การเขียนแผนการค้าและการเก็บบันทึกการค้าไม่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ค้ารายใหม่ ในความเป็นจริงการสละเวลาอ่านเกี่ยวกับธุรกิจการค้าที่เก่าแก่ที่สุดของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ว่าความคิดของคุณพัฒนาขึ้นอย่างไรและคุณหวังว่าจะเติบโตได้อย่างไรในฐานะพ่อค้า
แผนด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างและคุณอาจไม่ต้องการบันทึกความคิดทั้งหมดในสมุดบันทึก อย่างไรก็ตามแผนจะให้ตัวอย่างประเภทของความคิดที่ควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวอย่างแผนการค้าสำหรับการโทรครอบคลุม
วันที่ซื้อขาย: 6 มีนาคม 20xx
- สต็อค ฉันซื้อ 200 หุ้นของ XXY Corporation ฉันชอบ บริษัท นี้เพราะมันทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม - ที่ฉันเป็นเจ้าของและใช้ กำไรจากการดำเนินงานของ บริษัท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8% ทุกปีในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาและอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) อยู่ในช่วงล่างของช่วงที่ผ่านมา หุ้นนี้ไม่จ่ายเงินปันผล ฉันยินดีที่จะจ่ายในราคาตลาดปัจจุบันที่ 45 เหรียญ 65 สำหรับหุ้น
- ตัวเลือก ฉันพิจารณาสองทางเลือก
- ฉันสามารถใช้ท่าทางรั้นมากและเขียนสอง 50 เมษายนโทร 200 หุ้นของฉัน พวกเขาหมดอายุหกสัปดาห์นับจากวันพรุ่งนี้ ที่ทำให้ฉันมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรที่ดีเยี่ยมถ้าฉันอดทนและขายหุ้นของฉันที่ 50 เหรียญ แน่นอนว่า XXY อาจมีการชุมนุมโดย $ 4 ในช่วงเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตามฉันอาจต้องการสร้างรายได้ที่มีกำไร (ประมาณ $ 4. 35 ต่อหุ้น + premium ต่อหน่วย)
- ฉันสามารถใช้มุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นและขายได้ในช่วง 45 เม. พรีเมี่ยมสำหรับการโทรเหล่านี้น่าสนใจมาก (ประมาณ $ 300) และฉันมีโอกาสที่จะได้รับเงินลงทุนมากกว่า 5% ภายในเวลาเพียงหกสัปดาห์เท่านั้น ในการได้รับ 5%, XXY ต้องสูงกว่า 45 เหรียญเมื่อปิดทำการซื้อขายในวันหมดอายุวันศุกร์ 18 เม. ย. 20xx
หมายเหตุด้านที่สำคัญกับตัวเอง: มีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการหารายได้ถึง 5% เนื่องจากหุ้นไม่จำเป็นต้องมีการชุมนุม ในความเป็นจริงถ้ามันยังคงอยู่ที่ไหนหรือแม้กระทั่งการปฏิเสธโดยไม่เกิน $ 0 65 ฉันจะยังคงขายหุ้นของฉันที่ $ 45 เมื่อหมดอายุมาถึง นั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะหุ้นของฉันหยิบไม่ได้ย้ายที่สูงขึ้น กับการค้านี้ฉันมีเบาะบาง - 65 เซนต์ต่อหุ้น เพื่อหารายได้สูงสุดกับทางเลือกที่รั้นหุ้นต้องย้ายไปที่ $ 50, 9 เพิ่มขึ้น 5%
หมายเหตุ: ฉันไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการซื้อหุ้นที่ $ 45 65 แล้วขายได้ที่ 45 เหรียญ ~ $ 300 ในตัวเลือกพรีเมี่ยมหมายถึงแหล่งที่มาของกำไรของฉัน - เนื่องจากฉันเป็นคนใหม่ในการซื้อขายตราสารหนี้ฉันจึงใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น มีรายได้ 5% ที่รวดเร็วกว่าที่น่าพอใจ ฉันวางแผนที่จะใช้ตัวเลือกเป็นวิธีที่จะได้รับเงินเพิ่ม - ในขณะที่พยายามลดโอกาสในการสูญเสียเงิน
