หาราคาก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้สูงในเปลือกโลก ความผันผวนของสินค้าพลังงานทั้งในด้านสมบัติทางกายภาพและราคา เมื่อพูดถึงราคาของก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะมีความแปรปรวนมากเมื่อเวลาผ่านไป ในความเป็นจริงก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบผันผวนที่ผันผวนที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ

แหล่งซื้อขายก๊าซธรรมชาติในอนาคต

การซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในส่วนของ New York Mercantile Division (NYMEX) ของ Chicago Mercantile Exchange (CME)

สัญญาแต่ละฉบับหมายถึง 10, 000 MMBtu หรือล้านหน่วยความร้อนของอังกฤษของสินค้าพลังงาน เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจำนวนมากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงดึงดูดผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ต้องการป้องกันการผลิตหรือความต้องการ นอกจากนี้ตลาดที่ผันผวนซึ่งมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากที่สร้างรายได้ในแต่ละวันมีแนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนและนักเก็งกำไรที่มุ่งสร้างรายได้จากการเคลื่อนไหวของราคา สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเริ่มซื้อขาย NYMEX ในปี 1990 และในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาการเพิ่มความสนใจในตลาดทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายสัญญามีกลไกที่จะทำหรือถ่ายโอนก๊าซธรรมชาติตามจริง สัญญา NYMEX เรียกร้องให้ส่งมอบที่ Henry Hub ตั้งอยู่ที่เมือง Erath รัฐลุยเซียนา

ในตลาดก๊าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับเป็นราคาอ้างอิงในสหรัฐอเมริกา

เฮนรี่ฮับเป็นสถานที่กลางสำหรับการจัดส่ง แต่การค้าก๊าซธรรมชาติทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานมีความแตกต่างกันในบางพื้นที่เนื่องจากปัจจัยต่างๆ อุปทานและอุปสงค์ในภูมิภาคอื่น ๆ ของ U. S. กำหนดราคาในท้องถิ่นของสินค้าพลังงาน ดังนั้นก๊าซธรรมชาติทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งตะวันตกทางตอนกลางตะวันตกหรือในพื้นที่อื่น ๆ มักจะค้าขายในราคาพิเศษหรือลดราคาเฮนรี่ฮับและความแตกต่างหรือ "พื้นฐาน" ทำหน้าที่เสมือนการเปรียบเทียบกับเฮนรีฮับ ราคา.

ETF และ ETN ผลิตภัณฑ์ในก๊าซธรรมชาติ

ความสำเร็จของตลาดฟิวเจอร์สในกลุ่มสินค้าพลังงานทำให้ผลิตภัณฑ์การค้าและการลงทุนเข้าสู่ตลาดเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ETFs) และหมายเหตุการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ETNs) เป็นตัวอย่างของยานพาหนะในตลาดที่ดึงดูดผู้ค้าและนักลงทุนให้เข้าสู่ตลาดก๊าซธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีฟิวเจอร์สหรือฟิวเจอร์ส ผลิตภัณฑ์ ETF แรกในก๊าซธรรมชาติคือรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (UNG) ของสหรัฐอเมริกา UNG พยายามที่จะทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงรายวันในแง่เปอร์เซ็นต์ของราคาก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบที่ Henry Hub โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงรายวันในราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นที่ระบุดังนั้น UNG ติดตามการเคลื่อนไหวในราคาของฟิวเจอร์สที่ซื้อขายใน NYMEX UNG เป็นผลิตภัณฑ์ ETF ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ผู้ซื้อ UNG จะเป็นผู้ค้าหรือนักลงทุนที่เชื่อว่าราคาของสินค้าพลังงานจะสูงขึ้น

มีผลิตภัณฑ์ ETN อื่น ๆ ที่ขยายราคาก๊าซธรรมชาติที่มีความผันผวนอยู่แล้ว UGAZ หรือหุ้นความเร็ว Velocity 3x ยาวก๊าซธรรมชาติ ETN เป็นผลิตภัณฑ์ที่พยายามที่จะทำซ้ำสามครั้งการเคลื่อนไหวของราคาของก๊าซธรรมชาติ หากราคาของก๊าซธรรมชาติเคลื่อนตัวสูงขึ้น UGAZ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

