การขายโดยรอบหมายถึงเวลาที่จะขายหรือไม่?

การกระทำดังกล่าวดังกว่าคำพูด ในขณะที่ผู้นำธุรกิจยินดีที่จะบอกเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมสต็อกของพวกเขาเป็นซื้อการกระทำของบุคคลภายในของ บริษัท จึงสามารถบอกเรื่องราวที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของ บริษัท ได้ ในขณะที่การซื้อและขายสินค้าในหมู่คนในกลุ่มนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องสำคัญนักแนวโน้มสำคัญในการซื้อหรือขายโดยบุคคลภายในองค์กรอาจให้ข้อมูลเชิงลึกอันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของตลาด

ตอนนี้ผู้คนในองค์กรกำลังขายสินค้าอย่างบ้าคลั่ง

การขาย "Insider" คืออะไร?

ในขณะที่การซื้อขายโดยบุคคลภายในองค์กรบางส่วนอาจถือได้ว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในที่ผิดกฎหมายการซื้อและขายโดยบุคคลภายในจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตราบเท่าที่ธุรกิจการค้าไม่ได้ทำขึ้นจากเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะผู้บริหารของ บริษัท และผู้อื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในสามารถซื้อและขายหุ้นในบัญชีการลงทุนของตนเองได้

แม้ว่าจะเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายที่จะซื้อและขาย แต่คนในมีกฎเกณฑ์พิเศษเพื่อปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าถึงผลประกอบการทางการเงินล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้สมาชิกในคณะกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท มหาชนต้องรายงานต่อสาธารณะทุกครั้งที่ซื้อหรือขายหุ้นของ บริษัท เอง

มีหลายเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรในการซื้อหรือขาย พวกเขาเชื่อว่า บริษัท กำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องและต้องการที่จะนำเงินของตัวเองเข้าไปลงทุนในหุ้นของ บริษัท

พวกเขาอาจได้รับหุ้นจำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนและต้องการขายหุ้นเพื่อซื้อบ้านใหม่หรือกระจายการลงทุนของพวกเขา

แต่อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขารู้อะไรบางอย่างและต้องการที่จะขายหุ้นก่อนที่ตลาดจะลดลงหรือหุ้นของ บริษัท ต้องใช้เวลาว่าง

คุณสามารถหาธุรกรรมภายในได้ที่ไหน?

นักลงทุนสถาบันและบุคคลภายในจะต้องยื่นแบบฟอร์ม SEC 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม 4 และแบบฟอร์ม 5 โดยเฉพาะสำหรับการรายงานการซื้อขายหุ้นภายในและสถาบันเนื่องจากนักลงทุนในบทบาทดังกล่าวมี มีโอกาสมากขึ้นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

นักลงทุนที่มีการแจ้งเตือนต้องใช้เวลาในการตรวจสอบธุรกิจการค้าภายในก่อนที่จะดึงตัวทริกเกอร์และป้อนคำสั่งซื้อและขายของตัวเอง ข้อมูลที่คุณมีมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุนดียิ่งขึ้น ก.ล.ต. ได้สร้างระบบ EDGAR เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายงานสาธารณะได้หลากหลายรวมถึงแบบฟอร์ม 4 นอกจากนี้เว็บไซต์ NASDAQ ยังมีคุณลักษณะการค้นหาที่คุณสามารถหาเอกสารที่ยื่นต่อ บริษัท Form 4 ได้

ตัวอย่างเช่นผู้ที่ชื่นชอบการต่อสู้มวยปล้ำที่ต้องการลงทุนใน บริษัท บันเทิงที่ชื่นชอบของพวกเขา World Wrestling Entertainment (WWE) สามารถดูธุรกิจการค้าได้อย่างรวดเร็วโดย CEO (และเป็นครั้งคราวดาว) Vince McMahon และบุคคลภายในคนอื่น ๆ ด้วยการคลิกสองครั้ง

ทั้งสองระบบควรให้ข้อมูลเดียวกันดังนั้นคุณจึงต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรเมื่อค้นหาธุรกรรมภายใน

คุณควรใช้รายงานภายในอย่างไร?