3 การค้า ฉันป้อนคำสั่งซื้อนี้เป็นรายการเดียวฉันจะซื้อหุ้นและขายสายในเวลาเดียวกัน
- สต็อก: ปัจจุบัน $ 45 64 ราคาเสนอ; $ 45 68 ถาม
- XXY 18 เม.ย. 'xx 50 call (หมายเหตุ: ตอนนี้ฉันคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ตัวเลือกแล้ว XXY เป็นสัญลักษณ์หุ้น 18 เม. ย. เป็นวันที่หมดอายุ 20xx เป็นปี 50 = ราคานัดหยุดงาน < "โทร" มั่นใจได้ว่าฉันไม่ได้ขายของใส่โดยไม่ได้ตั้งใจ) ปัจจุบัน $ 3 00 ราคาเสนอ; $ 3 20 ถาม
ความคิดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อของฉัน: ฉันรู้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องได้รับการเติมเงิน (การดำเนินการทางการค้า) และฉันจะไม่จ่ายราคาเสนอซื้อหุ้น ฉันจะไม่ขายตัวเลือกการโทรด้วยราคาเสนอซื้อ ฉันจะพยายามทำดีกว่า แต่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขีด จำกัด ได้ในภายหลัง
การใช้แพลตฟอร์มใบสั่งซื้อของโบรกเกอร์ของฉันฉันจะป้อนคำสั่งซื้อสำหรับธุรกรรมซื้อ - เขียน (การซื้อ - เขียนเป็นรายการเดียวที่เป็นผลมาจากการเป็นผู้ถือครองตำแหน่งโทรที่ครอบคลุม) ฉันต้องการซื้อ 200 หุ้นใน XXY และขาย 2 XXY 18 เม.ย. 18 'xx 45 โทร หมายเหตุ: ฉันไม่ได้ระบุราคาสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของการค้า ฉันป้อนคำสั่งซื้อที่มีคำสั่ง (ไม่ใช้คำสั่งซื้อในตลาด) ในราคา $ 42 58 เดบิต การแปล: จ่ายเงินไม่เกิน $ 42 58 ต่อหน่วย อย่าลืมป้อนค่าเงินดอลลาร์ทั้งหมดสำหรับการซื้อหุ้น 200 และขายได้สองสาย เรามักจะป้อนคำสั่งต่อหุ้นหรือต่อตัวเลือก
หมายเหตุ: ไม่ว่าฉันจะจ่ายเงินเพื่อเป็นของกำนัลหรือเท่าไหร่ที่ฉันสะสมเมื่อขายตัวเลือก- ราคาเฉพาะ ที่มีความสำคัญคือความแตกต่างระหว่างราคาทั้งสองอันเนื่องจากนั่นคือ DEBIT ที่ฉันจ่าย (ต่อหน่วย) สำหรับตำแหน่งนี้ ถ้าฉันจ่ายเงิน $ 42 58 ฉันไม่สนใจว่าราคาการดำเนินการทางการค้าของฉัน
45 เหรียญหรือไม่ 68 สำหรับหุ้น; และ 3 เหรียญ 10 สำหรับการโทร; หรือ
$ 45 65 สำหรับหุ้น; และ 3 เหรียญ 07 สำหรับการโทรหรือรูปแบบอื่น ๆ
ทั้งหมดที่สำคัญคือราคาหุ้นที่หักค่าเบี้ยประกันภัยเรียกเก็บไม่เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ที่ 42 เหรียญ 58 ต่อหน่วย
4
กำไรเป้าหมาย ฉันวางแผนที่จะถือครองหุ้นจนกว่าจะหมดอายุสัปดาห์ (14-18 เมษายน) ในตอนนั้นฉันอาจตัดสินใจที่จะ "ม้วน" ตำแหน่งโดยการซื้อสายที่ฉันขายและแทนที่ด้วยการขายสายที่หมดอายุในเดือนพฤษภาคม (หรือมิถุนายน) แต่ตอนนี้แผนของฉันคือการได้รับรางวัลสูงสุดที่เป็นไปได้และที่เกิดขึ้นเมื่อหุ้นอยู่เหนือราคาการประท้วง ($ 45) และฉันได้รับมอบหมายให้แจ้งการหมดอายุ ฉันรู้ว่าจะไม่คาดหวังว่าจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ
การคำนวณกำไร:
ราคาขาย: 45 เหรียญ 00 (ฉันต้องไม่ลืมลบคอมมิชชั่น)
ซื้อราคา $ 42 58.