DGAZ หรือหุ้นความเร็ว Velocity 3x ETN เป็นผลิตภัณฑ์ที่พยายามทำซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาก๊าซธรรมชาติถึงสามเท่า หากราคาก๊าซธรรมชาติเคลื่อนตัวต่ำลง DGAZ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ ETN เหล่านี้เป็นพาหนะการค้าระยะสั้นที่เคร่งครัดที่สุดสำหรับนักลงทุนหรือผู้ค้าที่กำลังมองหาวันในวันหรือไม่เกินสองถึงสามวัน ความผันผวนอย่างมากในราคาของ UGAZ และ DGAZ ดึงดูดปริมาณมากซึ่งแปลว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดซื้อขายก๊าซธรรมชาติเนื่องจากผู้ออกผลิตภัณฑ์ในตลาดเหล่านี้หันมาทำสัญญา NYMEX เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคา

มีรถอีเทอร์ ETN อื่น ๆ ซึ่งเป็นของ BOIL หรือ ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานซึ่งพยายามจะทำซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาสินค้ารายวันสองครั้งในชุดผลิตภัณฑ์พลังงาน

ETF และผลิตภัณฑ์ ETN ได้เพิ่มตลาดที่อยู่สำหรับก๊าซธรรมชาติ แต่โปรดจำไว้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นเครื่องมือการซื้อขายระยะสั้น

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ

อีกวิธีหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมตลาดมีส่วนร่วมในตลาดก๊าซธรรมชาติคือการลงทุนใน บริษัท ต่างๆที่สำรวจและผลิตสินค้าพลังงาน มีหลาย บริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในธุรกิจการค้นหาและสกัดก๊าซธรรมชาติจากเปลือกโลก ธรรมชาติเมื่อราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการลงทุนใน บริษัท ผู้ผลิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาเสมอไป หนึ่งในความเสี่ยงของการลงทุนในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาตินอกเหนือจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์คือความสามารถของ บริษัท เหล่านี้ในการผลิตผลผลิตและสร้างรายได้จากการขายผลผลิตนั้นออกสู่ตลาด

มีผลิตภัณฑ์อีทีเอฟและอีทีเอสที่เป็นตัวแทนของตะกร้าของ บริษัท ในธุรกิจการผลิตและบางส่วนของรถยนต์เหล่านี้มีส่วนช่วยในการผลิต

ห้าเงื่อนงำสำหรับทิศทางราคา

เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนดังนั้นผู้เข้าร่วมตลาดหลายรายที่ค้าขายในตลาดจึงมักมองหาคำแนะนำเพื่อหาแนวทางที่จะต่อต้านราคาให้น้อยที่สุด มีห้าประเด็นสำคัญที่สามารถช่วยนักลงทุนและผู้ค้าเมื่อเข้าใจถึงสถานะปัจจุบันของตลาดและแนวโน้มราคาในอนาคตในอนาคตและในระยะปานกลาง

ประเด็นที่ 1: สินค้าคงเหลือ

ทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีเวลา 10.30 น. ตามเวลา EST สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ในสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ตัวเลขสินค้าคงคลังเกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่จัดเก็บทั่วประเทศสหรัฐอเมริการายงานการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์บอกถึงตลาดหากจำนวน BTU ทั้งหมดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มันเป็นหน้าต่างในอุปทานในระยะสั้นและปัจจัยพื้นฐานความต้องการ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนกองคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวพวกเขามีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากความต้องการความร้อนทำให้เกิดการรั่วไหลของสินค้าพลังงาน นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์การคาดการณ์สำหรับรายงานประจำสัปดาห์ก่อนการเปิดตัว หากรายงานแปรผันจากความคาดหวังของตลาดราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหว

ข้อ 2: แนวโน้ม

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากเข้าร่วมในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติแนวโน้มของราคาอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับราคา เทรนด์เทรดตามแนวโน้มทางเทคนิคมีแนวโน้มที่จะไปได้นานเมื่อมีแนวโน้มสูงขึ้นและสั้นเมื่อราคาลดลง กิจกรรมนี้ในตลาดสามารถทำให้บางครั้งมีแนวโน้มทำให้ราคาสูงขึ้นหรือต่ำกว่าระดับที่สมดุลได้

