Carry Trade อธิบาย

มีบางสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ค้ารายใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเช่น Carry Trade ขณะที่ Carry Trade ไม่ใช่ความเสี่ยงซึ่งจะอธิบายได้เร็ว ๆ นี้มีข้อดีที่ไม่ควรละเลยซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าได้รับประโยชน์จากตลาดนี้ในรูปแบบที่ไม่สามารถหาได้ในตลาดอื่น ๆ ในระยะสั้นการทำความเข้าใจว่า Carry Trade สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับผลงานของคุณได้อย่างไรโดยธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากของลูกค้า

เมื่อเรากำลังมองไปที่ดอกเบี้ยจ่ายเรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดเมื่อคุณซื้อคู่สกุลเงินที่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าคู่สกุลเงินที่คุณ ' ขายใหม่ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณขาย 100k EURNZD (เป็นตัวอย่างที่ซับซ้อน แต่น่าสังเกต) คุณจะมีผลต่อการขายเงินยูโรและซื้อ NZD และดอกเบี้ยจะจ่ายตามขนาดการค้าโดยทั่วไปและไม่ใช่เพียงส่วนต่างที่วางไว้เพื่อเปิดการค้า การค้านี้จะทำให้คุณมีรายได้ที่น่าสนใจใน NZD สกุลเงินที่คุณยาวในขณะที่จ่ายดอกเบี้ยในสกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นลบดังนั้นคุณจึงสามารถได้รับดอกเบี้ยทุกวันจะได้รับเงิน

ปฏิทินชำระเงินที่น่าสนใจที่นี่

ตัวอย่างของการบวกและลบกับความเสี่ยงที่อธิบาย

ตัวอย่างเช่นการใช้ประโยชน์จาก 10: 1 อาจเป็นไปได้ว่าการสูญเสียที่เกิดจากการสูญเสีย (ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสองประเทศ) จะทำให้คุณต้อง เนื่องจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นและค่อนข้างเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพเศรษฐกิจที่กดดันในปัจจุบัน

นี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความเข้าใจโดยใช้สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันทั่วไป 2 แห่งซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก

100k Sell Trade in AUDJPY

Daily Negative Carry: ($ 6 .00) *

Margin ที่จำเป็นสำหรับการค้า: $ 3, 000 ในบัญชี Margin 2%

* การย้อนกลับจะจ่าย $ 3 00 ต่อวันหากคุณมีความยาว AUDJPY อย่างไรก็ตามจำนวนดังกล่าวสูงกว่าในอดีตเมื่อ RBA มีอัตราการอ้างอิงสูงกว่าปัจจุบันที่ 2. 25%

อัตราการใช้งานได้: $ 7,000 - เป็นจำนวนเงินที่ต้องการ (6,00 เหรียญสหรัฐต่อวัน) อย่างที่คุณน่าจะบอกได้โดยไม่ต้องสูญเสียตำแหน่งหรือหากตลาดนั้นราบเรียบ แต่คุณเปิดทำการค้าขึ้นก็จะใช้เวลานานในการตี margin call ซึ่งคุณสามารถใช้มาร์จินได้ที่ระดับ $ 7,000 จุดต่ำกว่าศูนย์

ถ้าคู่สกุลเงินไม่ขยับและเรามองไปที่การเสียดอกเบี้ยก็จะใช้เวลา 1167 วันหรือ 3 ปีก่อน 19 ปีก่อนที่จะมีการเรียกเงินประกันแบบ margin จะทำให้คุณต้องออกจากตลาด 1167 * 6 เหรียญ 00 / วันจะกินกำไรที่ต้องการใช้งานได้ ดังที่คุณทราบการยกระดับ 10: 1 เป็นตัวอย่างที่อ่อนโยนเนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากสามารถใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่อัตรากำไรที่สามารถนำไปใช้งานได้ลดลง

ในแง่บวกในกรณีที่ AUD / JPY จัดขึ้นเป็นเวลาหลายปีอาจมี upside ที่ดีได้ตราบเท่าที่มีการจัดการความเสี่ยงขาลง ได้รับการชำระเงินในปัจจุบันในการดำเนินการในเชิงบวกของ $ 3 00 ต่อวันการชำระเงินรายปีเป็นจำนวน 100,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์จะประมาณ 1, 096 หรือ 1. 1% ต่อปีของจำนวนเงินตามสัญญา แน่นอนผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ Leverage เพื่อให้พ่อค้าที่เป็นแบบอย่างมี 10,000 เหรียญในบัญชีของตนที่มีตำแหน่งเดียวกันจะได้รับ $ 1, 096 / yr ในราคา $ 10, 000 หรือ 10.9% ต่อปีแม้ว่าจะได้รับการจ่ายเงินตามขนาดการค้าโดยปริยาย .

อย่างที่คุณเห็นถ้าตัวอย่างนี้ถูกอนุมานเมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์สามารถเพิ่มได้ แต่ต้องใช้แรงกด

โดยธรรมชาติแล้วการยกระดับจะทำให้ดาบสองคมทั้งสองแบบสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นการสูญเสียการค้าขึ้นอยู่กับการสูญเสียของ pips เช่นเดียวกับการดำเนินการค้าสามารถนำคุณไปจุดทางออกได้เร็วกว่าหลาย traders จะคาดว่า อย่างไรก็ตามลองดูที่ส่วนประกอบการค้าขายซึ่งคู่สกุลเงินอยู่ในช่วงขณะที่การค้ารวบรวมหรือจ่ายดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่หายาก แต่ไม่มากจนไม่ควรละเลย

การคลายตัวของ Carry เกิดขึ้นน้อยมาก แต่เมื่อท่าทางเคลื่อนที่ค่อนข้างก้าวร้าว ปี 2008 เป็นครั้งสุดท้ายที่เรามีเวลาว่างที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักเมื่อมีการซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำและสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่ง Carry Trade กำลังขายอยู่

ในขณะที่การเคลื่อนไหวไม่ค่อยเกิดขึ้นการมีอยู่ของพวกเขาควรสนับสนุนให้ทุกคนหยุดการทำงานตามตำแหน่งในขณะที่ใช้กลยุทธ์นี้

เทรดดิ้ง Happy!