กำไรสุทธิ: 242 เหรียญต่อหน่วย
ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน): 5. 68% ก่อนค่าคอมมิชชั่น ROI = กำไร / การลงทุน; หรือ $ 242 / $ 4, 258.
5.
การสูญเสียที่ยอมรับได้สูงสุด ถ้าปรากฎว่าฉันผิดเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของ XXY และราคาหุ้นลดลงจะต้องมีบางจุดที่ฉันต้องการลดการสูญเสียของฉัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายของฉันสำหรับตำแหน่งโทรที่ครอบคลุมนี้อยู่ที่ 42 บาท 58 นั่นคือราคาที่คุ้มกับข้อเสียของฉัน ถ้าราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 40 เหรียญฉันจะดำเนินการป้องกัน ถ้าฉันเลือกที่จะออกฉันขายหุ้นที่ราคา 40 เหรียญและเรียกคืนการโทรในเดือน เม.ย. 50ฉันไม่รู้ราคาที่เรียกเก็บในเวลานั้น (เพราะฉันไม่รู้ว่าการกระทำนี้จะมีความจำเป็น) แต่ฉันประเมินราคาไว้ที่ $ 0 90. นั่นหมายความว่าฉันเก็บเฉพาะ $ 39 เครดิต 10 เครดิตต่อหน่วย (ขายหุ้นที่ $ 40; ซื้อสายที่ $ 0. 90)
ขาดทุนสุทธิ: 348 ดอลลาร์ต่อหน่วย (รวม 696 เหรียญ) นั่นคือการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดที่ฉันคาดหวังในการค้านี้
ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง: ฉันไม่จำเป็นต้องออกจากตำแหน่ง ฉันสามารถตัดสินใจที่จะครอบคลุมการเรียกเก็บเงินในเดือนเม. พ. 50 และทวงถามการโทรใหม่โดยมีราคาประท้วงที่ต่ำลงซึ่งอาจเป็นไปได้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 'xx 40' ฉันจะเก็บเงินสดสำหรับการค้านี้ (อาจจะ $ 250 ถึง 320) ฉันจะทำแบบนี้ (ทำซ้ำได้: เท่านั้น) เมื่อฉันต้องการรักษาสถานะที่ยาวนานในหุ้น XXY คำเตือน: ห้ามทำการค้านี้เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการสูญหาย ถ้าฉันไม่ต้องการเป็นเจ้าของสต็อกอีกต่อไปฉันจะยอมรับการสูญเสียของฉันและก้าวต่อไป
6
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ฉันไม่มีความคิดอะไรที่สามารถเป็นได้เมื่อถือหุ้น แต่ฉันจะสมมติว่าหุ้นนี้ไม่สามารถลดลงต่ำกว่า 20 เหรียญได้โดยไม่ให้โอกาสที่จะออกจากราคาที่สูงขึ้น แน่นอนว่าฉันยังคงเสี่ยงต่อการเปิดช่องว่างที่เกิดจากข่าว บริษัท ที่น่ากลัว นั่นแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ แต่ฉันคาดว่ากรณีเลวร้ายที่สุดจะสูญเสียไป $ 2, 250 ต่อหน่วย ที่จะไม่ทำลายล้างบัญชีของฉันและฉันยินดีที่จะใช้ความเสี่ยง น้อยมาก นี้
คุณสามารถรวมเนื้อหาอื่น ๆ ที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์
ในวารสาร ของคุณ และแน่นอนว่าแผนจริงของคุณน่าจะมีคำพูดน้อยลง