5 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินบางอย่างดีเยี่ยมกับหุ้นเพนนีในขณะที่บางรายก็ไม่ค่อยดีนัก ในบทความก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำให้คุณทราบว่าการคำนวณแบบใดทำงานได้ดีที่สุดกับ บริษัท ขนาดเล็กและใหม่กว่าและที่นี่ผมจะเจาะลึกภาพรวมของอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ประเภทและวิธีที่จะทำให้ความไม่แน่นอนในการลงทุนของคุณกลายเป็นผลกำไรที่ชัดเจน

อัตราส่วนทางการเงินเป็นเพียงตัวเลขเดียวจากผลลัพธ์ทางการเงินของ บริษัท หารด้วยอีกทางหนึ่ง

เมื่อคุณรวมค่านิยมและข้อมูลต่างๆคุณธรรม (หรือขาดแคลน) ของ บริษัท อ้างอิงจะแสดงอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่นราคาหุ้นของการลงทุนมีมูลค่า $ 2 13 บอกคุณน้อยมาก อย่างไรก็ตามหากคุณทราบว่าอัตราส่วนราคา / รายได้อยู่ที่ระดับ 8 5 จะส่งผลต่อบริบทมากขึ้น ก้าวไปไกลกว่านั้นคุณสามารถเปรียบเทียบ P / E ดังกล่าวกับ บริษัท ขนาดใหญ่คู่แข่งโดยตรงและแม้แต่ผลก่อนหน้าจากธุรกิจเดียวกันได้

ใช่การดูหลายอัตราส่วนเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่จะคำนวณโดยอัตโนมัติสำหรับคุณและแสดงบนพอร์ทัลการเงินออนไลน์ที่สำคัญ ๆ ข้อมูลที่คุณสามารถรวบรวมได้จากข้อมูลเหล่านี้ไม่มีที่เปรียบและทำให้คุณมีความได้เปรียบในการลงทุนกับนักลงทุนอื่น ๆ ทุกคน

ต่อไปนี้เป็นอัตราส่วนทางการเงิน 5 ประเภท:

สภาพคล่อง:

อัตราส่วนเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้และหนี้สินของ บริษัท หากไม่มีสินทรัพย์ในระยะสั้นเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้นหรือไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพวกเขาอาจประสบปัญหาทางการเงิน อัตราส่วนของสภาพคล่องมีความสำคัญเป็นพิเศษกับหุ้นเงินโดยเฉพาะเนื่องจาก บริษัท ที่มีขนาดเล็กและใหม่กว่ามีปัญหาอย่างมากในการชำระค่าสินค้าทั้งหมดก่อนเริ่มก่อตั้งธุรกิจ

อัตราส่วนสภาพคล่องบางประการ ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนอัตราส่วนสภาพคล่องและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สำหรับนักลงทุนที่เต็มใจที่จะได้รับประโยชน์จากการทำงานเพียงเล็กน้อยคุณสามารถดูสรุปการคำนวณอัตราส่วนที่แท้จริงได้จากเว็บไซต์ชั้นนำหลายแห่ง

กิจกรรม:

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจดำเนินการได้ดีเพียงใด บริษัท ใช้ทรัพยากรที่พวกเขามีเพื่อสร้างยอดขายได้ดีเพียงใด?

มีอัตราส่วนของกิจกรรมที่ดีที่นักลงทุนควรนำไปใช้ในการวิจัยของตน การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง การหมุนเวียนของลูกหนี้ การหมุนเวียนเจ้าหนี้; การหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียน การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์รวม Leverage:

อัตราส่วนเหล่านี้จะแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาวของ บริษัท

อัตราส่วนการให้สินเชื่อ (Leverage Ratios) หมายถึงอัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนหนี้สิน; หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ความสนใจ ประสิทธิภาพ:

อัตราส่วนสมรรถนะทั้งหมดเกี่ยวกับผลกำไรซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกว่าอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

เนื่องจากหุ้นเพนนีส่วนใหญ่ไม่สามารถทำกำไรได้จะไม่สามารถสร้างอัตราส่วนสมรรถนะใด ๆ ได้ คุณไม่สามารถแบ่งราคาหุ้นโดยศูนย์! อัตราส่วนประสิทธิภาพจะบอกได้ว่าธุรกิจของคุณทำกำไรได้อย่างไรในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

การประเมินค่า:

เนื่องจากอัตราส่วนการประเมินขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในปัจจุบันจะทำให้ภาพธนบัตรเป็นเงินลงทุนที่น่าสนใจในระดับปัจจุบันหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนหรือกระแสเงินสดหรือรายได้เท่าไหร่

อัตราส่วนการประเมินค่าบางอย่าง ได้แก่ ราคา / กำไร (P / E); ราคา / กระแสเงินสด ราคา / การขาย (P / S); ราคา / กำไร / อัตราการเติบโต (PEG) ใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนต่างๆเหล่านี้ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงกับคู่แข่งหรือแม้กระทั่งเทียบกับ บริษัท เดียวกันตั้งแต่ไตรมาสก่อน ๆ และปีที่ผ่านมา มูลค่าเพิ่มเพื่อความเข้าใจของธุรกิจจะสร้างความแตกต่างในผลการลงทุนของคุณและความชัดเจนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