การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นวิธีการตรวจสอบสินค้าในการพยายามที่จะคาดการณ์เส้นทางในอนาคตที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับราคา พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานคืออุปสงค์และอุปทาน
ปริมาณอุปสงค์และอุปทานเป็นสมการง่ายๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อคุณพยายามคาดการณ์ราคาในอนาคต การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในรอบ บางครั้งอุปทานจะแน่นและราคาสูง ในบางครั้งมีสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินไปและราคาตก
ฉันชอบมองไปที่สินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายในระดับสูงหรือต่ำหลายปี ในที่สุดภาพมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปสู่โอกาสในการทำกำไร
ความต้องการ> การจัดหา = ราคาที่สูงขึ้น
- อุปทาน> ความต้องการ = ราคาที่ต่ำกว่า
การจัดหาสินค้าโภคภัณฑ์
การจัดหาสินค้าคือจำนวนที่นำมาจากปีก่อนหน้าของการผลิต (คลังสินค้า) และปริมาณที่ผลิตในระหว่างปีปัจจุบัน . ตัวอย่างเช่นถั่วเหลืองในปัจจุบันมีพืชอยู่ในดินและปริมาณที่เหลือจากปีเพาะปลูกที่ผ่านมา โดยปกติยิ่งเพิ่มมากขึ้นจากฤดูกาลก่อนหน้าราคาที่ต่ำกว่ามีแนวโน้มจะย้ายไปเท่าไร
ปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่ออุปทานของสินค้าเช่นสภาพอากาศจำนวนไร่ที่ปลูกการผลิตการปลูกพืชโรคและเทคโนโลยี สิ่งสำคัญที่ควรจดจำเมื่อใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นผลกำไรมากขึ้นในการผลิตสินค้าเมื่อราคาสูงขึ้นตามที่คุณคาดไว้ความต้องการมักจะลดลงเนื่องจากราคาสูงขึ้น
ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์
ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์คือปริมาณที่บริโภคในระดับราคาที่กำหนด กฎของหัวแม่มือคือความต้องการจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง ตรงกันข้ามความต้องการจะลดลงเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวสูงขึ้น
มีคำพูดเก่า ๆ ระหว่างผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ว่าราคาต่ำ
รักษาราคาต่ำ ซึ่งหมายความว่าจะมีการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้นในราคาที่ต่ำกว่าซึ่งจะช่วยลดอุปทานและราคาจะเพิ่มขึ้นในที่สุด ลองนึกถึงวิธีที่คุณจะขับรถได้มากขึ้นและใช้น้ำมันเบนซินมากกว่า 1 เหรียญ 50 แกลลอนมากกว่าที่คุณจะอยู่ที่ 3 เหรียญต่อแกลลอน การวิเคราะห์พื้นฐานของสินค้าโภคภัณฑ์คือเศรษฐศาสตร์แบบง่ายๆ รูปแบบการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นและต่ำลง
การใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคตของสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาจะมีการผันผวนในระยะสั้นดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะคาดการณ์พื้นฐานของราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับการค้าระยะสั้น เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหม่ ๆ ที่จะทำเช่นนี้ขอแนะนำให้ผู้ค้าใหม่และผู้ค้าที่มีประสบการณ์ใช้กลยุทธ์ในระยะยาวเมื่อใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ คุณควรมองหาแนวโน้มที่กำลังพัฒนาซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน
เพื่อเริ่มต้นการวิจัยพื้นฐานของสินค้าโภคภัณฑ์มีรายงานมากมายที่รวบรวมโดยแหล่งที่มาของรัฐบาล - USDA กระทรวงพลังงานและศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โบรกเกอร์สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากยังได้เผยแพร่งานวิจัยพื้นฐานสำหรับลูกค้าของตน
อาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัวที่จะหาข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดและเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าราคามีปฏิกิริยาอย่างไรภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้น เป้าหมายคือการคาดการณ์สถานการณ์อุปทานและความต้องการสำหรับอนาคต เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นนี้เนื่องจากคุณจะแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อมูลมากขึ้นและมีประสบการณ์ไม่พูดถึงทรัพยากร
สิ่งที่คุณต้องการทำคือมองหาแนวโน้มในการผลิตและการบริโภคและการค้าที่มีอคตินั้น ตัวอย่างเช่นถ้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ระดับสูงในรอบ 5 ปีและเราเพิ่งปลูกข้าวโพดไว้เป็นจำนวนมากในฤดูกาลนี้อาจเป็นไปได้ว่าข้าวโพดล่วงหน้าจะซื้อขายด้วยความลำเอียงลดลง คุณน่าจะต้องการการค้าจากด้านสั้น
ในบางช่วงราคาข้าวโพดจะเคลื่อนไปถึงระดับที่ต่ำเกินไปและความต้องการจะเพิ่มขึ้น
หรืออาจมีปัญหาสภาพอากาศในช่วงฤดูปลูกที่จะลดการผลิตข้าวโพด ในกรณีเหล่านี้คุณต้องยืดหยุ่นและตระหนักว่าราคาจะไม่ลดลงตลอดไป
แนวโน้มในระยะยาวในสินค้าโภคภัณฑ์จะง่ายขึ้นโดยการวิเคราะห์พื้นฐาน แต่ฉันต้องการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับภาพการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สั้นลง ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์มืออาชีพส่วนใหญ่ต้องการรู้ว่าภาพขนาดใหญ่เป็นอย่างไรกับสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหารายการและการออกจากระบบ นั่นคือสาระสำคัญของแนวทางเทคโน - เมทในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์