คุณพร้อมที่จะค้าหุ้น? ส่วนที่ 3: หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะได้รับยอด

บทความในวันนี้คือบทความที่สามในสามชุดโดยผู้เขียน Adrian Reid ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ก่อตั้ง Trading System Life คุณยังสามารถปฏิบัติตามเขาได้ที่ Twitter @ TradingSysLife

กฎการจัดการความเสี่ยงและกฎการทำอะไร?

กฎการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินเพียงอย่างเดียวทำให้คุณไม่ต้องสูญเสียเงินทั้งหมดเพื่อที่คุณจะสามารถซื้อขายได้นานพอที่จะสร้างรายได้จากระบบการซื้อขายของคุณได้จริง

ถ้าคุณมีความเสี่ยงมากเกินไปในแต่ละการค้าการสูญเสียจำนวนน้อย ๆ จะทำให้คุณสูญเสียหรืออย่างน้อยก็ทำให้ช่องโหว่ใหญ่ขึ้นในบัญชีของคุณ

แต่ถ้าคุณมีความเสี่ยงน้อยเกินไปคุณจะไม่ได้กำไรเพียงพอที่จะต้องพยายามทำทุกอย่าง

หลาย ๆ คนออกจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณควรเสี่ยงกับการซื้อขายในแต่ละครั้งที่มีความเสี่ยง 2% หรือ 5% ของบัญชีของคุณ ประสบการณ์ของฉันแสดงให้ฉันเห็นว่าแม้ 2% โดยทั่วไปจะก้าวร้าวเกินไปสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่และระบบการค้าส่วนใหญ่

ในการสร้างกฎการบริหารความเสี่ยงของคุณควรพิจารณาเรื่องนี้ - หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดมีความสัมพันธ์กันมาก ซึ่งหมายความว่าหากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางดังนั้นส่วนใหญ่ของหุ้นในตลาด ดังนั้นหากคุณมี 10 ตำแหน่งและคุณเสี่ยง 5% ในแต่ละตลาดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทิศทางคุณอาจสูญเสีย 50% ของบัญชีของคุณหากพวกเขาทั้งหมดหยุด!

Backtesting ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันต่อการค้าเป็นสิ่งสำคัญหากคุณจะบรรลุวัตถุประสงค์การค้าของคุณ - drawdowns โดยเฉพาะอย่างยิ่ง! เมื่อคุณจำลองผลงานของคุณในบางอย่างเช่น TradingBlox หรือ MultiCharts (หรือซอฟต์แวร์การซื้อขายอื่น ๆ ที่จำลองระดับผลงาน) คุณอาจพบว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมต่ำกว่าที่คุณคิด

ตัวอย่างเช่นฉันมีความเสี่ยงน้อยกว่า 1% ของบัญชีของฉันในแต่ละการค้า

โปรดจำไว้ว่าความเสี่ยงทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดต่อการค้าอาจก้าวร้าวเกินไปหากสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตดังนั้นคุณควรเลือกความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่เหมาะสมในอดีต

เหตุใดฉันจึงจำเป็นต้องเขียนลงในแผนการซื้อขายทั้งหมด?

จนกว่าคุณจะมีแผนการซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษรสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการค้าแล้วคุณจะตกอยู่ในอันตรายทางการเงิน

ผมเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อขายควรมีแผนการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเริ่มซื้อขายเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพวกเขา ข้อดีมีดังนี้:

1. ลดความจำเป็นในการตัดสินโดยธรรมชาติ

2. ลดผลกระทบจากอารมณ์

3. มั่นใจได้ว่าคุณปฏิบัติต่อธุรกิจของคุณอย่างธุรกิจ

ธุรกิจที่ไม่มีแผนธุรกิจล้มเหลวดังนั้นผู้ค้าจึงไม่มีแผนการซื้อขาย!

แผนการซื้อขายที่ดีจะครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่คุณเจอ เมื่อคุณเขียนแผนของคุณคุณมีประสิทธิภาพก่อนกำหนดสิ่งที่คุณจะทำในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันตลาดหุ้นสาดที่คุณ นี้ทำงานได้เนื่องจากคุณกำลังตัดสินใจเหล่านี้เมื่อคุณมีความสงบและระดับความเครียดอยู่ในระดับต่ำมนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจทางการเงินที่ดีภายใต้ความเครียดและเพื่อตัดสินใจอะไรในเวลาจริงเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวหนักกับคุณสร้างความเสี่ยงสูงของการซื้อขายความผิดพลาดและความสูญเสีย

บทสรุป

คุณพร้อมที่จะค้าหุ้นแล้วหรือยัง?

ต้องใช้เวลามากกว่าที่ traders ใหม่ ๆ อาจคิด แต่ความพยายามในการเขียนเป้าหมายการค้าหาระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้ใส่กฎการจัดการความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลและเขียนแผนการซื้อขายของคุณจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว . นี่เป็นเส้นทางสู่อนาคตทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ … ถ้าคุณเตรียมตัวอย่างถูกต้อง!

บัญชีซื้อขายที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอสามารถเปลี่ยนอนาคตทางการเงินและชีวิตของคุณได้ ดังนั้นการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการค้าหุ้นที่มีผลกำไร - ฉันรับประกันได้ว่าคุณจะไม่เสียใจ

เครดิตภาพ: Echo / Cultura / Getty Images