หากการค้นหาธุรกิจการค้าข้อมูลภายในของ บริษัท หนึ่ง ๆ ทำให้ได้รายงานหลายฉบับคุณสามารถเลือกที่จะกรองข้อมูลและค้นหาแนวโน้มได้

หาก บริษัท แสดงกิจกรรมการซื้อสินค้าในรายการภายในมากเป็นสัญญาณที่ดีว่าการเป็นผู้นำของ บริษัท คิดว่าสต็อกเป็นไปในสถานที่ที่ดีและพวกเขาต้องการผลกำไร แนวโน้มของกิจกรรมการขายอาจบ่งชี้ว่าผู้บริหารคิดว่าสต็อกจะลดลงในช่วงเวลาที่กำลังจะมาและกำลังพยายามขายก่อนที่ราคาจะตกลง

ในขณะที่คุณสามารถอนุมานเจตนาตามแนวโน้มการซื้อและการขายหุ้นคุณไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงทำธุรกรรม เนื่องจากคุณไม่สามารถเรียกซีอีโอและถามตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือดูที่งบการเงินรายงานประจำปีและข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ ของ บริษัท และใช้ร่วมกับข้อมูลการทำธุรกรรมภายในเพื่อตัดสินใจลงทุนของคุณเอง

ผู้ขายภายในกำลังขาย มันหมายความว่าอย่างไร?

ถ้าผู้บริหารรายหนึ่งแสดงกิจกรรมการขายจำนวนมาก แต่คนอื่น ๆ ถือหุ้นอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นธงสีแดงว่ามีบางอย่างผิดปกติ

ถ้าคุณเห็นรูปแบบของผู้บริหารที่ได้รับสิทธิในการเสนอขายหุ้นและขายส่วนหนึ่งนั่นก็ไม่ใช่ข้อกังวลหลัก แต่ถ้าคุณเห็นรูปแบบการขายทั่วทั้งกระดานโดยไม่มีสาเหตุที่เด่นชัดอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะจดจำ นักวิจัยการลงทุนบางคนมองหารูปแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการชดเชยด้วยระดับการซื้อที่ใกล้เคียงกัน

และรูปแบบดังกล่าวอาจกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ CNBC กล่าวว่ารายงานการซื้อขายหุ้นภายในของ Vickers Weekly Insider ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 257 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของ บริษัท ขายได้ 11 เท่าของอัตราที่พวกเขาซื้อ รายงานพบว่าสองครั้งสุดท้ายอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเช่นนี้ S & P 500 ลดลงในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ในช่วงต้นปี 2014 อัตราส่วนดังกล่าวลดลง 8 ต่อ 1 และดัชนี S & P ลดลงเกือบ 6% ในปี 2550 อัตราส่วนดังกล่าวมีมากกว่า 11 ต่อ 1 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้และ S & P ร่วงลง 68 จุดหรือต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ การคาดการณ์การลดลงของตลาดโดยรวมจากสัดส่วนการขายต่อการซื้อจากภายในจะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีแนวโน้ม

สำหรับผลการดำเนินงานในระยะยาวให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน

มีหลายปัจจัยที่เข้าสู่การตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น การมองไปที่กิจกรรมการซื้อและขายภายในเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่อาจช่วยให้คุณคาดการณ์การชิงช้าในอนาคตในราคาหุ้น แต่คุณไม่ควรมองไปที่คนเดียว แทนที่จะใช้กิจกรรมภายในเป็นหนึ่งในหลายสัญญาณในระบบการตัดสินใจลงทุนของคุณเอง รวมทั้งพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท การประมาณการของนักวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดและสิ่งที่คุณคาดการณ์ไว้สำหรับการดำเนินงานในอนาคตของ บริษัท

ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในระยะยาว การซื้อขายระยะสั้นมีความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนหากคุณมุ่งเน้นการซื้อหุ้นที่มีเป้าหมายระยะยาวในธุรกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนผลงานของคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ถ้าคุณผูกทั้งหมดเข้าด้วยกันและรวมถึงแนวโน้มการค้าภายในเป็นปัจจัยเพิ่มเติมคุณจะสามารถติดตามความสำเร็จในการลงทุนได้เป็นอย่างดี