่ยง …

เมื่อใดก็ตามที่ฉันเข้าสู่ตำแหน่งฉันมีการหยุดงาน [ขาดทุน] ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นั่นเป็นวิธีเดียวที่ฉันสามารถนอนหลับได้ ฉันรู้ว่าฉันจะออกไปข้างนอกที่ไหนก่อนที่ฉันจะเข้ามาขนาดของตำแหน่งในการค้าจะถูกกำหนดโดย stop [loss] และการหยุดพิจารณาจากพื้นฐานทางเทคนิค … ฉันจะหยุดการทำงานมากกว่าอุปสรรคทางเทคนิคบางอย่าง - Bruce Kovner

คำสั่งหยุดขาดทุนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการช่วยควบคุมความเสี่ยง ภายใต้สภาวะตลาดปกติจะทำให้ความเสี่ยงของคุณ จำกัด อยู่ในจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจง ด้วยความเสี่ยงสูงสุดที่รู้จักคุณสามารถประเมินได้ว่าศักยภาพในการทำกำไรของการค้ามีมูลค่าความเสี่ยง (โปรดจำไว้ว่าเราต้องการให้ผู้ชนะจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้แพ้) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ดูการค้ารายวันที่ดีขึ้นโดยใช้อัตรารางวัลชนะเลิศและอัตราส่วนความเสี่ยง

ฉันไม่คิดว่าคุณจะสามารถเป็นนักเทรดเดอร์ที่ได้รับรางวัลอย่างสม่ำเสมอหากคุณทำธุรกิจที่ถูกต้องมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของเวลา คุณต้องคิดออกว่าจะทำเงินได้ถูกต้องเพียง 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้น Bill Lipschutz

คำพูดแปลก ๆ ? ระลึกว่าการค้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศควรมีขนาดใหญ่กว่าการสูญเสียแม้ว่าคุณจะชนะ 50% หรือมากกว่านั้นก็ตาม ผู้ค้าส่วนใหญ่กำลังค้นหาวิธีการที่เข้าใจยากที่พวกเขาไม่เคยสูญเสียหรือสามารถชนะ 8 หรือ 9 ธุรกิจการค้าออกจาก 10, การเก็บผลกำไรมากในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่มีความเสี่ยง

แต่การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่เสมอและต้องมีการกำหนดและควบคุม คุณทันทีที่คุณเสี่ยงความเสี่ยงของคุณคุณเชิญความเป็นไปได้ของการสูญเสียการค้า (หยุดการสูญเสียถึง) แต่แดกดันที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ผลกำไรของคุณเนื่องจากการสูญเสียมีขนาดเล็กและควบคุม

เมื่อสร้างแผนและกลยุทธ์การซื้อขายให้วิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด บางทีคุณอาจมีแนวโน้มที่จะชนะ 60% หรือ 70% ของเวลา (ไม่เหตุผล) แต่ไม่ต้องสงสัยคุณจะเผชิญช่วงเวลาที่คุณจะชนะไป 2-4 ธุรกิจการค้าออกจาก 10 ระบบของคุณทำงานได้อย่างไร? บัญชีนี้ทำเพื่อรักษาบัญชีของคุณให้มั่นคงหรือสร้างผลกำไรหรือไม่? หรือผลของช่วงเวลาที่ช้าลงทำให้เกิดการสูญเสียบัญชีขนาดใหญ่หรือไม่? วางแผนสำหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดสมมติว่าคุณจะชนะ 3 หรือ 4 ธุรกิจการค้าออกจาก 10 ในทางกลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในช่วงที่คุณจะชนะ 6 หรือ 7 ธุรกิจการค้าออกจาก 10 คุณจะมีความสุขมากแน่นอน

เคล็ดลับการซื้อขายเศรษฐี - คำสุดท้าย

ผู้ค้ารายนี้ทั้งหมดกล่าวถึงการสูญเสีย ผู้ค้ามือใหม่ส่วนใหญ่ชอบที่จะคิดถึงการชนะหรือหลีกเลี่ยงความสูญเสีย แต่การควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถทำกำไรเพียงเพราะการเคลื่อนไหวของราคาแบบสุ่ม … ก้าวไปข้างหน้าสองขั้นตอน ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เมื่อสูญเสียการค้ามา - และพวกเขาจะ - พ่อค้าใช้เวลาเพียงขั้นตอนเดียวกลับและไม่ได้ลบทุกอย่างที่ทำมาก่อน

มีแผนการซื้อขายความเสี่ยงในการควบคุมและให้ความสำคัญกับการสร้างกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณมีกำไรหรือมั่นคงแม้ว่าคุณจะชนะการค้า 3 หรือ 4 ด้านจาก 10 ในที่สุดคุณอาจชนะมากกว่านั้น แต่ก็ไม่ใช่ ฉลาดในการพยายามค้าตามกรณีที่ดีที่สุด - scenarios แต่จงวางแผนหากรณีที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้และผลลัพธ์ของคุณจะดีขึ้น