ข้อ 3: ข้อกำหนดทางเทคนิคอื่น ๆ

ดอกเบี้ยที่เปิดกว้างคือจำนวนตำแหน่งที่ยาวและสั้นทั้งหมดในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติใน NYMEX ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมักจะให้เบาะแสสำหรับพฤติกรรมของนักเก็งกำไรในตลาด โปรดจำไว้ว่านักเก็งกำไรที่ไปนานหรือสั้นทำเช่นนั้นเพื่อหารายได้จากการเคลื่อนไหวของราคา ในที่สุดพวกเขาต้องกลับและครอบคลุมตำแหน่งความเสี่ยง ในก๊าซธรรมชาติเมื่อดอกเบี้ยระยะยาวหรือสั้นขึ้นไปถึงระดับประวัติศาสตร์ที่สูงราคาจะกลับมาในรูปแบบที่รุนแรง ในแต่ละสัปดาห์ CFTC จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของพ่อค้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของความสนใจแบบเปิดในก๊าซธรรมชาติและตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมด

ประเด็นที่ 4: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกฎระเบียบในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ บริษัท ต่างๆในธุรกิจพลังงานดำเนินการอยู่เสมอ การเกิดขึ้นของการแตกตัวของไฮดรอลิคทำให้ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่าง นอกจากนี้ในปีพ. ศ. 2016 การจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นครั้งแรกที่ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นปลายทางระหว่างประเทศ LNG ได้เปิดแนวความต้องการใหม่สำหรับก๊าซธรรมชาติที่จะเพิ่มความต้องการในปีข้างหน้า สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการผลิตและการค้าก๊าซธรรมชาติสามารถเพิ่มหรือลดต้นทุนการผลิตและราคาในช่วงเวลาต่างๆ ด้านกฎข้อบังคับของสินค้าพลังงานขึ้นอยู่กับภูมิทัศน์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาและมักจะส่งผลกระทบต่อราคาในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ประเด็นที่ 5: สภาพอากาศ

ในที่สุดอาจมีการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในระยะปานกลางถึงระยะปานกลางคือการคาดการณ์สภาพอากาศ ฤดูร้อนที่จะเพิ่มความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งจะเพิ่มความต้องการไฟฟ้าหรือไฟฟ้า เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าฤดูร้อนที่ร้อนมากสามารถเพิ่มความต้องการได้ในช่วงเวลาที่สถานที่จัดเก็บได้รับความสูงของฤดูการฉีด ฤดูหนาวที่หนาวมากอาจทำให้ความต้องการใช้เครื่องทำความร้อนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับสินค้าใด ๆ ตามความต้องการเพิ่มขึ้นราคาที่เพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน ในปีพ. ศ. 2548 และ 2551 พายุเฮอร์ริเคนในอ่าวเม็กซิโกได้ใช้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติเป็นระยะเวลาทั้งหมด พายุที่ทำให้เกิดความเสียหายกับท่อหรือโรงงานผลิตที่สำคัญอาจส่งผลต่อราคาได้อย่างมาก

มีหลายอย่างที่มองหาเมื่อมีการซื้อขายหรือลงทุนในตลาดก๊าซธรรมชาติ ทั้งหมดของเบาะแสที่กล่าวถึงในชิ้นนี้มีให้บริการฟรี การเคลื่อนไหวของราคาในการเคลื่อนไหวของก๊าซธรรมชาติอาจทำให้เกิดการระดมทุนได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2533 ราคาซื้อขายอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 เหรียญขึ้นไป 02 ถึง 15 เหรียญ 65 ต่อ MMBtu ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับราคาของสินค้าประเภทนี้จะเพิ่มเป็นสองเท่าหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นในตลาด การเฝ้าระวังห้าข้อต่อสามารถช่วยคุณในการทำนายหรืออย่างน้อยก็จะอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของราคาในสินค้าพลังงานที่ติดไฟได้นี้